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中微公司

(688012)

  

流通市值:810.50亿  总市值:810.50亿
流通股本:6.20亿   总股本:6.20亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,726,283,447.134,606,121,139.92,983,114,913.252,155,879,982.01
收到其他与经营活动有关的现金17,416,685.08345,886,045.2968,477,294.6253,039,762.7
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,743,700,132.214,952,007,185.193,051,592,207.872,208,919,744.71
购买商品、接受劳务支付的现金1,757,395,563.34,593,846,012.173,307,846,894.822,193,774,628.78
支付给职工以及为职工支付的现金395,203,021.59862,261,957.45660,794,298.95473,121,227.75
支付的各项税费161,208,019.68302,739,735.13285,873,031.77177,737,367.6
支付其他与经营活动有关的现金16,333,939.24170,085,920.173,569,905.1449,306,997.89
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,330,140,543.815,928,933,624.854,328,084,130.682,893,940,222.02
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-586,440,411.6-976,926,439.66-1,276,491,922.81-685,020,477.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,729,420,207.1516,674,076,453.5313,066,460,809.289,706,899,463.22
取得投资收益收到的现金88,402,295.31860,093,661.76792,686,032.65647,008,821.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-3,762,748.351,566,044.73779,565.52
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,817,822,502.4617,537,932,863.6413,860,712,886.6610,354,687,850.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金219,213,623.87870,455,803.24653,383,038.55463,596,414.86
投资支付的现金2,018,843,33314,472,193,953.3411,156,142,0048,108,492,100
投资活动现金流出的其他项目129,577,240.08367,954,223.83233,049,216.34129,676,929.08
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,367,634,196.9515,710,603,980.4112,042,574,258.898,701,765,443.94
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额2,450,188,305.511,827,328,883.231,818,138,627.771,652,922,406.31
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-372,283,970210,365,150210,365,150
收到其他与筹资活动有关的现金39,622,241.451,500,000--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计39,622,241.45373,783,970210,365,150210,365,150
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,412,500137,589,704.6134,177,204.67,087,500
支付其他与筹资活动有关的现金232,368,987.5213,598,555.345,815,989.265,815,989.26
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计235,781,487.52151,188,259.94139,993,193.8612,903,489.26
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-196,159,246.07222,595,710.0670,371,956.14197,461,660.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响976,600.8912,496,588.4618,961,109.8528,235,762.99
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,668,565,248.731,085,494,742.09630,979,770.951,193,599,352.73
加:期初现金及现金等价物余额3,538,458,521.322,452,963,779.242,452,963,779.242,452,963,779.24
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额5,207,023,770.053,538,458,521.333,083,943,550.193,646,563,131.97
补充资料:
净利润-1,783,977,209.36-1,002,304,157.67
资产减值准备-10,842,628.2-5,117,014.7
固定资产和投资性房地产折旧-62,015,148.75-29,957,069.4
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-61,601,655.31-29,957,069.4
投资性房地产折旧-413,493.44--
无形资产摊销-98,952,085.87-48,710,017.84
长期待摊费用摊销-1,310,872.88-662,242.37
递延收益摊销-39,933,506.44--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--71,772.5-35,495.08
公允价值变动损失-203,190,897.24-76,712,563.78
财务费用--70,984,996.97--64,318,159.73
投资损失--786,609,323.59--581,637,010.77
递延所得税--65,508,102.48--19,941,929.57
其中:递延所得税资产减少--39,408,860.33--12,450,475.9
递延所得税负债增加--26,099,242.15--7,491,453.67
预计负债的增加-27,812,609.12--
存货的减少--869,854,770.4--409,464,863.63
经营性应收项目的减少--910,801,657.57--168,075,841.56
经营性应付项目的增加--808,788,157.12--671,495,500.35
其他----38,222,427.33
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-15,837,997.08-5,260,058.93
现金的期末余额-3,538,458,521.33-3,646,563,131.97
减:现金的期初余额-2,452,963,779.24-2,452,963,779.24
公告日期2024-04-262024-03-192023-10-272023-08-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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