流通市值:588.04亿 | 总市值:723.70亿 | ||
流通股本:158.07亿 | 总股本:194.54亿 |
报告期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,535,356,000 | 26,862,533,000 | 16,785,881,000 | 7,908,268,000 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | 1,534,396,000 | 1,887,853,000 | 2,453,614,000 |
发放贷款及垫款的净减少额 | 328,870,000 | 218,310,000 | 283,430,000 | 291,910,000 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,265,885,000 | 891,244,000 | 537,501,000 | 263,643,000 |
经营活动现金流入的其他项目 | 106,311,000 | 110,724,000 | 174,434,000 | 178,506,000 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 39,236,422,000 | 29,617,207,000 | 19,669,099,000 | 11,095,941,000 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,434,662,000 | 16,745,166,000 | 10,132,626,000 | 4,895,046,000 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,235,416,000 | 2,915,690,000 | 1,898,454,000 | 976,965,000 |
支付的各项税费 | 1,779,640,000 | 1,299,230,000 | 919,402,000 | 437,769,000 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 914,254,000 | 536,440,000 | 301,485,000 | 198,689,000 |
经营活动现金流出的其他项目 | 1,109,537,000 | 793,734,000 | 879,983,000 | 799,984,000 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 32,473,509,000 | 22,290,260,000 | 14,131,950,000 | 7,308,453,000 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,762,913,000 | 7,326,947,000 | 5,537,149,000 | 3,787,488,000 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,082,731,000 | 551,455,000 | 125,000,000 | - |
取得投资收益收到的现金 | 672,864,000 | 635,358,000 | 343,544,000 | 828,000 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 183,068,000 | 168,843,000 | 153,537,000 | 151,143,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 21,147,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 119,976,000 | 119,976,000 | 119,976,000 | - |
投资活动现金流入的其他项目 | 253,961,000 | 123,366,000 | 21,147,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,312,600,000 | 1,598,998,000 | 763,204,000 | 173,118,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,205,624,000 | 3,434,873,000 | 2,410,446,000 | 1,631,715,000 |
投资支付的现金 | 2,116,401,000 | 1,280,483,000 | 779,587,000 | 83,087,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 500,000,000 | - | - | - |
投资活动现金流出的其他项目 | 119,970,000 | 119,970,000 | 116,093,000 | 116,119,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 7,941,995,000 | 4,835,326,000 | 3,306,126,000 | 1,830,921,000 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,629,395,000 | -3,236,328,000 | -2,542,922,000 | -1,657,803,000 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 357,843,000 | 357,843,000 | 89,197,000 | 89,197,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 357,843,000 | 357,843,000 | 89,197,000 | 89,197,000 |
取得借款收到的现金 | 6,528,781,000 | 2,645,280,000 | 1,756,352,000 | 755,686,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 6,886,624,000 | 3,003,123,000 | 1,845,549,000 | 844,883,000 |
偿还债务支付的现金 | 6,692,331,000 | 3,160,353,000 | 2,037,035,000 | 4,094,474,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,719,987,000 | 2,464,687,000 | 2,246,027,000 | 217,898,000 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 513,157,000 | 335,179,000 | 162,771,000 | 30,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 218,050,000 | 166,992,000 | 116,860,000 | 72,970,000 |
筹资活动现金流出其他项目 | 3,260,000,000 | 3,260,000,000 | 3,260,000,000 | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 12,890,368,000 | 9,052,032,000 | 7,659,922,000 | 4,385,342,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,003,744,000 | -6,048,909,000 | -5,814,373,000 | -3,540,459,000 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25,035,000 | 6,110,000 | 6,012,000 | 6,107,000 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,845,191,000 | -1,952,180,000 | -2,814,134,000 | -1,404,667,000 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,356,511,000 | 8,356,511,000 | 8,356,511,000 | 8,356,511,000 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,511,320,000 | 6,404,331,000 | 5,542,377,000 | 6,951,844,000 |
补充资料: | ||||
净利润 | 5,408,738,000 | - | 2,502,531,000 | - |
资产减值准备 | -13,000 | - | -25,000 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 3,713,513,000 | - | 1,783,671,000 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,619,549,000 | - | 1,735,420,000 | - |
投资性房地产折旧 | 93,964,000 | - | 48,251,000 | - |
无形资产摊销 | 530,500,000 | - | 210,989,000 | - |
长期待摊费用摊销 | 32,698,000 | - | 1,252,000 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,559,000 | - | -4,857,000 | - |
公允价值变动损失 | -4,489,000 | - | -1,901,000 | - |
财务费用 | 289,810,000 | - | 132,196,000 | - |
投资损失 | -1,930,765,000 | - | -446,019,000 | - |
递延所得税 | 129,839,000 | - | -36,445,000 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 36,689,000 | - | -11,885,000 | - |
递延所得税负债增加 | 93,150,000 | - | -24,560,000 | - |
存货的减少 | 323,332,000 | - | 136,150,000 | - |
经营性应收项目的减少 | -1,337,542,000 | - | -1,705,335,000 | - |
经营性应付项目的增加 | -651,741,000 | - | 2,729,546,000 | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | 1,220,418,000 | - | 519,392,000 | - |
现金的期末余额 | 3,511,320,000 | - | 5,542,377,000 | - |
减:现金的期初余额 | 8,356,511,000 | - | 8,356,511,000 | - |
公告日期 | 2025-03-28 | 2024-10-30 | 2024-08-30 | 2024-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |