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恒立液压

(601100)

  

流通市值:1276.12亿  总市值:1276.12亿
流通股本:13.05亿   总股本:13.05亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,080,408,814.216,089,038,804.454,600,074,988.522,313,111,055.53
收到的税费返还838,708.13,994,304.01----
收到其他与经营活动有关的现金----31,878,711.2924,646,018.07
经营活动现金流入小计2,155,750,776.596,136,230,892.664,631,953,699.812,337,757,073.6
购买商品、接受劳务支付的现金1,030,450,798.012,272,583,024.911,878,379,808.79556,066,669.32
支付给职工以及为职工支付的现金414,656,253.11917,832,182.09699,432,347.27414,744,678.17
支付的各项税费296,307,965.54714,077,352.69508,476,970.58313,782,639.4
支付其他与经营活动有关的现金----208,938,396.19108,494,896.54
经营活动现金流出小计1,845,540,233.594,155,659,684.343,295,227,522.831,393,088,883.43
经营活动产生的现金流量净额310,210,5431,980,571,208.321,336,726,176.98944,668,190.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,395,000,0002,656,000,000265,000,000185,000,000
取得投资收益收到的现金3,585,933.0110,644,732.37,773,084.995,289,081.33
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
133,0001,700,468.5210,356,629.393,275,894.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,613,313.595,000,0005,000,000
收到其他与投资活动有关的现金----41,098,349.5328,073,741.54
投资活动现金流入小计1,412,821,958.852,735,116,445.89329,228,063.91226,638,717.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金88,296,587.02401,149,233.16355,579,934.1262,731,606.97
投资支付的现金798,356,780.352,997,000,000209,000,000234,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计886,653,367.373,398,149,233.16564,579,934.1496,731,606.97
投资活动产生的现金流量净额526,168,591.48-663,032,787.27-235,351,870.19-270,092,889.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金103,101,987.04829,051,585.76614,059,313.9289,059,313.9
收到其他与筹资活动有关的现金----104,401,798.35104,401,798.35
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计303,731,771.4941,470,157.8718,461,112.25393,461,112.25
偿还债务支付的现金6,152,324.031,190,258,818.88949,588,888.79484,344,133.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金208,619,293.11371,913,393.79370,652,368.71185,214,583.63
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----37,917,301.5345,108,369.49
筹资活动现金流出小计262,991,890.181,759,804,412.091,358,158,559.03714,667,086.64
筹资活动产生的现金流量净额40,739,881.22-818,334,254.29-639,697,446.78-321,205,974.39
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响13,743,693.62-163,949,302.26-53,062,829.1633,583,395.05
现金及现金等价物净增加额890,862,709.32335,254,864.5408,614,030.85386,952,721.35
期初现金及现金等价物余额2,574,238,218.432,238,983,353.932,238,983,353.932,238,983,353.93
期末现金及现金等价物余额3,465,100,927.752,574,238,218.432,647,597,384.782,625,936,075.28
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--2,261,248,560.35--988,390,379.45
加:资产减值准备--52,533,100.54--11,809,199.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--294,836,056.24--131,914,376.33
无形资产摊销--12,846,732.11--6,025,915.01
长期待摊费用摊销--2,896,029.83--1,186,451.23
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--774,084.77--41,803.84
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--146,231,252.43---34,958,826.69
投资损失---10,644,732.3---5,289,081.33
递延所得税资产减少---11,627,359.64---1,623,768.71
递延所得税负债增加--37,536,674.25--6,192,371.46
存货的减少---272,556,722.67---18,669,145.48
经营性应收项目的减少---1,162,898,655.47---712,798,684.02
经营性应付项目的增加--586,214,731.99--538,791,973.82
未确认的投资损失--------
其他--6,135,449.27--2,589,054.26
经营活动产生的现金流量净额--1,980,571,208.32--944,668,190.17
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,574,238,218.43--2,625,936,075.28
减:现金的期初余额--2,238,983,353.93--2,238,983,353.93
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--335,254,864.5--386,952,721.35
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