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平安银行

(000001)

10.71

0.16  (1.52%)

今开:10.61最高:10.92成交:149.05万手 市盈:0.00 上证指数:2806.81   0.92%2018-09-26
昨收:10.55 最低:10.52 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8420.54  0.80%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金24,700,000,00020,940,000,00028,518,000,00022,845,000,000
经营活动现金流入小计276,847,000,000183,047,000,000411,204,000,000238,846,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金9,647,000,0006,649,000,00014,345,000,00011,310,000,000
支付的各项税费16,040,000,0002,578,000,00023,675,000,00019,966,000,000
支付其他与经营活动有关的现金33,581,000,0006,870,000,00022,540,000,00015,819,000,000
经营活动现金流出小计269,392,000,000141,605,000,000529,984,000,000396,833,000,000
经营活动产生的现金流量净额7,455,000,00041,442,000,000-118,780,000,000-157,987,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金241,674,000,000113,266,000,000628,623,000,000403,935,000,000
取得投资收益收到的现金14,424,000,0007,281,000,00030,943,000,00024,149,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
107,000,000--32,000,0004,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计256,205,000,000120,547,000,000659,598,000,000428,088,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金682,000,00027,000,0002,817,000,000857,000,000
投资支付的现金189,016,000,000117,298,000,000692,912,000,000445,698,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计189,698,000,000117,325,000,000695,729,000,000446,555,000,000
投资活动产生的现金流量净额66,507,000,0003,222,000,000-36,131,000,000-18,467,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金401,045,000,000199,253,000,000901,644,000,000721,719,000,000
筹资活动现金流入小计401,045,000,000199,253,000,000901,644,000,000721,719,000,000
偿还债务支付的现金------644,980,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----3,587,000,000--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计391,642,000,000188,751,000,000840,205,000,000650,451,000,000
筹资活动产生的现金流量净额9,403,000,00010,502,000,00061,439,000,00071,268,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响518,000,000-1,302,000,000-2,918,000,000-2,285,000,000
现金及现金等价物净增加额83,883,000,00053,864,000,000-96,390,000,000-107,471,000,000
期初现金及现金等价物余额137,024,000,000137,023,000,000233,414,000,000233,414,000,000
期末现金及现金等价物余额220,907,000,000190,887,000,000137,024,000,000125,943,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润13,372,000,000--23,189,000,000--
加:资产减值准备62,000,000--42,925,000,000--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销226,000,000--516,000,000--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----7,000,000--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1,434,000,000---1,518,000,000--
财务费用--------
投资损失-15,234,000,000---32,123,000,000--
递延所得税资产减少-661,000,000---7,252,000,000--
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-107,340,000,000---347,032,000,000--
经营性应付项目的增加89,553,000,000--186,420,000,000--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额7,455,000,000---118,780,000,000--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额217,121,000,000--132,798,000,000--
减:现金等价物的期初余额132,798,000,000--228,919,000,000--
现金及现金等价物净增加额83,883,000,000---96,390,000,000--
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