流通市值:675.37亿 | 总市值:675.37亿 | ||
流通股本:13.41亿 | 总股本:13.41亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,429,479,296.16 | 3,634,749,374.08 | 1,932,123,618.35 | 6,965,088,235.05 |
收到的税费返还 | 8,683,380.41 | 7,002,090.63 | 5,312,474.54 | 2,891,599.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,879,918.51 | 28,014,781.66 | 18,683,403.89 | 122,344,145.38 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
经营活动现金流入小计 | 5,481,042,595.08 | 3,669,766,246.37 | 1,956,119,496.78 | 7,090,323,979.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,760,838,300.99 | 1,325,649,955.83 | 913,815,522.33 | 2,631,493,980.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,080,892,528.24 | 690,195,903.46 | 405,655,502.54 | 1,260,504,780.25 |
支付的各项税费 | 545,313,127.41 | 366,552,519.99 | 155,760,100.8 | 597,559,338.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 475,937,365.09 | 296,463,369.53 | 130,268,085 | 537,139,098.19 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
经营活动现金流出小计 | 3,862,981,321.73 | 2,678,861,748.81 | 1,605,499,210.67 | 5,026,697,197.22 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,618,061,273.35 | 990,904,497.56 | 350,620,286.11 | 2,063,626,782.41 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 431,131,071.06 | 410,000,000 | 408,234,977.68 | 2,832,550,000 |
取得投资收益收到的现金 | 8,691,228.5 | 8,445,228.49 | 8,102,406.57 | 18,480,941.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,469,076.83 | 1,176,763.66 | 544,508.9 | 3,705,230.39 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 102,695,548.03 | 74,694,660.22 | 38,564,071.15 | 71,780,995.85 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 543,986,924.42 | 494,316,652.37 | 455,445,964.3 | 2,926,517,168.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 989,503,310.39 | 556,344,027.48 | 248,894,179.05 | 798,783,077 |
投资支付的现金 | 45,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 2,162,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 45,288,268.84 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,034,503,310.39 | 571,344,027.48 | 263,894,179.05 | 3,006,071,345.84 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | -490,516,385.97 | -77,027,375.11 | 191,551,785.25 | -79,554,177.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 1,999,999,948.8 |
取得借款收到的现金 | 100,000,000 | - | - | 353,250,328.06 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 543,257.01 | 138,730.35 | - | 76,067,273.32 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 100,543,257.01 | 138,730.35 | - | 2,429,317,550.18 |
偿还债务支付的现金 | 173,016,521.47 | 72,902,908.48 | 21,825,985.21 | 666,721,735.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 304,877,305.15 | 304,277,922.1 | 2,646,392.4 | 740,697,757.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 1,737,690.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,199,851.2 | 4,198,857.2 | - | 72,580,599.96 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | -0.01 |
筹资活动现金流出小计 | 482,093,677.82 | 381,379,687.78 | 24,472,377.61 | 1,480,000,093.12 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -381,550,420.81 | -381,240,957.43 | -24,472,377.61 | 949,317,457.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 180,137,859.86 | 267,192,759.68 | -25,063,473.84 | 326,451,797.78 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 926,132,326.43 | 799,828,924.7 | 492,636,219.91 | 3,259,841,859.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,858,671,970.85 | 6,858,671,970.85 | 6,858,671,970.85 | 3,598,830,111.44 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,784,804,297.28 | 7,658,500,895.55 | 7,351,308,190.76 | 6,858,671,970.85 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,280,940,784.73 | - | 2,348,854,639.27 |
资产减值准备 | - | 8,984,882.9 | - | 54,608,762.56 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 201,233,343.5 | - | 374,375,479.96 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 201,233,343.5 | - | 374,375,479.96 |
无形资产摊销 | - | 8,861,354.57 | - | 14,875,894.76 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,423,158.53 | - | 4,934,860.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -114,988.14 | - | -277,056.9 |
固定资产报废损失 | - | 22,109.08 | - | 327,411.44 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -7,345,646.79 |
财务费用 | - | -298,797,336.15 | - | -262,029,865.83 |
投资损失 | - | -1,722,497.09 | - | -13,857,666.97 |
递延所得税 | - | 6,325,620.92 | - | 25,536,801.54 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,161,841.41 | - | -3,752,334.25 |
递延所得税负债增加 | - | 8,487,462.33 | - | 29,289,135.79 |
存货的减少 | - | 8,144,743.76 | - | -213,661,511.95 |
经营性应收项目的减少 | - | -169,069,489.94 | - | -779,987,780.13 |
经营性应付项目的增加 | - | -47,678,796.64 | - | 517,492,200.92 |
其他 | - | -8,452,321.56 | - | 6,914,924.85 |
现金的期末余额 | - | 7,658,500,895.55 | - | 6,858,671,970.85 |
减:现金的期初余额 | - | 6,858,671,970.85 | - | 3,598,830,111.44 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |