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宁波港

(601018)

  

流通市值:537.45亿  总市值:644.94亿
流通股本:131.73亿   总股本:158.07亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,863,884,00018,078,908,0008,292,791,00026,938,099,000
收到的税费返还----44,381,000--
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计33,471,290,00021,204,840,0008,743,834,00029,844,810,000
购买商品、接受劳务支付的现金20,933,446,00012,813,369,0005,191,364,00016,590,345,000
支付给职工以及为职工支付的现金2,392,989,0001,587,377,000795,197,0003,800,583,000
支付的各项税费1,570,183,0001,180,790,000382,052,0001,494,016,000
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计26,919,042,00017,487,963,0009,134,607,00023,579,559,000
经营活动产生的现金流量净额6,552,248,0003,716,877,000-390,773,0006,265,251,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金309,447,000103,275,000--1,170,300,000
取得投资收益收到的现金375,703,000269,441,00027,771,000634,368,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
193,767,000197,872,00096,847,000372,223,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额55,327,00026,901,000--36,227,000
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,054,852,000720,820,000216,254,0002,408,797,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,439,553,0001,863,631,0001,122,040,0003,875,622,000
投资支付的现金584,210,000522,292,000229,972,0001,483,655,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----204,488,0003,404,769,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,091,220,0002,497,576,0001,590,000,0008,965,733,000
投资活动产生的现金流量净额-3,036,368,000-1,776,756,000-1,373,746,000-6,556,936,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金8,856,658,0007,471,832,0003,948,465,0008,395,065,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金4,810,000,0004,810,000,0004,810,000,0003,000,000,000
筹资活动现金流入小计14,303,760,00012,855,369,0009,082,003,00021,253,796,000
偿还债务支付的现金7,881,012,0005,296,589,0001,541,158,00011,972,037,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,947,037,0001,769,829,000219,869,0002,435,337,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计16,248,088,00012,413,557,0004,805,836,00017,632,918,000
筹资活动产生的现金流量净额-1,944,328,000441,812,0004,276,167,0003,620,878,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-92,000-9,995,0002,299,000-23,740,000
现金及现金等价物净增加额1,571,460,0002,371,938,0002,513,947,0003,305,453,000
期初现金及现金等价物余额8,666,119,0008,666,119,0008,665,675,0005,360,222,000
期末现金及现金等价物余额10,237,579,00011,038,057,00011,179,622,0008,665,675,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--2,485,689,000--3,789,134,000
加:资产减值准备--53,000---188,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,250,902,000--2,354,140,000
无形资产摊销--137,846,000--284,598,000
长期待摊费用摊销--8,486,000--16,971,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9,284,000---10,587,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--5,694,000--30,432,000
财务费用--290,657,000--469,775,000
投资损失---581,936,000---791,211,000
递延所得税资产减少--11,648,000--40,812,000
递延所得税负债增加---9,447,000---70,549,000
存货的减少---343,496,000---209,701,000
经营性应收项目的减少---1,708,257,000---1,400,123,000
经营性应付项目的增加--2,100,151,000--1,824,746,000
未确认的投资损失--------
其他--33,972,000---163,531,000
经营活动产生的现金流量净额--3,716,877,000--6,265,251,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--11,038,057,000--8,665,675,000
减:现金的期初余额--8,666,119,000--5,360,222,000
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--2,371,938,000--3,305,453,000
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