当前位置:首页 - 行情中心 - 恒立液压(601100) - 财务分析 - 现金流量表

恒立液压

(601100)

  

流通市值:675.37亿  总市值:675.37亿
流通股本:13.41亿   总股本:13.41亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,429,479,296.163,634,749,374.081,932,123,618.356,965,088,235.05
收到的税费返还8,683,380.417,002,090.635,312,474.542,891,599.19
收到其他与经营活动有关的现金42,879,918.5128,014,781.6618,683,403.89122,344,145.38
经营活动现金流入的平衡项目0000.01
经营活动现金流入小计5,481,042,595.083,669,766,246.371,956,119,496.787,090,323,979.63
购买商品、接受劳务支付的现金1,760,838,300.991,325,649,955.83913,815,522.332,631,493,980.12
支付给职工以及为职工支付的现金1,080,892,528.24690,195,903.46405,655,502.541,260,504,780.25
支付的各项税费545,313,127.41366,552,519.99155,760,100.8597,559,338.67
支付其他与经营活动有关的现金475,937,365.09296,463,369.53130,268,085537,139,098.19
经营活动现金流出的平衡项目000-0.01
经营活动现金流出小计3,862,981,321.732,678,861,748.811,605,499,210.675,026,697,197.22
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,618,061,273.35990,904,497.56350,620,286.112,063,626,782.41
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金431,131,071.06410,000,000408,234,977.682,832,550,000
取得投资收益收到的现金8,691,228.58,445,228.498,102,406.5718,480,941.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,469,076.831,176,763.66544,508.93,705,230.39
收到的其他与投资活动有关的现金102,695,548.0374,694,660.2238,564,071.1571,780,995.85
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计543,986,924.42494,316,652.37455,445,964.32,926,517,168.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金989,503,310.39556,344,027.48248,894,179.05798,783,077
投资支付的现金45,000,00015,000,00015,000,0002,162,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---45,288,268.84
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,034,503,310.39571,344,027.48263,894,179.053,006,071,345.84
投资活动产生的现金流量净额平衡项目000-0.01
投资活动产生的现金流量净额-490,516,385.97-77,027,375.11191,551,785.25-79,554,177.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---1,999,999,948.8
取得借款收到的现金100,000,000--353,250,328.06
收到其他与筹资活动有关的现金543,257.01138,730.35-76,067,273.32
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计100,543,257.01138,730.35-2,429,317,550.18
偿还债务支付的现金173,016,521.4772,902,908.4821,825,985.21666,721,735.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金304,877,305.15304,277,922.12,646,392.4740,697,757.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---1,737,690.89
支付其他与筹资活动有关的现金4,199,851.24,198,857.2-72,580,599.96
筹资活动现金流出平衡项目000-0.01
筹资活动现金流出小计482,093,677.82381,379,687.7824,472,377.611,480,000,093.12
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-381,550,420.81-381,240,957.43-24,472,377.61949,317,457.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响180,137,859.86267,192,759.68-25,063,473.84326,451,797.78
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额926,132,326.43799,828,924.7492,636,219.913,259,841,859.41
加:期初现金及现金等价物余额6,858,671,970.856,858,671,970.856,858,671,970.853,598,830,111.44
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额7,784,804,297.287,658,500,895.557,351,308,190.766,858,671,970.85
补充资料:
净利润-1,280,940,784.73-2,348,854,639.27
资产减值准备-8,984,882.9-54,608,762.56
固定资产和投资性房地产折旧-201,233,343.5-374,375,479.96
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-201,233,343.5-374,375,479.96
无形资产摊销-8,861,354.57-14,875,894.76
长期待摊费用摊销-2,423,158.53-4,934,860.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--114,988.14--277,056.9
固定资产报废损失-22,109.08-327,411.44
公允价值变动损失----7,345,646.79
财务费用--298,797,336.15--262,029,865.83
投资损失--1,722,497.09--13,857,666.97
递延所得税-6,325,620.92-25,536,801.54
其中:递延所得税资产减少--2,161,841.41--3,752,334.25
递延所得税负债增加-8,487,462.33-29,289,135.79
存货的减少-8,144,743.76--213,661,511.95
经营性应收项目的减少--169,069,489.94--779,987,780.13
经营性应付项目的增加--47,678,796.64-517,492,200.92
其他--8,452,321.56-6,914,924.85
现金的期末余额-7,658,500,895.55-6,858,671,970.85
减:现金的期初余额-6,858,671,970.85-3,598,830,111.44
公告日期2023-10-312023-08-292023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑