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平安银行

(000001)

  

流通市值:4469.15亿  总市值:4469.18亿
流通股本:194.06亿   总股本:194.06亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金115,448,000,000180,733,000,00049,302,000,00046,386,000,000
经营活动现金流入小计512,667,000,000322,208,000,000264,943,000,000587,214,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金14,058,000,00010,514,000,0007,415,000,00018,090,000,000
支付的各项税费20,380,000,00015,380,000,0002,214,000,00022,879,000,000
支付其他与经营活动有关的现金82,929,000,00075,889,000,0007,814,000,00026,083,000,000
经营活动现金流出小计481,969,000,000347,874,000,000246,954,000,000627,239,000,000
经营活动产生的现金流量净额30,698,000,000-25,666,000,00017,989,000,000-40,025,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金534,695,000,000371,209,000,000176,130,000,000435,711,000,000
取得投资收益收到的现金28,947,000,00019,644,000,0009,177,000,00030,934,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
254,000,000114,000,000404,000,000164,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计563,896,000,000390,967,000,000185,711,000,000466,809,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,695,000,000782,000,000551,000,0003,553,000,000
投资支付的现金546,126,000,000390,977,000,000187,540,000,000565,312,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计547,821,000,000391,759,000,000188,091,000,000568,865,000,000
投资活动产生的现金流量净额16,075,000,000-792,000,000-2,380,000,000-102,056,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金589,968,000,000352,424,000,000196,571,000,000609,328,000,000
筹资活动现金流入小计589,968,000,000352,424,000,000196,571,000,000609,328,000,000
偿还债务支付的现金516,220,000,000301,704,000,000----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,104,000,0005,104,000,000----
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,423,000,000----
筹资活动现金流出小计521,324,000,000308,231,000,000214,010,000,000450,661,000,000
筹资活动产生的现金流量净额68,644,000,00044,193,000,000-17,439,000,000158,667,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,404,000,000862,000,000612,000,000671,000,000
现金及现金等价物净增加额114,013,000,00018,597,000,000-1,218,000,00017,257,000,000
期初现金及现金等价物余额179,058,000,000179,058,000,000179,058,000,000161,801,000,000
期末现金及现金等价物余额293,071,000,000197,655,000,000177,840,000,000179,058,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--13,678,000,000--28,195,000,000
加:资产减值准备--637,000,000----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--724,000,000----
无形资产摊销--468,000,000----
长期待摊费用摊销--270,000,000--597,000,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14,000,000--21,000,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---98,000,000----
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少---2,450,000,000---5,766,000,000
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---220,729,000,000---416,497,000,000
经营性应付项目的增加--152,237,000,000--306,600,000,000
未确认的投资损失--------
其他--29,574,000,000----
经营活动产生的现金流量净额---25,666,000,000---40,025,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--4,878,000,000----
减:现金的期初余额--5,459,000,000----
现金等价物的期末余额--192,777,000,000--173,599,000,000
减:现金等价物的期初余额--173,599,000,000--156,786,000,000
现金及现金等价物净增加额--18,597,000,000--17,257,000,000
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