当前位置:首页 - 行情中心 - 生益科技(600183) - 财务分析 - 现金流量表

生益科技

(600183)

  

流通市值:653.14亿  总市值:653.14亿
流通股本:22.85亿   总股本:22.85亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-12-312019-09-302018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,002,694,794.928,188,901,265.3910,922,145,601.827,905,554,897.8
收到的税费返还103,535,228.32101,386,122.6486,546,068.2164,572,220.87
收到其他与经营活动有关的现金79,107,665.1428,786,633.97175,123,320.5375,966,308.12
经营活动现金流入小计11,185,337,688.388,319,074,02211,183,814,990.568,046,093,426.79
购买商品、接受劳务支付的现金7,269,878,685.45,345,283,973.617,861,004,878.065,738,300,005.32
支付给职工以及为职工支付的现金1,383,188,744.11,034,036,069.241,216,273,596.28929,361,133.13
支付的各项税费472,995,781.12264,072,552.28455,456,916.67347,459,895.14
支付其他与经营活动有关的现金366,900,096.83273,383,212.93313,874,580.09266,347,624.87
经营活动现金流出小计9,492,963,307.456,916,775,808.069,846,609,971.17,281,468,658.46
经营活动产生的现金流量净额1,692,374,380.931,402,298,213.941,337,205,019.46764,624,768.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金191,168,668.819,479,289.9811,731,254.327,423,988.34
取得投资收益收到的现金7,792,203.787,456,720.536,963,3726,963,372
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,741,067.241,220,865.4873,683,468.5372,617,609.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计200,701,939.8228,156,875.9992,378,094.8587,004,970.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,580,473,589.021,160,470,297.31,272,947,964.97850,002,977.63
投资支付的现金186,598,910.0814,763,380.0814,512,5159,990,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金53,666.424,115.242,866,362.9115,264.97
投资活动现金流出小计1,767,126,165.51,175,257,792.621,290,326,842.88860,008,242.6
投资活动产生的现金流量净额-1,566,424,225.68-1,147,100,916.63-1,197,948,748.03-773,003,272.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,769,293,127.572,184,498,113.811,659,456,100.141,199,676,791.37
收到其他与筹资活动有关的现金14,097,866.662,564,343.5910,186,256.1910,186,256.19
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,783,390,994.232,187,062,457.41,678,370,310.461,218,591,001.69
偿还债务支付的现金2,081,458,487.281,716,027,419.642,125,271,914.691,737,792,694.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金871,685,972.9847,571,340.66773,924,172.09750,909,609.96
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,361,486.475,913,505.929,409,237.6113,396,825.52
筹资活动现金流出小计2,956,505,946.652,569,512,266.22,928,605,324.392,502,099,130.03
筹资活动产生的现金流量净额-173,114,952.42-382,449,808.8-1,250,235,013.93-1,283,508,128.34
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-3,124,530.57-518,176.436,784,712.596,251,282.45
现金及现金等价物净增加额-50,289,327.74-127,770,687.92-1,104,194,029.91-1,285,635,350.04
期初现金及现金等价物余额1,100,931,878.821,100,931,878.822,205,125,908.732,205,125,908.73
期末现金及现金等价物余额1,050,642,551.08973,161,190.91,100,931,878.82919,490,558.69
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润1,563,393,933.92--1,064,961,688.49--
加:资产减值准备51,265,400.63--26,054,048.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧393,127,381.89--352,535,367.1--
无形资产摊销16,278,447.56--13,140,595.49--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,373,255.35---67,182,094.15--
固定资产报废损失3,892,450.75--9,568,968.83--
公允价值变动损失-31,445,212.24--24,751,487.72--
财务费用149,753,178.21--185,669,944.53--
投资损失-25,455,504.16---23,784,047.44--
递延所得税资产减少-34,723,318.36---7,505,999.59--
递延所得税负债增加5,464,668.32---14,643,957.63--
存货的减少-389,491,207.93---176,002,219.48--
经营性应收项目的减少-645,530,169.95---160,235,839.43--
经营性应付项目的增加585,535,082.52--109,877,076.37--
未确认的投资损失--------
其他47,935,994.42------
经营活动产生的现金流量净额1,692,374,380.93--1,337,205,019.46--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,050,642,551.08--1,100,931,878.82--
减:现金的期初余额1,100,931,878.82--2,205,125,908.73--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-50,289,327.74---1,104,194,029.91--
TOP↑