| 流通市值：2637.24亿 | 总市值：2637.26亿 | ||
| 流通股本：194.06亿 | 总股本：194.06亿 |
最近五个报告期以来的持股总数与基金家数
| 基金家数 | 627 |
| 加仓基金家数 | 35 |
| 减仓基金家数 | 54 |
| 新进基金家数 | 518 |
| 退出基金家数 | 34 |
| 持仓总数(万股) | 77865.00 |
| 总持仓变化(万股) | 49523.00 |
| 总持仓占流通比例 | 4.53 |
| 总持股市值 | 1072990.19 |
| 基金名称 | 持股数(万股) | 持股比例 | 持仓变化(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例 | 占个股流通市值比例 |
| 华商价值精选混合型证券投资基金 | 60.00 | 1.14 | 60.00 | 826.80 | 0.98 | 0.00 |
| 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 | 140.00 | 1.23 | 140.00 | 1929.14 | 0.95 | 0.01 |
| 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 | 59.99 | 1.10 | 59.99 | 826.72 | 0.95 | 0.00 |
| 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金... | 77.22 | 1.50 | 77.22 | 1064.09 | 1.01 | 0.00 |
| 建信润利增强债券型证券投资基金 | 15.54 | 2.72 | 15.54 | 214.14 | 0.55 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金 | 13.75 | 0.34 | 13.75 | 189.48 | 0.25 | 0.00 |
| 嘉实互通精选股票型证券投资基金 | 16.00 | 3.39 | 16.00 | 220.48 | 2.16 | 0.00 |
| 华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金 | 3.52 | 2.01 | 3.52 | 48.55 | 1.73 | 0.00 |
| 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基... | 1.98 | 1.78 | 1.98 | 27.28 | 1.72 | 0.00 |
| 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指... | 42.44 | 1.13 | 42.44 | 584.81 | 1.09 | 0.00 |
| 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 | 4.61 | 1.99 | 4.61 | 63.53 | 1.09 | 0.00 |
| 嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资... | 7.29 | 1.42 | 7.29 | 100.46 | 0.47 | 0.00 |
| 汇安沪深300指数增强型证券投资基金 | 4.03 | 0.87 | 4.03 | 55.53 | 0.83 | 0.00 |
| 华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(Q... | 29.70 | 5.53 | 29.70 | 409.27 | 1.81 | 0.00 |
| 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指... | 52.71 | 1.13 | 52.71 | 726.33 | 1.11 | 0.00 |
| 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放... | 32.25 | 1.13 | 32.25 | 444.44 | 1.12 | 0.00 |
| 汇添富智能制造股票型证券投资基金 | 1000.00 | 5.61 | -1100.00 | 13780.00 | 3.29 | 0.06 |
| 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金... | 0.88 | 0.65 | 0.88 | 12.13 | 0.58 | 0.00 |
| 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 | 1210.00 | 4.02 | 1210.00 | 16673.86 | 2.90 | 0.07 |
| 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 | 9.23 | 1.73 | 9.23 | 127.19 | 1.03 | 0.00 |
| 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 7.76 | 1.41 | 7.76 | 106.93 | 0.42 | 0.00 |
| 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 5.14 | 0.92 | 5.14 | 70.83 | 0.18 | 0.00 |
| 华宝事件驱动混合型证券投资基金 | 390.00 | 3.23 | 390.00 | 5374.20 | 2.83 | 0.02 |
| 华宝资源优选混合型证券投资基金 | 48.87 | 2.63 | 48.87 | 673.43 | 2.17 | 0.00 |
| 华宝中证100指数证券投资基金 | 59.67 | 1.47 | 59.67 | 822.30 | 1385.99 | 0.00 |
| 华宝先进成长混合型证券投资基金 | 85.42 | 1.60 | 85.42 | 1177.09 | 1.33 | 0.01 |
| 华宝宝康灵活配置证券投资基金 | 8.83 | 0.53 | 8.83 | 121.62 | 0.39 | 0.00 |
| 华夏永康添福混合型证券投资基金 | 6.15 | 2.55 | 6.15 | 84.75 | 0.68 | 0.00 |
| 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基... | 8.26 | 1.10 | 8.26 | 113.82 | 0.99 | 0.00 |
| 建信龙头企业股票型证券投资基金 | 51.72 | 2.69 | 51.72 | 712.70 | 2.04 | 0.00 |
| 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 | 1.81 | 1.11 | 1.81 | 24.94 | 0.21 | 0.00 |
| 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金 | 5.36 | 0.51 | 5.36 | 73.86 | 0.88 | 0.00 |
| 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金... | 11.17 | 0.96 | 11.17 | 153.92 | 1.38 | 0.00 |
| 建信量化事件驱动股票型证券投资基金 | 5.91 | 0.97 | 5.91 | 81.44 | 0.85 | 0.00 |
| 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投... | 11.52 | 1.79 | 11.52 | 158.75 | 1.78 | 0.00 |
| 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投... | 0.19 | 1.86 | 0.19 | 2.62 | 0.06 | 0.00 |
| 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 | 400.00 | 2.18 | 400.00 | 5512.00 | 1.86 | 0.02 |
| 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证... | 60.00 | 1.66 | 60.00 | 826.80 | 0.86 | 0.00 |
| 华夏行业景气混合型证券投资基金 | 9.05 | 2.85 | 9.05 | 124.71 | 1.97 | 0.00 |
| 华夏鼎汇债券型证券投资基金 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 3.03 | 0.03 | 0.00 |
| 嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金 | 94.71 | 2.30 | 94.71 | 1305.10 | 1.96 | 0.01 |
| 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 | 29.59 | 0.97 | 29.59 | 407.75 | 0.90 | 0.00 |
| 嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金 | 8.17 | 2.49 | 8.17 | 112.58 | 1.96 | 0.00 |
| 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资... | 169.85 | 3.81 | 169.85 | 2340.53 | 3.14 | 0.01 |
| 建信多因子量化股票型证券投资基金 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.28 | 0.01 | 0.00 |
| 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基... | 10.73 | 0.66 | 10.73 | 147.86 | 0.27 | 0.00 |
| 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 | 6.83 | 0.57 | 6.83 | 94.12 | 0.49 | 0.00 |
| 华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 14.99 | 3.40 | 14.99 | 206.56 | 1.56 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发... | 5.13 | 0.36 | 5.13 | 70.69 | 0.31 | 0.00 |
| 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 7.31 | 2.31 | 7.31 | 100.73 | 1.74 | 0.00 |
| 嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 18.23 | 2.70 | 18.23 | 251.21 | 0.62 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 | 122.15 | 0.35 | 122.15 | 1683.26 | 0.33 | 0.01 |
| 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 | 168.95 | 2.04 | 168.95 | 2328.11 | 1.83 | 0.01 |
| 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 4.80 | 0.02 | 4.80 | 66.14 | 0.02 | 0.00 |
| 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 | 168.25 | 3.69 | 168.25 | 2318.49 | 3.31 | 0.01 |
| 华夏行业精选混合型证券投资基金 | 225.53 | 1.89 | 225.53 | 3107.80 | 1.56 | 0.01 |
| 华夏收入混合型证券投资基金 | 29.82 | 0.22 | 29.82 | 410.92 | 0.18 | 0.00 |
| 华夏盛世精选混合型证券投资基金 | 100.00 | 1.87 | 100.00 | 1378.00 | 1.57 | 0.01 |
| 嘉实优化红利混合型证券投资基金 | 421.06 | 2.71 | 421.06 | 5802.21 | 2.45 | 0.02 |
| 嘉实领先成长混合型证券投资基金 | 237.93 | 2.84 | 237.93 | 3278.68 | 2.50 | 0.01 |
| 华夏优势增长混合型证券投资基金 | 152.54 | 0.49 | 152.54 | 2102.00 | 0.40 | 0.01 |
| 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资... | 0.19 | 2.29 | 0.19 | 2.62 | 0.06 | 0.00 |
| 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投... | 15.00 | 2.29 | -15.00 | 206.70 | 0.80 | 0.00 |
| 华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 0.20 | 1.18 | 0.20 | 2.76 | 5.12 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发... | 3.58 | 0.28 | 3.58 | 49.33 | 0.16 | 0.00 |
| 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 68.11 | 0.24 | 68.11 | 938.56 | 0.21 | 0.00 |
| 建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金 | 21.80 | 2.55 | 21.80 | 300.40 | 0.50 | 0.00 |
| 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基... | 15.00 | 2.55 | -15.00 | 206.70 | 0.50 | 0.00 |
| 华夏领先股票型证券投资基金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 18.60 | 2.55 | 18.60 | 256.31 | 0.50 | 0.00 |
| 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 | 46.98 | 2.55 | 46.98 | 647.44 | 2.28 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基... | 15.05 | 0.39 | 15.05 | 207.39 | 0.37 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基... | 26.69 | 0.67 | 26.69 | 367.79 | 0.62 | 0.00 |
| 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金... | 41.82 | 1.79 | 41.82 | 576.30 | 1.61 | 0.00 |
| 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资... | 8.11 | 2.25 | 8.11 | 111.72 | 2.25 | 0.00 |
| 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金... | 5.34 | 2.25 | 5.34 | 73.53 | 2.24 | 0.00 |
| 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投... | 11.82 | 0.53 | 11.82 | 162.83 | 0.50 | 0.00 |
| 建信安心保本混合型证券投资基金 | 59.13 | 2.92 | 59.13 | 814.81 | 0.50 | 0.00 |
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 1842.92 | 0.96 | 1842.92 | 25395.46 | 0.95 | 0.11 |
| 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投... | 2523.97 | 0.96 | 2523.97 | 34780.31 | 0.95 | 0.15 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 1812.88 | 0.95 | 1812.88 | 24981.47 | 0.95 | 0.11 |
| 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资... | 20.00 | 0.61 | 20.00 | 275.60 | 0.48 | 0.00 |
| 华富中证100指数证券投资基金 | 15.88 | 1.37 | 15.88 | 218.80 | 1.26 | 0.00 |
| 建信沪深300指数证券投资基金 | 37.61 | 0.95 | 37.61 | 518.24 | 0.90 | 0.00 |
| 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 26.37 | 0.73 | -168.67 | 363.38 | 0.48 | 0.00 |
| 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 83.88 | 1.59 | 83.88 | 1155.80 | 1.40 | 0.00 |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 | 150.00 | 0.64 | 150.00 | 2067.00 | 0.53 | 0.01 |
| 汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 580.00 | 3.26 | 580.00 | 7992.40 | 2.86 | 0.03 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 4.49 | 0.91 | 4.49 | 61.87 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实成长收益证券投资基金 | 460.86 | 2.29 | 460.86 | 6350.69 | 1.65 | 0.03 |
| 国泰沪深300指数增强型证券投资基金 | 17.46 | 0.24 | 17.46 | 240.60 | 0.21 | 0.00 |
| 红土创新沪深300指数增强型发起式证券投... | 1.21 | 1.37 | 1.21 | 16.67 | 2.39 | 0.00 |
| 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基... | 7.00 | 1.12 | 7.00 | 96.46 | 1.04 | 0.00 |
| 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金... | 2.69 | 1.17 | 2.69 | 37.06 | 0.78 | 0.00 |
| 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金 | 7.38 | 1.32 | 7.38 | 101.70 | 2368.41 | 0.00 |
| 国泰普益灵活配置混合型证券投资基金 | 8.04 | 1.50 | 0.17 | 110.79 | 1.02 | 0.00 |
| 工银瑞信新得益混合型证券投资基金 | 10.00 | 2.82 | -10.00 | 137.80 | 0.78 | 0.00 |
| 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 | 3.21 | 0.52 | 3.21 | 44.23 | 0.15 | 0.00 |
| 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 | 4.00 | 0.74 | 4.00 | 55.12 | 6.66 | 0.00 |
| 工银瑞信物流产业股票型证券投资基金 | 7.22 | 2.57 | 7.22 | 99.49 | 2.08 | 0.00 |
| 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资... | 7.95 | 1.26 | 7.95 | 109.55 | 0.55 | 0.00 |
| 华安宏利混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 华安生态优先混合型证券投资基金 | 92.98 | 2.81 | 92.98 | 1281.26 | 2.51 | 0.01 |
| 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 239.77 | 0.97 | 239.77 | 3304.00 | 0.96 | 0.01 |
| 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金... | 7.60 | 1.44 | 7.60 | 104.73 | 0.48 | 0.00 |
| 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资... | 17.50 | 1.88 | 17.50 | 241.15 | 1.21 | 0.00 |
| 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基... | 36.84 | 1.33 | 36.84 | 507.66 | 1.24 | 0.00 |
| 华安沪深300指数分级证券投资基金 | 18.78 | 0.96 | 18.78 | 258.82 | 0.89 | 0.00 |
| 国泰沪深300指数证券投资基金 | 153.36 | 0.96 | 153.36 | 2113.35 | 2695.02 | 0.01 |
| 华安沪深300行业中性低波动交易型开放式... | 11.04 | 1.27 | 11.04 | 152.13 | 1.25 | 0.00 |
| 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投... | 6.30 | 0.89 | 6.30 | 86.81 | 0.02 | 0.00 |
| 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 | 1.09 | 0.21 | 1.09 | 15.02 | 0.04 | 0.00 |
| 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基... | 2.31 | 5.48 | 2.31 | 31.83 | 3.19 | 0.00 |
| 国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基... | 5.95 | 1.93 | 5.95 | 81.99 | 1.59 | 0.00 |
| 华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数... | 2.69 | 0.93 | 2.69 | 37.07 | 0.91 | 0.00 |
| 华安添颐混合型发起式证券投资基金 | 1.85 | 0.31 | 1.85 | 25.49 | 0.02 | 0.00 |
| 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基... | 1.45 | 0.29 | 1.45 | 19.98 | 0.28 | 0.00 |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金 | 43.60 | 3.06 | 43.60 | 600.81 | 2.84 | 0.00 |
| 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投... | 328.88 | 0.99 | 328.88 | 4531.97 | 0.98 | 0.02 |
| 国联安鑫隆混合型证券投资基金 | 6.00 | 0.96 | 6.00 | 82.68 | 0.38 | 0.00 |
| 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 | 8.55 | 0.57 | 8.55 | 117.82 | 37.63 | 0.00 |
| 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 | 13.36 | 1.04 | 13.36 | 184.10 | 0.85 | 0.00 |
| 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 | 13.76 | 2.56 | 0.11 | 189.67 | 0.74 | 0.00 |
| 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 10.28 | 1.43 | 10.28 | 141.66 | 0.21 | 0.00 |
| 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LO... | 3.13 | 4.57 | -1.96 | 43.19 | 0.83 | 0.00 |
| 广发轮动配置混合型证券投资基金 | 6.47 | 0.11 | 6.47 | 89.16 | 0.10 | 0.00 |
| 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 | 146.28 | 2.14 | 146.28 | 2015.74 | 1.93 | 0.01 |
| 华安行业轮动混合型证券投资基金 | 6.25 | 0.46 | 6.25 | 86.13 | 0.39 | 0.00 |
| 华安升级主题混合型证券投资基金 | 6.51 | 0.60 | 6.51 | 89.71 | 0.52 | 0.00 |
| 工银瑞信红利混合型证券投资基金 | 78.24 | 2.38 | 78.24 | 1078.08 | 2.22 | 0.00 |
| 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 379.61 | 1.41 | 379.61 | 5230.98 | 1.22 | 0.02 |
| 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 13.91 | 1.63 | 13.91 | 191.72 | 0.27 | 0.00 |
| 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 1.55 | 0.27 | 1.55 | 21.36 | 0.02 | 0.00 |
| 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券... | 5.45 | 1.38 | 5.45 | 75.12 | 1.30 | 0.00 |
| 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 | 1.55 | 0.28 | 1.55 | 21.36 | 0.02 | 0.00 |
| 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 | 1.60 | 0.12 | 1.60 | 22.05 | 0.13 | 0.00 |
| 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 | 3.27 | 0.57 | 3.27 | 45.06 | 0.09 | 0.00 |
| 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金... | 13.71 | 1.36 | 13.71 | 188.90 | 1.28 | 0.00 |
| 海富通中证100指数证券投资基金 | 14.39 | 1.43 | 14.39 | 198.32 | 1.32 | 0.00 |
| 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基... | 48.47 | 2.10 | 48.47 | 667.92 | 1.61 | 0.00 |
| 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基... | 132.26 | 0.68 | 132.26 | 1822.54 | 0.64 | 0.01 |
| 广发稳健策略混合型证券投资基金 | 67.49 | 1.04 | 67.49 | 930.01 | 0.95 | 0.00 |
| 红土创新中证500指数增强型发起式证券投... | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 2.48 | 0.41 | 0.00 |
| 财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基... | 20.67 | 1.45 | -13.95 | 284.83 | 1.36 | 0.00 |
| 国投瑞银先进制造混合型证券投资基金 | 1.66 | 1.24 | 1.66 | 22.87 | 0.57 | 0.00 |
| 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金... | 1.11 | 0.60 | 1.11 | 15.30 | 0.92 | 0.00 |
| 华安安华灵活配置混合型证券投资基金 | 69.00 | 1.64 | 69.00 | 950.81 | 0.73 | 0.00 |
| 广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金... | 0.71 | 0.12 | 0.71 | 9.78 | 0.10 | 0.00 |
| 红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资... | 8.00 | 3.39 | 8.00 | 110.24 | 2.92 | 0.00 |
| 广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券... | 6.27 | 1.66 | 6.27 | 86.40 | 1.65 | 0.00 |
| 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资... | 5.25 | 0.84 | 5.25 | 72.33 | 0.26 | 0.00 |
| 广发集丰债券型证券投资基金 | 2.60 | 1.59 | 2.60 | 35.83 | 0.31 | 0.00 |
| 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金... | 8.41 | 0.76 | 8.41 | 115.89 | 0.65 | 0.00 |
| 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金... | 1.95 | 0.21 | 1.95 | 26.87 | 0.19 | 0.00 |
| 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券... | 1.53 | 2.23 | 1.53 | 21.08 | 0.07 | 0.00 |
| 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 | 31.76 | 2.72 | 31.76 | 437.65 | 2.25 | 0.00 |
| 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基... | 61.83 | 2.00 | 61.83 | 852.02 | 1.62 | 0.00 |
| 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金... | 93.00 | 1.20 | 93.00 | 1281.54 | 0.78 | 0.01 |
| 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资... | 8.79 | 1.30 | 8.79 | 121.13 | 1.67 | 0.00 |
| 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券... | 87.37 | 2.41 | 87.37 | 1203.92 | 2.38 | 0.01 |
| 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 | 133.98 | 1.47 | 133.98 | 1846.30 | 1.21 | 0.01 |
| 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指... | 71.83 | 2.37 | 71.83 | 989.78 | 2.31 | 0.00 |
| 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | 259.31 | 0.99 | 259.31 | 3573.25 | 7.93 | 0.02 |
| 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基... | 15.17 | 0.88 | 15.17 | 209.09 | 0.81 | 0.00 |
| 广发策略优选混合型证券投资基金 | 681.32 | 3.31 | 681.32 | 9388.62 | 3.06 | 0.04 |
| 华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF... | 2.19 | 1.82 | 2.19 | 30.18 | 1.66 | 0.00 |
| 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金 | 80.39 | 3.20 | -1.55 | 1107.84 | 3.01 | 0.00 |
| 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 | 1100.00 | 5.04 | 144.54 | 15158.00 | 4.07 | 0.06 |
| 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投... | 9.10 | 4.27 | 9.10 | 125.40 | 8.31 | 0.00 |
| 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 | 148.32 | 2.53 | 148.32 | 2043.78 | 2.26 | 0.01 |
| 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 | 15.00 | 4.52 | 15.00 | 206.70 | 2.91 | 0.00 |
| 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金... | 220.00 | 3.45 | 220.00 | 3031.60 | 3.08 | 0.01 |
| 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基... | 171.95 | 3.77 | 171.95 | 2369.51 | 3.00 | 0.01 |
| 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基... | 63.77 | 3.76 | 63.77 | 878.75 | 3.00 | 0.00 |
| 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 | 3.57 | 3.49 | 0.00 | 49.19 | 0.72 | 0.00 |
| 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投... | 124.53 | 5.97 | -29.98 | 1716.09 | 1.41 | 0.01 |
| 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资... | 2.68 | 1.10 | 2.68 | 36.93 | 52.47 | 0.00 |
| 招商安元灵活配置混合型证券投资基金 | 8.13 | 1.58 | 8.13 | 112.03 | 1.02 | 0.00 |
| 大成中华沪深港300指数证券投资基金(L... | 31.68 | 1.18 | 31.68 | 436.50 | 0.49 | 0.00 |
| 长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金 | 12.00 | 1.42 | 12.00 | 165.36 | 1.08 | 0.00 |
| 博时量化价值股票型证券投资基金 | 2.07 | 0.45 | 2.07 | 28.52 | 0.43 | 0.00 |
| 创金合信国证1000指数发起式证券投资基... | 0.54 | 0.78 | 0.54 | 7.44 | 1.44 | 0.00 |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证... | 4.46 | 0.94 | 4.46 | 61.46 | 1.11 | 0.00 |
| 创金合信国证A股指数发起式证券投资基金 | 0.48 | 0.60 | 0.48 | 6.61 | 1.07 | 0.00 |
| 博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基... | 9.72 | 3.31 | 9.72 | 133.94 | 2.13 | 0.00 |
| 创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基... | 19.09 | 2.92 | 19.09 | 263.09 | 1.56 | 0.00 |
| 国金沪深300指数增强证券投资基金 | 0.80 | 0.70 | 0.80 | 11.09 | 0.65 | 0.00 |
| 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 12.28 | 1.24 | 12.28 | 169.22 | 1.06 | 0.00 |
| 博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金 | 66.21 | 2.04 | 66.21 | 912.37 | 0.65 | 0.00 |
| 博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 | 6.23 | 1.06 | 6.23 | 85.87 | 170.57 | 0.00 |
| 长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投... | 3.00 | 0.57 | 3.00 | 41.34 | 0.17 | 0.00 |
| 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金 | 3.00 | 0.26 | 3.00 | 41.34 | 0.21 | 0.00 |
| 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 23.10 | 2.19 | 23.10 | 318.32 | 1.92 | 0.00 |
| 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基... | 530.81 | 1.29 | 530.81 | 7314.56 | 0.92 | 0.03 |
| 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投... | 1.90 | 0.23 | 1.90 | 26.18 | 0.18 | 0.00 |
| 博时中证银联智惠大数据100指数型证券投... | 2.96 | 1.05 | 2.96 | 40.79 | 1.01 | 0.00 |
| 东方互联网嘉混合型证券投资基金 | 10.96 | 2.10 | 10.96 | 151.03 | 1.40 | 0.00 |
| 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 | 8.00 | 4.34 | 2.70 | 110.24 | 1.20 | 0.00 |
| 博时第三产业成长混合型证券投资基金 | 199.99 | 2.09 | 199.99 | 2755.89 | 1.86 | 0.01 |
| 东方创新科技混合型证券投资基金 | 2.07 | 0.59 | 2.07 | 28.52 | 0.52 | 0.00 |
| 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 | 7.06 | 1.31 | 0.00 | 97.29 | 0.62 | 0.00 |
| 中银持续增长混合型证券投资基金 | 215.50 | 2.51 | 215.50 | 2969.59 | 1.79 | 0.01 |
| 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 7.50 | 1.95 | 7.50 | 103.35 | 4.82 | 0.00 |
| 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 | 30.04 | 2.44 | 30.04 | 413.92 | 2.30 | 0.00 |
| 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 | 17.16 | 5.75 | 17.16 | 236.46 | 6.04 | 0.00 |
| 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投... | 1.00 | 0.41 | 1.00 | 13.78 | 0.33 | 0.00 |
| 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 | 3.26 | 0.64 | 3.26 | 44.92 | 0.63 | 0.00 |
| 博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金... | 200.00 | 2.91 | 200.00 | 2756.00 | 2.18 | 0.01 |
| 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金... | 30.07 | 1.73 | -2.28 | 414.36 | 1.72 | 0.00 |
| 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基... | 15.30 | 1.98 | 15.30 | 210.83 | 1.59 | 0.00 |
| 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 37.94 | 6.70 | 37.94 | 522.76 | 5.99 | 0.00 |
| 中证财通中国可持续发展100(ECPI ... | 46.00 | 1.35 | 46.00 | 633.88 | 1.27 | 0.00 |
| 大成中证100交易型开放式指数证券投资基... | 3.69 | 1.42 | 3.69 | 50.84 | 1.40 | 0.00 |
| 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资... | 20.02 | 2.22 | 20.02 | 275.88 | 1.71 | 0.00 |
| 大成沪深300指数证券投资基金 | 104.17 | 0.76 | 104.17 | 1435.49 | 30868.33 | 0.01 |
| 长城久泰沪深300指数证券投资基金 | 104.04 | 1.73 | 104.04 | 1433.64 | 314.93 | 0.01 |
| 长盛成长价值证券投资基金 | 17.96 | 1.40 | 17.96 | 247.49 | 0.88 | 0.00 |
| 圆信永丰高端制造混合型证券投资基金 | 60.00 | 4.82 | 60.00 | 826.80 | 1.97 | 0.00 |
| 招商丰韵混合型证券投资基金 | 19.31 | 0.98 | 19.31 | 266.09 | 1.12 | 0.00 |
| 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券... | 128.27 | 0.96 | 128.27 | 1767.50 | 0.95 | 0.01 |
| 招商富时中国A-H50指数型证券投资基金... | 3.60 | 2.75 | 3.60 | 49.61 | 2.22 | 0.00 |
| 英大国企改革主题股票型证券投资基金 | 0.74 | 1.13 | 0.74 | 10.20 | 0.87 | 0.00 |
| 中欧互通精选混合型证券投资基金 | 4.16 | 0.94 | 4.16 | 57.33 | 39.55 | 0.00 |
| 中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式... | 1.09 | 1.00 | 1.09 | 15.02 | 0.97 | 0.00 |
| 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(L... | 23.34 | 1.61 | 23.34 | 321.57 | 1.52 | 0.00 |
| 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金 | 0.18 | 0.41 | 0.18 | 2.48 | 0.06 | 0.00 |
| 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资... | 186.10 | 1.14 | 186.10 | 2564.46 | 1.23 | 0.01 |
| 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 13.00 | 4.01 | 13.00 | 179.14 | 2.42 | 0.00 |
| 银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券... | 1.59 | 1.09 | 1.59 | 21.91 | 1.01 | 0.00 |
| 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 | 40.00 | 2.58 | 40.00 | 551.20 | 2.13 | 0.00 |
| 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金 | 16.76 | 2.38 | 16.76 | 230.91 | 96.59 | 0.00 |
| 圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)... | 323.77 | 4.65 | 323.77 | 4461.50 | 4.39 | 0.02 |
| 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 36.14 | 1.64 | 36.14 | 498.01 | 0.78 | 0.00 |
| 中银量化价值混合型证券投资基金 | 10.94 | 1.21 | 10.94 | 150.75 | 0.97 | 0.00 |
| 银华估值优势混合型证券投资基金 | 289.16 | 3.03 | 289.16 | 3984.64 | 2.22 | 0.02 |
| 中银金融地产混合型证券投资基金 | 22.75 | 3.17 | 22.75 | 313.51 | 2.85 | 0.00 |
| 银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金... | 172.72 | 3.47 | 172.72 | 2380.11 | 2.85 | 0.01 |
| 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 | 5.54 | 1.01 | 5.54 | 76.34 | 0.94 | 0.00 |
| 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 | 9.75 | 1.72 | 9.75 | 134.36 | 1350.88 | 0.00 |
| 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 | 3.60 | 2.33 | 3.60 | 49.61 | 0.49 | 0.00 |
| 招商沪深300指数增强型证券投资基金 | 22.61 | 1.49 | 22.61 | 311.52 | 3.31 | 0.00 |
| 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 | 5.00 | 0.94 | 5.00 | 68.90 | 0.96 | 0.00 |
| 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 | 19.75 | 3.26 | 19.75 | 272.16 | 0.62 | 0.00 |
| 银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 | 5.50 | 0.74 | 5.50 | 75.79 | 83.10 | 0.00 |
| 中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金 | 5.00 | 2.41 | 5.00 | 68.90 | 1.58 | 0.00 |
| 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金 | 2.16 | 1.28 | 2.16 | 29.76 | 0.73 | 0.00 |
| 招商财经大数据策略股票型证券投资基金 | 0.54 | 0.42 | 0.54 | 7.44 | 0.40 | 0.00 |
| 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 3.24 | 0.62 | 3.24 | 44.65 | 0.23 | 0.00 |
| 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 | 2.87 | 0.85 | 2.87 | 39.55 | 0.24 | 0.00 |
| 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 | 8.80 | 1.54 | 8.80 | 121.26 | 0.20 | 0.00 |
| 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 | 6.35 | 1.00 | 6.35 | 87.50 | 46.17 | 0.00 |
| 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 | 9.41 | 4.17 | 9.41 | 129.67 | 23.33 | 0.00 |
| 银华通利灵活配置混合型证券投资基金 | 3.30 | 0.62 | 3.30 | 45.47 | 0.13 | 0.00 |
| 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基... | 1.45 | 0.69 | 1.45 | 19.98 | 0.74 | 0.00 |
| 中欧养老产业混合型证券投资基金 | 23.47 | 1.67 | 23.47 | 323.42 | 1.52 | 0.00 |
| 中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 | 20.00 | 4.04 | 20.00 | 275.60 | 2.34 | 0.00 |
| 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 | 19.34 | 2.57 | 19.34 | 266.54 | 0.54 | 0.00 |
| 中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券... | 9.72 | 1.33 | 9.72 | 133.94 | 0.46 | 0.00 |
| 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 20.40 | 2.63 | 20.40 | 281.07 | 0.58 | 0.00 |
| 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 | 18.77 | 3.14 | 18.77 | 258.65 | 44.43 | 0.00 |
| 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 | 10.01 | 0.61 | 10.01 | 137.94 | 0.49 | 0.00 |
| 银华核心价值优选混合型证券投资基金 | 296.54 | 1.21 | 296.54 | 4086.34 | 1.02 | 0.02 |
| 中银主题策略混合型证券投资基金 | 26.92 | 2.24 | 26.92 | 370.96 | 2.00 | 0.00 |
| 中欧新动力混合型证券投资基金 | 100.00 | 2.45 | 100.00 | 1378.00 | 295.88 | 0.01 |
| 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 | 4.60 | 0.83 | 4.60 | 63.39 | 0.10 | 0.00 |
| 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券... | 0.86 | 0.32 | 0.86 | 11.85 | 0.23 | 0.00 |
| 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 | 101.67 | 1.93 | 101.67 | 1401.01 | 1.26 | 0.01 |
| 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 | 227.67 | 2.67 | 227.67 | 3137.29 | 2.51 | 0.01 |
| 银河康乐股票型证券投资基金 | 50.00 | 1.78 | 50.00 | 689.00 | 1.43 | 0.00 |
| 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金... | 437.60 | 3.59 | 437.60 | 6030.13 | 3.35 | 0.03 |
| 银华沪深300指数分级证券投资基金 | 9.09 | 1.12 | 9.09 | 125.25 | 1.04 | 0.00 |
| 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金... | 3.60 | 0.95 | 3.60 | 49.61 | 0.90 | 0.00 |
| 信诚沪深300指数分级证券投资基金 | 32.42 | 1.19 | 32.42 | 446.75 | 1.12 | 0.00 |
| 中海增强收益债券型证券投资基金 | 0.70 | 1.83 | 0.70 | 9.65 | 0.12 | 0.00 |
| 中银中证100指数增强型证券投资基金 | 44.27 | 1.55 | 44.27 | 610.01 | 1.46 | 0.00 |
| 银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 银河银泰理财分红证券投资基金 | 249.19 | 3.89 | 249.19 | 3433.89 | 3.09 | 0.01 |
| 招商安泰平衡型证券投资基金 | 1.40 | 0.93 | 1.40 | 19.29 | 0.46 | 0.00 |
| 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 | 1.34 | 0.42 | 1.34 | 18.47 | 0.51 | 0.00 |
| 中融融安灵活配置混合型证券投资基金 | 0.19 | 3.43 | 0.19 | 2.61 | 1.88 | 0.00 |
| 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 | 5.13 | 0.91 | 5.13 | 70.69 | 3.52 | 0.00 |
| 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 | 8.16 | 1.58 | 8.16 | 112.44 | 5.55 | 0.00 |
| 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 | 8.93 | 4.09 | 8.93 | 123.06 | 22.35 | 0.00 |
| 银华中证等权重90指数分级证券投资基金 | 12.81 | 1.14 | 12.81 | 176.57 | 1.09 | 0.00 |
| 上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基... | 107.08 | 3.96 | 107.08 | 1475.56 | 3.05 | 0.01 |
| 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金 | 5.11 | 0.44 | 5.11 | 70.42 | 0.40 | 0.00 |
| 前海开源强势共识100强等权重股票型证券... | 1.24 | 1.06 | 1.24 | 17.09 | 0.96 | 0.00 |
| 睿远成长价值混合型证券投资基金 | 12.00 | 0.04 | 12.00 | 165.36 | 0.03 | 0.00 |
| 人保沪深300指数型证券投资基金 | 11.87 | 1.13 | 11.87 | 163.57 | 1.05 | 0.00 |
| 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金... | 2.04 | 0.87 | 2.04 | 28.11 | 0.04 | 0.00 |
| 前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基... | 0.67 | 0.60 | 0.67 | 9.23 | 1.60 | 0.00 |
| 新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数... | 1.06 | 0.94 | 1.06 | 14.61 | 0.93 | 0.00 |
| 万家沪深300指数增强型证券投资基金 | 9.51 | 1.11 | 9.51 | 131.05 | 1.05 | 0.00 |
| 人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金... | 7.00 | 1.71 | 7.00 | 96.46 | 0.99 | 0.00 |
| 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式... | 63.62 | 1.13 | 63.62 | 876.68 | 1.11 | 0.00 |
| 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资... | 3.50 | 0.81 | 3.50 | 48.23 | 0.78 | 0.00 |
| 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 | 21.91 | 1.60 | -6.05 | 301.92 | 1.49 | 0.00 |
| 前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 1.49 | 1.05 | 1.49 | 20.55 | 7.17 | 0.00 |
| 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资... | 7.73 | 0.87 | 7.73 | 106.52 | 0.91 | 0.00 |
| 兴全精选混合型证券投资基金 | 160.00 | 2.78 | 160.00 | 2204.80 | 2.48 | 0.01 |
| 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 | 19.51 | 1.21 | 19.51 | 268.85 | 1.10 | 0.00 |
| 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)... | 85.75 | 1.63 | 85.75 | 1181.62 | 1562.47 | 0.01 |
| 金鹰元安混合型证券投资基金 | 6.00 | 1.42 | 6.00 | 82.68 | 0.28 | 0.00 |
| 兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金 | 9.50 | 2.16 | 9.50 | 130.91 | 1.66 | 0.00 |
| 新华红利回报混合型证券投资基金 | 6.80 | 1.24 | -3.20 | 93.70 | 0.99 | 0.00 |
| 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 3.36 | 0.08 | 3.36 | 46.30 | 0.03 | 0.00 |
| 新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金... | 3.74 | 0.94 | 3.74 | 51.54 | 0.90 | 0.00 |
| 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式... | 20.77 | 3.90 | 20.77 | 286.21 | 1.48 | 0.00 |
| 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 | 9.01 | 2.77 | 9.01 | 124.22 | 2.57 | 0.00 |
| 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投... | 25.27 | 2.88 | 25.27 | 348.22 | 2.53 | 0.00 |
| 兴全社会责任混合型证券投资基金 | 1656.61 | 3.99 | 1656.61 | 22828.03 | 3.60 | 0.10 |
| 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 | 3.61 | 0.70 | 3.61 | 49.75 | 1.05 | 0.00 |
| 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 | 226.61 | 0.96 | 226.61 | 3122.71 | 1.51 | 0.01 |
| 前海开源沪深300指数型证券投资基金 | 3.12 | 0.95 | 3.12 | 43.05 | 0.88 | 0.00 |
| 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证... | 611.61 | 0.95 | 611.61 | 8428.05 | 0.94 | 0.04 |
| 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金... | 2.29 | 0.74 | 2.29 | 31.50 | 0.70 | 0.00 |
| 易方达沪深300量化增强证券投资基金 | 119.76 | 1.49 | 119.76 | 1650.29 | 1.39 | 0.01 |
| 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证... | 3.44 | 0.58 | 3.44 | 47.40 | 3.49 | 0.00 |
| 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金... | 50.00 | 2.81 | 50.00 | 689.00 | 1.19 | 0.00 |
| 兴全沪深300指数增强型证券投资基金 | 243.88 | 1.05 | 243.88 | 3360.67 | 31.28 | 0.01 |
| 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 299.05 | 2.60 | 299.05 | 4120.94 | 2.13 | 0.02 |
| 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 | 41.58 | 1.62 | 41.58 | 572.97 | 1.52 | 0.00 |
| 新华优选成长混合型证券投资基金 | 80.00 | 1.69 | 80.00 | 1102.40 | 1.06 | 0.00 |
| 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 | 16.28 | 2.00 | 16.28 | 224.29 | 1.89 | 0.00 |
| 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 369.90 | 0.96 | 369.90 | 5097.26 | 0.95 | 0.02 |
| 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 | 12.39 | 3.45 | 12.39 | 170.73 | 10.32 | 0.00 |
| 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 108.79 | 0.95 | 108.79 | 1499.14 | 0.95 | 0.01 |
| 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 3.79 | 0.97 | 3.79 | 52.23 | 1.78 | 0.00 |
| 农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金 | 8.08 | 1.10 | 8.08 | 111.34 | 1.03 | 0.00 |
| 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数... | 15.14 | 0.93 | 15.14 | 208.63 | 0.91 | 0.00 |
| MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证... | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金 | 4.89 | 0.80 | -79.38 | 67.38 | 0.55 | 0.00 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放... | 44.90 | 1.13 | 44.90 | 618.72 | 1.10 | 0.00 |
| MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证... | 64.41 | 1.14 | 64.41 | 887.57 | 1.13 | 0.00 |
| 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金... | 0.07 | 0.44 | -0.67 | 0.96 | 0.02 | 0.00 |
| 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证... | 2.39 | 1.88 | 2.39 | 32.93 | 0.72 | 0.00 |
| 农银汇理消费主题混合型证券投资基金 | 114.91 | 2.55 | 114.91 | 1583.46 | 2.09 | 0.01 |
| 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 | 18.50 | 1.32 | 18.50 | 254.96 | 1.11 | 0.00 |
| 农银汇理中小盘混合型证券投资基金 | 111.38 | 2.45 | 111.38 | 1534.82 | 2.00 | 0.01 |
| 南方积极配置混合型证券投资基金 | 96.79 | 2.06 | 96.79 | 1333.77 | 1.93 | 0.01 |
| 鹏华盛世创新混合型证券投资基金 | 35.18 | 3.30 | 35.18 | 484.78 | 3.08 | 0.00 |
| 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 | 5.00 | 5.96 | 5.00 | 68.90 | 11.82 | 0.00 |
| 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基... | 25.11 | 0.82 | -230.01 | 346.02 | 0.54 | 0.00 |
| 农银汇理沪深300指数证券投资基金 | 57.23 | 0.95 | 57.23 | 788.65 | 885.95 | 0.00 |
| 鹏华沪深300指数证券投资基金 | 26.35 | 0.96 | 26.35 | 363.12 | 23.20 | 0.00 |
| 诺安沪深300指数增强型证券投资基金 | 2.74 | 0.79 | 2.74 | 37.76 | 0.73 | 0.00 |
| 鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金 | 1.03 | 0.57 | 1.03 | 14.19 | 0.25 | 0.00 |
| 南方固胜定期开放混合型证券投资基金 | 5.34 | 1.75 | 5.34 | 73.59 | 0.25 | 0.00 |
| 鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金 | 32.37 | 0.96 | 32.37 | 446.06 | 0.93 | 0.00 |
| 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基... | 8.00 | 3.25 | 8.00 | 110.24 | 0.62 | 0.00 |
| 鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 62.91 | 1.09 | 62.91 | 866.90 | 1.04 | 0.00 |
| 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基... | 4.00 | 3.50 | 4.00 | 55.12 | 0.69 | 0.00 |
| 南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 13.10 | 2.00 | 13.10 | 180.52 | 1.57 | 0.00 |
| 南方中证100指数证券投资基金 | 16.76 | 1.37 | 16.76 | 230.95 | 93.66 | 0.00 |
| 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基... | 2.87 | 0.07 | 2.87 | 39.53 | 0.05 | 0.00 |
| 诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金 | 2.70 | 1.44 | 2.70 | 37.21 | 1.21 | 0.00 |
| 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金 | 1.50 | 0.18 | 1.50 | 20.67 | 0.15 | 0.00 |
| 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 | 4.10 | 1.02 | 4.10 | 56.50 | 0.93 | 0.00 |
| 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 | 101.75 | 1.07 | 101.75 | 1402.12 | 1.00 | 0.01 |
| 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 | 10.00 | 4.40 | 10.00 | 137.80 | 3.46 | 0.00 |
| 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资... | 13.00 | 3.27 | 13.00 | 179.14 | 1.55 | 0.00 |
| 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基... | 2.69 | 1.50 | 2.69 | 37.07 | 0.29 | 0.00 |
| 南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金... | 3.78 | 2.21 | 3.78 | 52.09 | 0.50 | 0.00 |
| 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 | 11.20 | 0.31 | 11.20 | 154.34 | 0.29 | 0.00 |
| 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式... | 5.93 | 0.91 | 5.93 | 81.72 | 0.72 | 0.00 |
| 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基... | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 15.30 | 0.97 | 0.00 |
| 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式... | 5.94 | 0.95 | 5.94 | 81.85 | 0.73 | 0.00 |
| 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 | 14.84 | 1.62 | 14.84 | 204.50 | 0.87 | 0.00 |
| 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金 | 3.55 | 0.55 | 3.55 | 48.89 | 0.49 | 0.00 |
| 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 | 1.51 | 0.32 | 1.51 | 20.81 | 0.23 | 0.00 |
| 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 | 199.99 | 1.68 | 199.99 | 2755.88 | 1.43 | 0.01 |
| 鹏华消费优选混合型证券投资基金 | 137.32 | 2.12 | 137.32 | 1892.27 | 1.99 | 0.01 |
| 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金... | 37.51 | 0.96 | -53.39 | 516.89 | 0.88 | 0.00 |
| 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 8.05 | 2.12 | 8.05 | 110.93 | 3.94 | 0.00 |
| 南方量化成长股票型证券投资基金 | 7.85 | 0.29 | 7.85 | 108.17 | 0.23 | 0.00 |
| 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基... | 2.38 | 0.43 | 2.38 | 32.80 | 0.13 | 0.00 |
| 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 8.75 | 1.39 | 8.75 | 120.58 | 0.20 | 0.00 |
| 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 23.02 | 0.46 | 23.02 | 317.22 | 0.31 | 0.00 |
| 鹏华改革红利股票型证券投资基金 | 297.49 | 3.28 | 297.49 | 4099.41 | 3.09 | 0.02 |
| 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 | 7.54 | 1.39 | 7.54 | 103.90 | 0.20 | 0.00 |
| 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 | 15.00 | 1.00 | 15.00 | 206.70 | 0.15 | 0.00 |
| 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基... | 200.00 | 1.76 | 200.00 | 2756.00 | 1.52 | 0.01 |
| 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券... | 8.13 | 1.05 | 8.13 | 112.06 | 0.41 | 0.00 |
| 鹏华养老产业股票型证券投资基金 | 92.37 | 2.43 | 92.37 | 1272.86 | 2.34 | 0.01 |
| 景顺长城研究精选股票型证券投资基金 | 0.90 | 0.19 | 0.90 | 12.40 | 0.17 | 0.00 |
| 中国梦灵活配置混合型证券投资基金 | 61.57 | 4.00 | 61.57 | 848.49 | 2.95 | 0.00 |
| 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 | 21.62 | 3.29 | 21.62 | 297.99 | 3.11 | 0.00 |
| 景顺长城优质成长股票型证券投资基金 | 1.88 | 0.33 | 1.88 | 25.91 | 0.30 | 0.00 |
| 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金... | 63.13 | 0.10 | 63.13 | 869.93 | 0.10 | 0.00 |
| 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 | 40.00 | 0.91 | 40.00 | 551.20 | 0.78 | 0.00 |
| 鹏华价值精选股票型证券投资基金 | 14.50 | 4.01 | 14.50 | 199.81 | 3.80 | 0.00 |
| 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金... | 8.94 | 0.69 | 8.94 | 123.22 | 0.63 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金... | 32.28 | 4.93 | 32.28 | 444.82 | 3.93 | 0.00 |
| 诺安中证100指数证券投资基金 | 15.98 | 1.34 | 15.98 | 220.17 | 1.26 | 0.00 |
| 鹏华中国50开放式证券投资基金 | 75.35 | 1.04 | 75.35 | 1038.32 | 0.96 | 0.00 |
| 平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指... | 15.25 | 1.01 | 15.25 | 210.15 | 0.99 | 0.00 |
| 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| 益民创新优势混合型证券投资基金 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
| 益民红利成长混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| 广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 51.69 | 4.55 | -13.08 | 712.29 | 4.03 | 0.00 |
| 国泰量化策略收益混合型证券投资基金 | 10.76 | 3.63 | 10.76 | 148.27 | 3.20 | 0.00 |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金... | 7.59 | 4.52 | 7.59 | 104.59 | 1.54 | 0.00 |
| 国开泰富睿富债券型证券投资基金 | 1.46 | 6.44 | 1.46 | 20.12 | 0.20 | 0.00 |
| 方正富邦深证100交易型开放式指数证券投... | 31.93 | 3.16 | 18.79 | 439.97 | 3.05 | 0.00 |
| 创金合信金融地产精选股票型证券投资基金 | 6.28 | 12.10 | 1.67 | 86.54 | 13.81 | 0.00 |
| 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基... | 26.45 | 2.13 | 26.45 | 364.48 | 3.87 | 0.00 |
| 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 | 5.50 | 20.78 | 5.50 | 75.79 | 1.52 | 0.00 |
| 东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投... | 841.99 | 7.15 | 0.00 | 11602.58 | 11.69 | 0.05 |
| 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金 | 1.24 | 2.60 | 1.24 | 17.09 | 0.51 | 0.00 |
| 国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金 | 26.01 | 4.47 | 26.01 | 358.42 | 3.03 | 0.00 |
| 国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金 | 7.56 | 5.56 | 7.56 | 104.18 | 1.61 | 0.00 |
| 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 29.53 | 2.75 | -2.38 | 406.92 | 2.54 | 0.00 |
| 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金 | 18.78 | 5.63 | 18.78 | 258.79 | 4.81 | 0.00 |
| 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 | 35.60 | 4.44 | 35.60 | 490.57 | 3.88 | 0.00 |
| 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金... | 5.90 | 4.41 | -1.60 | 81.30 | 3.73 | 0.00 |
| 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资... | 100.00 | 16.10 | 0.00 | 1378.00 | 1.32 | 0.01 |
| 银河和美生活主题混合型证券投资基金 | 5.98 | 9.07 | 1.78 | 82.37 | 7.16 | 0.00 |
| 银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证... | 24.00 | 22.33 | 24.00 | 330.72 | 1.48 | 0.00 |
| 银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金 | 118.62 | 7.68 | -1.41 | 1634.64 | 6.94 | 0.01 |
| 银河量化价值混合型证券投资基金 | 34.93 | 2.87 | 34.93 | 481.34 | 2.49 | 0.00 |
| 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金... | 30.00 | 6.34 | 30.00 | 413.40 | 3.19 | 0.00 |
| 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资... | 2.92 | 3.29 | 2.92 | 40.24 | 1.92 | 0.00 |
| 国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金 | 3.76 | 7.55 | 3.76 | 51.81 | 1.01 | 0.00 |
| 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 | 30.79 | 3.01 | 3.65 | 424.24 | 2.70 | 0.00 |
| 国联安鑫汇混合型证券投资基金 | 22.00 | 3.85 | -3.20 | 303.16 | 1.47 | 0.00 |
| 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 | 8.40 | 6.02 | 8.40 | 115.75 | 5.36 | 0.00 |
| 博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金 | 8.81 | 3.08 | 8.81 | 121.41 | 276.28 | 0.00 |
| 国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金 | 7.66 | 4.06 | 7.66 | 105.55 | 8.94 | 0.00 |
| 工银瑞信可转债债券型证券投资基金 | 23.00 | 13.00 | 0.00 | 316.94 | 2.42 | 0.00 |
| 博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金 | 75.25 | 9.62 | 75.25 | 1036.95 | 2.15 | 0.00 |
| 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 | 6.80 | 2.34 | 6.80 | 93.70 | 2.16 | 0.00 |
| 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 | 48.60 | 10.65 | -1.40 | 669.71 | 16.39 | 0.00 |
| 长城新优选混合型证券投资基金 | 160.76 | 10.30 | 0.00 | 2215.27 | 4.47 | 0.01 |
| 银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基... | 30.00 | 5.03 | 30.00 | 413.40 | 4.73 | 0.00 |
| 长安鑫益增强混合型证券投资基金 | 25.00 | 31.59 | 25.00 | 344.50 | 0.46 | 0.00 |
| 东吴新产业精选混合型证券投资基金 | 66.93 | 7.79 | -11.07 | 922.34 | 5.49 | 0.00 |
| 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 | 118.65 | 5.00 | 10.80 | 1635.00 | 4.26 | 0.01 |
| 富安达优势成长混合型证券投资基金 | 313.47 | 7.01 | 313.47 | 4319.62 | 3.13 | 0.02 |
| 银河主题策略混合型证券投资基金 | 197.79 | 4.81 | 197.79 | 2725.58 | 4.44 | 0.01 |
| 银河蓝筹精选混合型证券投资基金 | 122.63 | 8.26 | 27.53 | 1689.87 | 7.51 | 0.01 |
| 大成新锐产业混合型证券投资基金 | 14.95 | 5.21 | 14.95 | 206.01 | 4.24 | 0.00 |
| 大成消费主题混合型证券投资基金 | 8.74 | 5.23 | 8.74 | 120.44 | 4.28 | 0.00 |
| 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 | 69.00 | 6.12 | 69.00 | 950.82 | 4.93 | 0.00 |
| 华商双翼平衡混合型证券投资基金 | 37.40 | 15.46 | 0.00 | 515.40 | 4.22 | 0.00 |
| 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指... | 21.46 | 2.64 | 21.46 | 295.72 | 0.53 | 0.00 |
| 广发深证100指数分级证券投资基金 | 6.61 | 3.14 | -0.48 | 91.10 | 2.95 | 0.00 |
| 博时转债增强债券型证券投资基金 | 52.83 | 6.13 | 0.00 | 728.00 | 2.26 | 0.00 |
| 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 505.54 | 5.42 | 108.98 | 6966.35 | 5.37 | 0.03 |
| 银河沪深300价值指数证券投资基金 | 176.46 | 2.93 | 39.31 | 2431.57 | 2.69 | 0.01 |
| 富国沪深300增强证券投资基金 | 1333.97 | 2.22 | 1333.97 | 18382.11 | 2.05 | 0.08 |
| 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资... | 47.02 | 4.14 | 47.02 | 647.94 | 3.77 | 0.00 |
| 富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 242.86 | 4.37 | 79.03 | 3346.61 | 0.87 | 0.01 |
| 博时价值增长贰号证券投资基金 | 375.47 | 6.59 | 375.47 | 5173.98 | 3.83 | 0.02 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 1023.28 | 6.55 | 1023.28 | 14100.80 | 3.81 | 0.06 |
| 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 | 4.20 | 6.21 | 4.20 | 57.88 | 1.04 | 0.00 |
| 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 | 11.44 | 3.12 | -1.44 | 157.64 | 2.93 | 0.00 |
| 招商安润灵活配置混合型证券投资基金 | 80.44 | 6.02 | 80.44 | 1108.46 | 5.08 | 0.00 |
| 富国中证银行指数型证券投资基金 | 207.24 | 6.06 | -84.72 | 2855.72 | 5.47 | 0.01 |
| 新华聚利债券型证券投资基金 | 7.60 | 4.88 | 7.60 | 104.73 | 1.19 | 0.00 |
| 永赢智能领先混合型证券投资基金 | 497.23 | 4.81 | 497.23 | 6851.82 | 3.61 | 0.03 |
| 银华盛利混合型发起式证券投资基金 | 2.91 | 4.43 | 2.91 | 40.10 | 3.16 | 0.00 |
| 银华裕利混合型发起式证券投资基金 | 7.13 | 4.96 | 7.13 | 98.25 | 4.37 | 0.00 |
| 中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金 | 129.59 | 12.60 | 16.41 | 1785.75 | 4.32 | 0.01 |
| 永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金 | 133.35 | 5.70 | 133.35 | 1837.55 | 6.23 | 0.01 |
| 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混... | 9.00 | 5.39 | 9.00 | 124.02 | 0.30 | 0.00 |
| 中银双息回报混合型证券投资基金 | 95.86 | 5.98 | -18.05 | 1321.02 | 3.00 | 0.01 |
| 鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资... | 11.00 | 7.13 | 0.00 | 151.58 | 3.90 | 0.00 |
| 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 | 488.02 | 5.69 | 488.02 | 6724.94 | 5.33 | 0.03 |
| 新华增强债券型证券投资基金 | 13.65 | 24.89 | -0.32 | 188.12 | 6.82 | 0.00 |
| 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资... | 2.87 | 4.72 | -0.31 | 39.56 | 4.24 | 0.00 |
| 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 | 33.94 | 7.91 | -1.41 | 467.66 | 1.67 | 0.00 |
| 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 | 281.93 | 4.50 | 3.17 | 3885.00 | 3.99 | 0.02 |
| 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型... | 3.38 | 5.52 | 0.00 | 46.58 | 2.64 | 0.00 |
| 中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金 | 25.00 | 15.40 | 25.00 | 344.50 | 1.70 | 0.00 |
| 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资... | 26.37 | 2.17 | 26.37 | 363.38 | 2.05 | 0.00 |
| 英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 | 25.52 | 2.56 | 25.52 | 351.67 | 2.21 | 0.00 |
| 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金... | 24.96 | 2.62 | 24.96 | 343.95 | 2.27 | 0.00 |
| 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金... | 24.75 | 2.52 | 24.75 | 341.06 | 2.23 | 0.00 |
| 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 | 25.50 | 3.34 | 0.00 | 351.36 | 0.69 | 0.00 |
| 新华双利债券型证券投资基金 | 0.41 | 6.40 | -0.07 | 5.62 | 1.98 | 0.00 |
| 永赢双利债券型证券投资基金 | 23.20 | 7.24 | 23.20 | 319.70 | 1.36 | 0.00 |
| 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 49.67 | 5.72 | 0.00 | 684.46 | 1.26 | 0.00 |
| 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 | 37.00 | 5.60 | 0.00 | 509.86 | 0.67 | 0.00 |
| 兴全轻资产投资混合型证券投资基金 | 1298.25 | 3.64 | 1298.25 | 17889.90 | 3.39 | 0.08 |
| 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 | 155.98 | 2.29 | 155.98 | 2149.39 | 2.04 | 0.01 |
| 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 164.91 | 15.99 | 0.00 | 2272.46 | 4.47 | 0.01 |
| 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 18.82 | 5.18 | 18.82 | 259.34 | 3.93 | 0.00 |
| 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证... | 1800.00 | 4.03 | 1800.00 | 24803.97 | 3.19 | 0.10 |
| 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 | 15.78 | 2.96 | 15.78 | 217.45 | 2.70 | 0.00 |
| 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 129.36 | 6.27 | 129.36 | 1782.58 | 4.39 | 0.01 |
| 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 84.15 | 11.29 | 0.00 | 1159.57 | 2.35 | 0.00 |
| 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 | 165.24 | 2.83 | 165.24 | 2276.94 | 2.68 | 0.01 |
| 易方达银行指数分级证券投资基金 | 93.61 | 5.63 | 3.93 | 1289.90 | 5.31 | 0.01 |
| 招商中证银行指数分级证券投资基金 | 132.93 | 5.61 | -30.73 | 1831.77 | 5.31 | 0.01 |
| 中融中证银行指数分级证券投资基金 | 43.66 | 5.64 | -2.48 | 601.63 | 5.28 | 0.00 |
| 招商央视财经50指数证券投资基金 | 37.52 | 1.21 | -0.12 | 516.98 | 60.33 | 0.00 |
| 中银沪深300等权重指数证券投资基金 | 1.48 | 0.50 | 1.48 | 20.44 | 0.46 | 0.00 |
| 中银转债增强债券型证券投资基金 | 10.20 | 7.72 | 10.20 | 140.56 | 2.10 | 0.00 |
| 中银稳健双利债券型证券投资基金 | 225.01 | 10.03 | -10.00 | 3100.70 | 2.23 | 0.01 |
| 招商深证100指数证券投资基金 | 20.15 | 3.17 | 0.62 | 277.65 | 682.57 | 0.00 |
| 银华深证100指数分级证券投资基金 | 1378.43 | 3.15 | -67.91 | 18994.75 | 2.95 | 0.08 |
| 易方达深证100交易型开放式指数证券投资... | 13.67 | 3.40 | 6.32 | 188.37 | 0.69 | 0.00 |
| 易方达深证100交易型开放式指数证券投资... | 1535.07 | 3.16 | 259.49 | 21153.23 | 3.15 | 0.09 |
| 易方达50指数证券投资基金 | 5164.36 | 4.62 | 799.99 | 71164.88 | 39.71 | 0.30 |
| 兴全可转债混合型证券投资基金 | 955.62 | 12.70 | 47.59 | 13168.46 | 2.98 | 0.06 |
| 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金... | 35.00 | 5.90 | 35.00 | 482.30 | 1.42 | 0.00 |
| 嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金 | 24.56 | 4.20 | 24.56 | 338.44 | 3.30 | 0.00 |
| 九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(... | 18.84 | 2.87 | 18.84 | 259.62 | 18.45 | 0.00 |
| 中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | 82.22 | 5.60 | -47.78 | 1132.99 | 5.57 | 0.00 |
| 嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资... | 21.97 | 14.57 | 21.97 | 302.75 | 4.47 | 0.00 |
| 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券... | 410.38 | 4.74 | -8.73 | 5655.08 | 4.74 | 0.02 |
| 华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金... | 18.94 | 8.54 | -4.77 | 260.99 | 2.46 | 0.00 |
| 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金... | 615.69 | 5.63 | 182.90 | 8484.21 | 5.59 | 0.04 |
| 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 7.00 | 8.63 | 0.00 | 96.46 | 1.75 | 0.00 |
| 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基... | 36.77 | 2.23 | 36.77 | 506.69 | 2.07 | 0.00 |
| 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金... | 48.43 | 2.21 | 48.43 | 667.37 | 9.77 | 0.00 |
| 华宝多策略增长开放式证券投资基金 | 216.75 | 2.60 | 216.75 | 2986.82 | 2.25 | 0.01 |
| 华宝价值发现混合型证券投资基金 | 131.75 | 3.00 | 131.75 | 1815.52 | 2.60 | 0.01 |
| 摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券... | 8.17 | 3.45 | 8.17 | 112.58 | 2.44 | 0.00 |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金 | 16.04 | 2.51 | 16.04 | 221.03 | 1.42 | 0.00 |
| 嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金 | 29.31 | 19.08 | 29.31 | 403.89 | 3.74 | 0.00 |
| 华夏研究精选股票型证券投资基金 | 270.48 | 6.62 | 75.57 | 3727.21 | 6.06 | 0.02 |
| 嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金 | 14.58 | 9.51 | 14.58 | 200.91 | 1.22 | 0.00 |
| 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金 | 29.30 | 17.43 | 29.30 | 403.75 | 3.61 | 0.00 |
| 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券... | 30.00 | 5.05 | 0.00 | 413.40 | 1.19 | 0.00 |
| 华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 | 5.19 | 2.29 | 5.19 | 71.52 | 0.31 | 0.00 |
| 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 30.00 | 3.85 | 30.00 | 413.40 | 0.91 | 0.00 |
| 华夏可转债增强债券型证券投资基金 | 8.95 | 7.78 | 8.95 | 123.33 | 1.72 | 0.00 |
| 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金 | 29.58 | 3.36 | 29.58 | 407.61 | 1.67 | 0.00 |
| 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金 | 58.16 | 6.86 | 58.16 | 801.44 | 3.43 | 0.00 |
| 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金... | 11.22 | 2.11 | 11.22 | 154.61 | 104.90 | 0.00 |
| 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | 1509.31 | 7.72 | 122.06 | 20798.31 | 6.22 | 0.09 |
| 交银施罗德精选混合型证券投资基金 | 2102.42 | 7.51 | 397.14 | 28971.40 | 5.93 | 0.12 |
| 汇添富美丽30混合型证券投资基金 | 2409.07 | 5.34 | 1239.96 | 33196.99 | 4.37 | 0.14 |
| 汇添富社会责任混合型证券投资基金 | 800.00 | 4.81 | 800.00 | 11024.05 | 3.85 | 0.05 |
| 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 | 2300.75 | 4.63 | 2300.75 | 31704.30 | 3.88 | 0.13 |
| 嘉实周期优选混合型证券投资基金 | 375.31 | 4.30 | 0.00 | 5171.77 | 3.69 | 0.02 |
| 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金... | 51.16 | 3.45 | 51.16 | 704.98 | 3.05 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金... | 167.18 | 6.49 | 167.18 | 2303.74 | 6.02 | 0.01 |
| 景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基... | 6.77 | 4.54 | 6.77 | 93.29 | 2.21 | 0.00 |
| 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资... | 18.95 | 3.17 | -1.51 | 261.15 | 2.99 | 0.00 |
| 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金 | 120.31 | 4.66 | 120.31 | 1657.81 | 61.31 | 0.01 |
| 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投... | 6.30 | 3.45 | 6.30 | 86.81 | 2.39 | 0.00 |
| 华安中证银行指数分级证券投资基金 | 362.14 | 5.63 | -54.94 | 4990.28 | 5.33 | 0.02 |
| 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 | 16.09 | 3.08 | 0.00 | 221.72 | 1.52 | 0.00 |
| 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 | 1000.00 | 5.86 | 200.00 | 13779.96 | 5.06 | 0.06 |
| 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基... | 8.58 | 4.79 | 8.58 | 118.23 | 2.12 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金... | 18.98 | 5.50 | 18.98 | 261.54 | 4.80 | 0.00 |
| 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资... | 30.00 | 4.88 | 30.00 | 413.40 | 2.08 | 0.00 |
| 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资... | 15.52 | 1.93 | 15.52 | 213.87 | 1.36 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资... | 233.84 | 7.96 | 233.84 | 3222.32 | 7.51 | 0.01 |
| 景顺长城四季金利债券型证券投资基金 | 4.45 | 6.51 | 4.45 | 61.32 | 1.10 | 0.00 |
| 华夏兴华混合型证券投资基金 | 196.94 | 4.15 | 196.94 | 2713.83 | 3.73 | 0.01 |
| 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投... | 3.50 | 1.50 | 3.50 | 48.23 | 0.05 | 0.00 |
| 建信深证100指数增强型证券投资基金 | 14.75 | 2.34 | 14.75 | 203.28 | 2.19 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投... | 6.87 | 2.16 | 0.19 | 94.67 | 2.00 | 0.00 |
| 深证300价值交易型开放式指数证券投资基... | 27.87 | 4.83 | 3.24 | 384.04 | 4.78 | 0.00 |
| 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资... | 0.10 | 3.77 | -0.15 | 1.38 | 0.02 | 0.00 |
| 深证300交易型开放式指数证券投资基金 | 17.13 | 2.07 | 0.09 | 236.08 | 2.06 | 0.00 |
| 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投... | 5.28 | 5.99 | -3.20 | 72.76 | 8.44 | 0.00 |
| 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基... | 239.96 | 6.04 | 5.31 | 3306.72 | 6.01 | 0.01 |
| 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券... | 10.33 | 4.73 | -4.73 | 142.36 | 3.31 | 0.00 |
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 16.81 | 1.61 | 16.81 | 231.64 | 0.02 | 0.00 |
| 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金... | 1100.49 | 4.77 | 1100.49 | 15164.74 | 3.55 | 0.06 |
| 华夏红利混合型证券投资基金 | 719.41 | 1.75 | 719.41 | 9913.53 | 1.23 | 0.04 |
| 华安宝利配置证券投资基金 | 389.02 | 4.22 | 389.02 | 5360.67 | 3.30 | 0.02 |
| 太平睿盈混合型证券投资基金 | 9.00 | 5.29 | 9.00 | 124.02 | 0.68 | 0.00 |
| 上投摩根领先优选混合型证券投资基金 | 173.27 | 6.17 | 173.27 | 2387.66 | 2.83 | 0.01 |
| 万家人工智能混合型证券投资基金 | 25.77 | 5.00 | 25.77 | 355.11 | 4.71 | 0.00 |
| 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资... | 4.79 | 5.31 | 4.79 | 66.01 | 21.48 | 0.00 |
| 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资... | 20.00 | 5.95 | 20.00 | 275.60 | 3.51 | 0.00 |
| 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 | 24.93 | 7.47 | 24.93 | 343.54 | 6.72 | 0.00 |
| 南方君信灵活配置混合型证券投资基金 | 35.78 | 4.55 | 35.78 | 493.05 | 3.30 | 0.00 |
| 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 | 101.48 | 6.39 | 101.48 | 1398.33 | 6.51 | 0.01 |
| 南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券... | 27.03 | 4.39 | 27.03 | 372.47 | 2.47 | 0.00 |
| 人保双利优选混合型证券投资基金 | 4.60 | 2.89 | 4.60 | 63.39 | 1.18 | 0.00 |
| 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 | 15.40 | 2.18 | 15.40 | 212.21 | 2.03 | 0.00 |
| 新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基... | 37.96 | 4.07 | 37.96 | 523.09 | 3.39 | 0.00 |
| 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金... | 43.17 | 5.63 | -5.43 | 594.88 | 5.61 | 0.00 |
| 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 43.34 | 5.87 | 43.34 | 597.23 | 3.69 | 0.00 |
| 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基... | 2.00 | 6.69 | 2.00 | 27.56 | 1.85 | 0.00 |
| 万家消费成长股票型证券投资基金 | 252.27 | 5.61 | 252.27 | 3476.34 | 4.99 | 0.01 |
| 前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券... | 60.15 | 10.04 | -59.96 | 828.87 | 5.04 | 0.00 |
| 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 | 24.00 | 9.65 | 14.00 | 330.72 | 1.06 | 0.00 |
| 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资... | 35.20 | 4.33 | 35.20 | 485.06 | 3.16 | 0.00 |
| 诺德中小盘混合型证券投资基金 | 18.00 | 7.11 | 0.00 | 248.04 | 6.48 | 0.00 |
| 南方策略优化混合型证券投资基金 | 126.72 | 3.02 | 29.00 | 1746.16 | 2.82 | 0.01 |
| 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 | 296.12 | 5.63 | 89.33 | 4080.51 | 11.43 | 0.02 |
| 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 | 9.10 | 5.16 | 9.10 | 125.40 | 217.63 | 0.00 |
| 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 | 1824.42 | 5.64 | -182.50 | 25140.55 | 5.34 | 0.11 |
| 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 | 89.92 | 4.14 | 89.92 | 1239.07 | 3.80 | 0.01 |
| 诺德深证300指数分级证券投资基金 | 0.58 | 1.88 | -0.02 | 8.02 | 1.77 | 0.00 |
| 融通深证成份指数证券投资基金 | 16.36 | 1.75 | -1.52 | 225.45 | 50.52 | 0.00 |
| 申万菱信深证成指分级证券投资基金 | 312.93 | 1.73 | -6.27 | 4312.17 | 1.61 | 0.02 |
| 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 | 271.55 | 4.60 | 271.55 | 3741.91 | 1.94 | 0.02 |
| 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金... | 1.26 | 1.71 | 1.26 | 17.36 | 1.45 | 0.00 |
| 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 | 51.11 | 1.74 | -3.28 | 704.31 | 1.73 | 0.00 |
| 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基... | 76.00 | 4.23 | 76.00 | 1047.28 | 3.89 | 0.00 |
| 融通深证100指数证券投资基金 | 1178.57 | 3.37 | 83.03 | 16240.66 | 2603.15 | 0.07 |