流通市值:501.35亿 | 总市值:506.30亿 | ||
流通股本:27.20亿 | 总股本:27.47亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,067,607,505.99 | 3,172,945,744.55 | 2,639,142,543.7 | 1,535,783,677.76 |
收到的税费返还 | 60,180,732.51 | 312,454,327.98 | 239,096,795.4 | 130,561,617.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 58,885,404.73 | 86,441,598.42 | 57,940,413.16 | 30,586,946.12 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,186,673,643.23 | 3,571,841,670.95 | 2,936,179,752.26 | 1,696,932,241.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 888,635,974.15 | 2,715,767,929.37 | 2,332,388,512.31 | 1,271,277,724.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 287,907,530.25 | 912,695,506.94 | 687,780,566 | 481,109,468.34 |
支付的各项税费 | 5,043,054.06 | 26,225,579.57 | 15,590,478.4 | 8,285,343.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 171,583,477.09 | 704,870,525.66 | 504,547,860.37 | 380,820,871.66 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,353,170,035.55 | 4,359,559,541.54 | 3,540,307,417.08 | 2,141,493,408 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -166,496,392.32 | -787,717,870.59 | -604,127,664.82 | -444,561,166.88 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,464,618,500 | 11,973,909,823.8 | 8,247,875,881.8 | 6,306,435,914.17 |
取得投资收益收到的现金 | 12,166,607.17 | 799,289,684.55 | 722,705,840.95 | 204,169,597.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 15,308.01 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,507,367.04 | 23,071,669.5 | 22,177,158.76 | 15,330,171.14 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,481,292,474.21 | 12,796,286,485.86 | 8,992,758,881.51 | 6,525,935,682.84 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 974,756,212.55 | 5,069,040,717.34 | 3,530,410,967.63 | 1,796,304,964.98 |
投资支付的现金 | 2,994,936,500 | 11,843,160,500 | 8,871,462,499.99 | 6,936,528,500 |
投资活动现金流出的其他项目 | - | - | - | 60,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,969,692,712.55 | 16,912,201,217.34 | 12,401,873,467.62 | 8,792,833,464.98 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -488,400,238.34 | -4,115,914,731.48 | -3,409,114,586.11 | -2,266,897,782.14 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,683,488,070 | 1,365,988,070 | 15,988,070 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 1,683,488,070 | 1,365,988,070 | 15,988,070 |
取得借款收到的现金 | 800,247,098.97 | 2,047,985,385.26 | 1,345,715,276.55 | 513,350,784.36 |
发行债券收到的现金 | - | 500,000,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 148,744.04 | 148,744.04 | 148,744.04 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 800,247,098.97 | 4,231,622,199.3 | 2,711,852,090.59 | 529,487,598.4 |
偿还债务支付的现金 | 210,144,034.92 | 1,242,072,967.44 | 467,146,646.2 | 144,447,760.21 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,293,477.67 | 289,145,147.27 | 202,879,108.43 | 57,274,696.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 2,635,000 | 2,635,000 | 2,635,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 352,588,230.6 | 260,843,192.58 | 252,898,876.72 | 11,101,242.74 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 598,025,743.19 | 1,792,061,307.29 | 922,924,631.35 | 212,823,699.23 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 202,221,355.78 | 2,439,560,892.01 | 1,788,927,459.24 | 316,663,899.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,173,983.7 | -15,867,009.78 | -3,160,114.43 | -8,651,822.37 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -444,501,291.18 | -2,479,938,719.84 | -2,227,474,906.12 | -2,403,446,872.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,700,402,977.43 | 5,180,341,697.26 | 5,115,341,697.26 | 5,180,341,697.26 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,255,901,686.25 | 2,700,402,977.42 | 2,887,866,791.14 | 2,776,894,825.04 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -1,121,687,217.8 | - | -460,219,432.11 |
资产减值准备 | - | 428,285,587.74 | - | 36,466,930.24 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 879,241,265.59 | - | 410,114,303.76 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 879,241,265.59 | - | 410,114,303.76 |
无形资产摊销 | - | 54,315,951.01 | - | 25,936,122.5 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,743,872.99 | - | 2,068,139.04 |
递延收益摊销 | - | -176,746,703.16 | - | -94,693,409.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -828,105.93 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 2,131,586.2 | - | 531,968.01 |
公允价值变动损失 | - | 11,707,930.37 | - | 66,091,113.89 |
财务费用 | - | 142,865,939.91 | - | 69,738,993.75 |
投资损失 | - | -148,170,345.64 | - | 3,955,970.5 |
递延所得税 | - | -51,129,562.09 | - | -58,724,625.33 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -28,940,762.32 | - | -9,360,714.8 |
递延所得税负债增加 | - | -22,188,799.77 | - | -49,363,910.53 |
存货的减少 | - | -203,700,718.4 | - | 66,384,665.23 |
经营性应收项目的减少 | - | -820,605,887.43 | - | -472,647,843.78 |
经营性应付项目的增加 | - | 187,806,919.6 | - | -46,530,216.09 |
其他 | - | 587,226.26 | - | -1,505,293.95 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 1,325,104,569.63 | - | 952,338,747.05 |
现金的期末余额 | - | 2,700,402,977.42 | - | 2,776,894,825.04 |
减:现金的期初余额 | - | 5,180,341,697.26 | - | 5,180,341,697.26 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-24 | 2024-10-31 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |