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平安银行

(000001)

16.70

-0.09  (-0.54%)

今开:16.90最高:17.00成交:112.62万手 市盈:0.00 上证指数:2977.33   -0.05%2019-10-17
昨收:16.79 最低:16.55 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9645.39  0.03%15:02:03

集合

竞价

基金持仓

截止日:

最近五个报告期以来的持股总数与基金家数

----
  • 持股总数(百万股)
  • 基金家数
基金家数627
加仓基金家数35
减仓基金家数54
新进基金家数518
退出基金家数34
持仓总数(万股)77865.00
总持仓变化(万股)49523.00
总持仓占流通比例4.53
总持股市值1072990.19
基金名称 持股数(万股) 持股比例 持仓变化(万股) 持股市值(万元) 占净值比例 占个股流通市值比例
华商价值精选混合型证券投资基金60.001.1460.00826.800.980.00
华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金140.001.23140.001929.140.950.01
华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金59.991.1059.99826.720.950.00
华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金...77.221.5077.221064.091.010.00
建信润利增强债券型证券投资基金15.542.7215.54214.140.550.00
华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金13.750.3413.75189.480.250.00
嘉实互通精选股票型证券投资基金16.003.3916.00220.482.160.00
华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金3.522.013.5248.551.730.00
富时中国A50交易型开放式指数证券投资基...1.981.781.9827.281.720.00
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指...42.441.1342.44584.811.090.00
国融融君灵活配置混合型证券投资基金4.611.994.6163.531.090.00
嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资...7.291.427.29100.460.470.00
汇安沪深300指数增强型证券投资基金4.030.874.0355.530.830.00
华夏新时代灵活配置混合型证券投资基金(Q...29.705.5329.70409.271.810.00
建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指...52.711.1352.71726.331.110.00
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放...32.251.1332.25444.441.120.00
汇添富智能制造股票型证券投资基金1000.005.61-1100.0013780.003.290.06
华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金...0.880.650.8812.130.580.00
嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金1210.004.021210.0016673.862.900.07
华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金9.231.739.23127.191.030.00
华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金7.761.417.76106.930.420.00
华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金5.140.925.1470.830.180.00
华宝事件驱动混合型证券投资基金390.003.23390.005374.202.830.02
华宝资源优选混合型证券投资基金48.872.6348.87673.432.170.00
华宝中证100指数证券投资基金59.671.4759.67822.301385.990.00
华宝先进成长混合型证券投资基金85.421.6085.421177.091.330.01
华宝宝康灵活配置证券投资基金8.830.538.83121.620.390.00
华夏永康添福混合型证券投资基金6.152.556.1584.750.680.00
汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基...8.261.108.26113.820.990.00
建信龙头企业股票型证券投资基金51.722.6951.72712.702.040.00
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金1.811.111.8124.940.210.00
建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金5.360.515.3673.860.880.00
汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金...11.170.9611.17153.921.380.00
建信量化事件驱动股票型证券投资基金5.910.975.9181.440.850.00
嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投...11.521.7911.52158.751.780.00
嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投...0.191.860.192.620.060.00
汇添富中国高端制造股票型证券投资基金400.002.18400.005512.001.860.02
汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证...60.001.6660.00826.800.860.00
华夏行业景气混合型证券投资基金9.052.859.05124.711.970.00
华夏鼎汇债券型证券投资基金0.220.230.223.030.030.00
嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金94.712.3094.711305.101.960.01
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金29.590.9729.59407.750.900.00
嘉实优势成长灵活配置混合型证券投资基金8.172.498.17112.581.960.00
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资...169.853.81169.852340.533.140.01
建信多因子量化股票型证券投资基金0.020.010.020.280.010.00
华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基...10.730.6610.73147.860.270.00
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金6.830.576.8394.120.490.00
华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金14.993.4014.99206.561.560.00
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发...5.130.365.1370.690.310.00
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金7.312.317.31100.731.740.00
嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金18.232.7018.23251.210.620.00
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金122.150.35122.151683.260.330.01
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金168.952.04168.952328.111.830.01
交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金4.800.024.8066.140.020.00
汇添富逆向投资混合型证券投资基金168.253.69168.252318.493.310.01
华夏行业精选混合型证券投资基金225.531.89225.533107.801.560.01
华夏收入混合型证券投资基金29.820.2229.82410.920.180.00
华夏盛世精选混合型证券投资基金100.001.87100.001378.001.570.01
嘉实优化红利混合型证券投资基金421.062.71421.065802.212.450.02
嘉实领先成长混合型证券投资基金237.932.84237.933278.682.500.01
华夏优势增长混合型证券投资基金152.540.49152.542102.000.400.01
嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资...0.192.290.192.620.060.00
交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投...15.002.29-15.00206.700.800.00
华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金0.201.180.202.765.120.00
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发...3.580.283.5849.330.160.00
嘉实事件驱动股票型证券投资基金68.110.2468.11938.560.210.00
建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金21.802.5521.80300.400.500.00
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基...15.002.55-15.00206.700.500.00
华夏领先股票型证券投资基金0.010.000.010.100.000.00
建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金18.602.5518.60256.310.500.00
华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金46.982.5546.98647.442.280.00
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基...15.050.3915.05207.390.370.00
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基...26.690.6726.69367.790.620.00
华润元大富时中国A50指数型证券投资基金...41.821.7941.82576.301.610.00
嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资...8.112.258.11111.722.250.00
中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金...5.342.255.3473.532.240.00
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投...11.820.5311.82162.830.500.00
建信安心保本混合型证券投资基金59.132.9259.13814.810.500.00
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基...1842.920.961842.9225395.460.950.11
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投...2523.970.962523.9734780.310.950.15
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基...1812.880.951812.8824981.470.950.11
交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资...20.000.6120.00275.600.480.00
华富中证100指数证券投资基金15.881.3715.88218.801.260.00
建信沪深300指数证券投资基金37.610.9537.61518.240.900.00
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金26.370.73-168.67363.380.480.00
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金83.881.5983.881155.801.400.00
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金150.000.64150.002067.000.530.01
汇添富优势精选混合型证券投资基金580.003.26580.007992.402.860.03
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基...4.490.914.4961.870.000.00
嘉实成长收益证券投资基金460.862.29460.866350.691.650.03
国泰沪深300指数增强型证券投资基金17.460.2417.46240.600.210.00
红土创新沪深300指数增强型发起式证券投...1.211.371.2116.672.390.00
华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基...7.001.127.0096.461.040.00
工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金...2.691.172.6937.060.780.00
海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金7.381.327.38101.702368.410.00
国泰普益灵活配置混合型证券投资基金8.041.500.17110.791.020.00
工银瑞信新得益混合型证券投资基金10.002.82-10.00137.800.780.00
华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金3.210.523.2144.230.150.00
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金4.000.744.0055.126.660.00
工银瑞信物流产业股票型证券投资基金7.222.577.2299.492.080.00
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资...7.951.267.95109.550.550.00
华安宏利混合型证券投资基金0.010.000.010.140.000.00
华安生态优先混合型证券投资基金92.982.8192.981281.262.510.01
广发沪深300交易型开放式指数证券投资基...239.770.97239.773304.000.960.01
国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金...7.601.447.60104.730.480.00
广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资...17.501.8817.50241.151.210.00
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基...36.841.3336.84507.661.240.00
华安沪深300指数分级证券投资基金18.780.9618.78258.820.890.00
国泰沪深300指数证券投资基金153.360.96153.362113.352695.020.01
华安沪深300行业中性低波动交易型开放式...11.041.2711.04152.131.250.00
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投...6.300.896.3086.810.020.00
华安安禧灵活配置混合型证券投资基金1.090.211.0915.020.040.00
工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基...2.315.482.3131.833.190.00
国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基...5.951.935.9581.991.590.00
华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数...2.690.932.6937.070.910.00
华安添颐混合型发起式证券投资基金1.850.311.8525.490.020.00
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基...1.450.291.4519.980.280.00
国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金43.603.0643.60600.812.840.00
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投...328.880.99328.884531.970.980.02
国联安鑫隆混合型证券投资基金6.000.966.0082.680.380.00
华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金8.550.578.55117.8237.630.00
广发安盈灵活配置混合型证券投资基金13.361.0413.36184.100.850.00
国泰安益灵活配置混合型证券投资基金13.762.560.11189.670.740.00
华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金10.281.4310.28141.660.210.00
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LO...3.134.57-1.9643.190.830.00
广发轮动配置混合型证券投资基金6.470.116.4789.160.100.00
国投瑞银创新动力混合型证券投资基金146.282.14146.282015.741.930.01
华安行业轮动混合型证券投资基金6.250.466.2586.130.390.00
华安升级主题混合型证券投资基金6.510.606.5189.710.520.00
工银瑞信红利混合型证券投资基金78.242.3878.241078.082.220.00
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金379.611.41379.615230.981.220.02
华安新回报灵活配置混合型证券投资基金13.911.6313.91191.720.270.00
华安新动力灵活配置混合型证券投资基金1.550.271.5521.360.020.00
富兰克林国海中证100指数增强型分级证券...5.451.385.4575.121.300.00
华安安享灵活配置混合型证券投资基金1.550.281.5521.360.020.00
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金1.600.121.6022.050.130.00
华安新活力灵活配置混合型证券投资基金3.270.573.2745.060.090.00
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金...13.711.3613.71188.901.280.00
海富通中证100指数证券投资基金14.391.4314.39198.321.320.00
国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基...48.472.1048.47667.921.610.00
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基...132.260.68132.261822.540.640.01
广发稳健策略混合型证券投资基金67.491.0467.49930.010.950.00
红土创新中证500指数增强型发起式证券投...0.180.220.182.480.410.00
财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基...20.671.45-13.95284.831.360.00
国投瑞银先进制造混合型证券投资基金1.661.241.6622.870.570.00
工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金...1.110.601.1115.300.920.00
华安安华灵活配置混合型证券投资基金69.001.6469.00950.810.730.00
广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金...0.710.120.719.780.100.00
红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资...8.003.398.00110.242.920.00
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券...6.271.666.2786.401.650.00
富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资...5.250.845.2572.330.260.00
广发集丰债券型证券投资基金2.601.592.6035.830.310.00
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金...8.410.768.41115.890.650.00
光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金...1.950.211.9526.870.190.00
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券...1.532.231.5321.080.070.00
工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金31.762.7231.76437.652.250.00
国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基...61.832.0061.83852.021.620.00
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金...93.001.2093.001281.540.780.01
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资...8.791.308.79121.131.670.00
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券...87.372.4187.371203.922.380.01
工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金133.981.47133.981846.301.210.01
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指...71.832.3771.83989.782.310.00
工银瑞信沪深300指数证券投资基金259.310.99259.313573.257.930.02
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基...15.170.8815.17209.090.810.00
广发策略优选混合型证券投资基金681.323.31681.329388.623.060.04
华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF...2.191.822.1930.181.660.00
国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金80.393.20-1.551107.843.010.00
工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金1100.005.04144.5415158.004.070.06
富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投...9.104.279.10125.408.310.00
工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金148.322.53148.322043.782.260.01
国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金15.004.5215.00206.702.910.00
光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金...220.003.45220.003031.603.080.01
国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基...171.953.77171.952369.513.000.01
国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基...63.773.7663.77878.753.000.00
广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金3.573.490.0049.190.720.00
富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投...124.535.97-29.981716.091.410.01
安信量化精选沪深300指数增强型证券投资...2.681.102.6836.9352.470.00
招商安元灵活配置混合型证券投资基金8.131.588.13112.031.020.00
大成中华沪深港300指数证券投资基金(L...31.681.1831.68436.500.490.00
长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金12.001.4212.00165.361.080.00
博时量化价值股票型证券投资基金2.070.452.0728.520.430.00
创金合信国证1000指数发起式证券投资基...0.540.780.547.441.440.00
创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证...4.460.944.4661.461.110.00
创金合信国证A股指数发起式证券投资基金0.480.600.486.611.070.00
博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基...9.723.319.72133.942.130.00
创金合信优选回报灵活配置混合型证券投资基...19.092.9219.09263.091.560.00
国金沪深300指数增强证券投资基金0.800.700.8011.090.650.00
大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金12.281.2412.28169.221.060.00
博时汇智回报灵活配置混合型证券投资基金66.212.0466.21912.370.650.00
博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金6.231.066.2385.87170.570.00
长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投...3.000.573.0041.340.170.00
中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金3.000.263.0041.340.210.00
德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金23.102.1923.10318.321.920.00
东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基...530.811.29530.817314.560.920.03
东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投...1.900.231.9026.180.180.00
博时中证银联智惠大数据100指数型证券投...2.961.052.9640.791.010.00
东方互联网嘉混合型证券投资基金10.962.1010.96151.031.400.00
长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金8.004.342.70110.241.200.00
博时第三产业成长混合型证券投资基金199.992.09199.992755.891.860.01
东方创新科技混合型证券投资基金2.070.592.0728.520.520.00
博时新策略灵活配置混合型证券投资基金7.061.310.0097.290.620.00
中银持续增长混合型证券投资基金215.502.51215.502969.591.790.01
博时新起点灵活配置混合型证券投资基金7.501.957.50103.354.820.00
长盛中证金融地产指数分级证券投资基金30.042.4430.04413.922.300.00
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金17.165.7517.16236.466.040.00
北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投...1.000.411.0013.780.330.00
东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金3.260.643.2644.920.630.00
博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金...200.002.91200.002756.002.180.01
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金...30.071.73-2.28414.361.720.00
长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基...15.301.9815.30210.831.590.00
东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金37.946.7037.94522.765.990.00
中证财通中国可持续发展100(ECPI ...46.001.3546.00633.881.270.00
大成中证100交易型开放式指数证券投资基...3.691.423.6950.841.400.00
东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资...20.022.2220.02275.881.710.00
大成沪深300指数证券投资基金104.170.76104.171435.4930868.330.01
长城久泰沪深300指数证券投资基金104.041.73104.041433.64314.930.01
长盛成长价值证券投资基金17.961.4017.96247.490.880.00
圆信永丰高端制造混合型证券投资基金60.004.8260.00826.801.970.00
招商丰韵混合型证券投资基金19.310.9819.31266.091.120.00
银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券...128.270.96128.271767.500.950.01
招商富时中国A-H50指数型证券投资基金...3.602.753.6049.612.220.00
英大国企改革主题股票型证券投资基金0.741.130.7410.200.870.00
中欧互通精选混合型证券投资基金4.160.944.1657.3339.550.00
中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式...1.091.001.0915.020.970.00
浙商沪深300指数增强型证券投资基金(L...23.341.6123.34321.571.520.00
中金衡优灵活配置混合型证券投资基金0.180.410.182.480.060.00
招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资...186.101.14186.102564.461.230.01
中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金13.004.0113.00179.142.420.00
银华智荟分红收益灵活配置混合型发起式证券...1.591.091.5921.911.010.00
中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金40.002.5840.00551.202.130.00
中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金16.762.3816.76230.9196.590.00
圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)...323.774.65323.774461.504.390.02
中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基...36.141.6436.14498.010.780.00
中银量化价值混合型证券投资基金10.941.2110.94150.750.970.00
银华估值优势混合型证券投资基金289.163.03289.163984.642.220.02
中银金融地产混合型证券投资基金22.753.1722.75313.512.850.00
银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金...172.723.47172.722380.112.850.01
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金5.541.015.5476.340.940.00
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金9.751.729.75134.361350.880.00
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金3.602.333.6049.610.490.00
招商沪深300指数增强型证券投资基金22.611.4922.61311.523.310.00
银河睿利灵活配置混合型证券投资基金5.000.945.0068.900.960.00
中银广利灵活配置混合型证券投资基金19.753.2619.75272.160.620.00
银河君盛灵活配置混合型证券投资基金5.500.745.5075.7983.100.00
中邮医药健康灵活配置混合型证券投资基金5.002.415.0068.901.580.00
银河君耀灵活配置混合型证券投资基金2.161.282.1629.760.730.00
招商财经大数据策略股票型证券投资基金0.540.420.547.440.400.00
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金3.240.623.2444.650.230.00
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金2.870.852.8739.550.240.00
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金8.801.548.80121.260.200.00
银河君荣灵活配置混合型证券投资基金6.351.006.3587.5046.170.00
招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金9.414.179.41129.6723.330.00
银华通利灵活配置混合型证券投资基金3.300.623.3045.470.130.00
中金沪深300指数增强型发起式证券投资基...1.450.691.4519.980.740.00
中欧养老产业混合型证券投资基金23.471.6723.47323.421.520.00
中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金20.004.0420.00275.602.340.00
中银珍利灵活配置混合型证券投资基金19.342.5719.34266.540.540.00
中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券...9.721.339.72133.940.460.00
中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金20.402.6320.40281.070.580.00
中银新财富灵活配置混合型证券投资基金18.773.1418.77258.6544.430.00
浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金10.010.6110.01137.940.490.00
银华核心价值优选混合型证券投资基金296.541.21296.544086.341.020.02
中银主题策略混合型证券投资基金26.922.2426.92370.962.000.00
中欧新动力混合型证券投资基金100.002.45100.001378.00295.880.01
银华汇利灵活配置混合型证券投资基金4.600.834.6063.390.100.00
中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券...0.860.320.8611.850.230.00
中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金101.671.93101.671401.011.260.01
中欧明睿新起点混合型证券投资基金227.672.67227.673137.292.510.01
银河康乐股票型证券投资基金50.001.7850.00689.001.430.00
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金...437.603.59437.606030.133.350.03
银华沪深300指数分级证券投资基金9.091.129.09125.251.040.00
招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金...3.600.953.6049.610.900.00
信诚沪深300指数分级证券投资基金32.421.1932.42446.751.120.00
中海增强收益债券型证券投资基金0.701.830.709.650.120.00
中银中证100指数增强型证券投资基金44.271.5544.27610.011.460.00
银华-道琼斯88精选证券投资基金0.010.000.010.140.000.00
银河银泰理财分红证券投资基金249.193.89249.193433.893.090.01
招商安泰平衡型证券投资基金1.400.931.4019.290.460.00
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金1.340.421.3418.470.510.00
中融融安灵活配置混合型证券投资基金0.193.430.192.611.880.00
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金5.130.915.1370.693.520.00
招商兴福灵活配置混合型证券投资基金8.161.588.16112.445.550.00
招商丰益灵活配置混合型证券投资基金8.934.098.93123.0622.350.00
银华中证等权重90指数分级证券投资基金12.811.1412.81176.571.090.00
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基...107.083.96107.081475.563.050.01
泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金5.110.445.1170.420.400.00
前海开源强势共识100强等权重股票型证券...1.241.061.2417.090.960.00
睿远成长价值混合型证券投资基金12.000.0412.00165.360.030.00
人保沪深300指数型证券投资基金11.871.1311.87163.571.050.00
兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金...2.040.872.0428.110.040.00
前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基...0.670.600.679.231.600.00
新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数...1.060.941.0614.610.930.00
万家沪深300指数增强型证券投资基金9.511.119.51131.051.050.00
人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金...7.001.717.0096.460.990.00
易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式...63.621.1363.62876.681.110.00
万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资...3.500.813.5048.230.780.00
申万菱信价值优先混合型证券投资基金21.911.60-6.05301.921.490.00
前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金1.491.051.4920.557.170.00
易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资...7.730.877.73106.520.910.00
兴全精选混合型证券投资基金160.002.78160.002204.802.480.01
泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金19.511.2119.51268.851.100.00
融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)...85.751.6385.751181.621562.470.01
金鹰元安混合型证券投资基金6.001.426.0082.680.280.00
兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金9.502.169.50130.911.660.00
新华红利回报混合型证券投资基金6.801.24-3.2093.700.990.00
太平灵活配置混合型发起式证券投资基金3.360.083.3646.300.030.00
新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金...3.740.943.7451.540.900.00
金信智能中国2025灵活配置混合型发起式...20.773.9020.77286.211.480.00
信达澳银红利回报混合型证券投资基金9.012.779.01124.222.570.00
泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投...25.272.8825.27348.222.530.00
兴全社会责任混合型证券投资基金1656.613.991656.6122828.033.600.10
天弘中证800指数型发起式证券投资基金3.610.703.6149.751.050.00
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金226.610.96226.613122.711.510.01
前海开源沪深300指数型证券投资基金3.120.953.1243.050.880.00
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证...611.610.95611.618428.050.940.04
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金...2.290.742.2931.500.700.00
易方达沪深300量化增强证券投资基金119.761.49119.761650.291.390.01
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证...3.440.583.4447.403.490.00
新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金...50.002.8150.00689.001.190.00
兴全沪深300指数增强型证券投资基金243.881.05243.883360.6731.280.01
易方达稳健收益债券型证券投资基金299.052.60299.054120.942.130.02
泰达宏利首选企业股票型证券投资基金41.581.6241.58572.971.520.00
新华优选成长混合型证券投资基金80.001.6980.001102.401.060.00
泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金16.282.0016.28224.291.890.00
平安沪深300交易型开放式指数证券投资基...369.900.96369.905097.260.950.02
金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金12.393.4512.39170.7310.320.00
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基...108.790.95108.791499.140.950.01
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基...3.790.973.7952.231.780.00
农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金8.081.108.08111.341.030.00
平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数...15.140.9315.14208.630.910.00
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证...0.010.090.010.140.000.00
农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金4.890.80-79.3867.380.550.00
景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放...44.901.1344.90618.721.100.00
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证...64.411.1464.41887.571.130.00
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金...0.070.44-0.670.960.020.00
浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证...2.391.882.3932.930.720.00
农银汇理消费主题混合型证券投资基金114.912.55114.911583.462.090.01
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金18.501.3218.50254.961.110.00
农银汇理中小盘混合型证券投资基金111.382.45111.381534.822.000.01
南方积极配置混合型证券投资基金96.792.0696.791333.771.930.01
鹏华盛世创新混合型证券投资基金35.183.3035.18484.783.080.00
金鹰灵活配置混合型证券投资基金5.005.965.0068.9011.820.00
农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基...25.110.82-230.01346.020.540.00
农银汇理沪深300指数证券投资基金57.230.9557.23788.65885.950.00
鹏华沪深300指数证券投资基金26.350.9626.35363.1223.200.00
诺安沪深300指数增强型证券投资基金2.740.792.7437.760.730.00
鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金1.030.571.0314.190.250.00
南方固胜定期开放混合型证券投资基金5.341.755.3473.590.250.00
鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金32.370.9632.37446.060.930.00
浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基...8.003.258.00110.240.620.00
鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金62.911.0962.91866.901.040.00
浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基...4.003.504.0055.120.690.00
南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金13.102.0013.10180.521.570.00
南方中证100指数证券投资基金16.761.3716.76230.9593.660.00
景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基...2.870.072.8739.530.050.00
诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金2.701.442.7037.211.210.00
诺德天富灵活配置混合型证券投资基金1.500.181.5020.670.150.00
景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金4.101.024.1056.500.930.00
鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金101.751.07101.751402.121.000.01
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金10.004.4010.00137.803.460.00
浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资...13.003.2713.00179.141.550.00
景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基...2.691.502.6937.070.290.00
南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金...3.782.213.7852.090.500.00
景顺长城量化新动力股票型证券投资基金11.200.3111.20154.340.290.00
南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式...5.930.915.9381.720.720.00
民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基...1.111.111.1115.300.970.00
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式...5.940.955.9481.850.730.00
南方君选灵活配置混合型证券投资基金14.841.6214.84204.500.870.00
景顺长城支柱产业混合型证券投资基金3.550.553.5548.890.490.00
景顺长城公司治理混合型证券投资基金1.510.321.5120.810.230.00
浦银安盛价值成长混合型证券投资基金199.991.68199.992755.881.430.01
鹏华消费优选混合型证券投资基金137.322.12137.321892.271.990.01
摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金...37.510.96-53.39516.890.880.00
天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金8.052.128.05110.933.940.00
南方量化成长股票型证券投资基金7.850.297.85108.170.230.00
景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基...2.380.432.3832.800.130.00
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金8.751.398.75120.580.200.00
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金23.020.4623.02317.220.310.00
鹏华改革红利股票型证券投资基金297.493.28297.494099.413.090.02
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金7.541.397.54103.900.200.00
鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金15.001.0015.00206.700.150.00
浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基...200.001.76200.002756.001.520.01
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券...8.131.058.13112.060.410.00
鹏华养老产业股票型证券投资基金92.372.4392.371272.862.340.01
景顺长城研究精选股票型证券投资基金0.900.190.9012.400.170.00
中国梦灵活配置混合型证券投资基金61.574.0061.57848.492.950.00
鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金21.623.2921.62297.993.110.00
景顺长城优质成长股票型证券投资基金1.880.331.8825.910.300.00
景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金...63.130.1063.13869.930.100.00
南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金40.000.9140.00551.200.780.00
鹏华价值精选股票型证券投资基金14.504.0114.50199.813.800.00
浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金...8.940.698.94123.220.630.00
摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金...32.284.9332.28444.823.930.00
诺安中证100指数证券投资基金15.981.3415.98220.171.260.00
鹏华中国50开放式证券投资基金75.351.0475.351038.320.960.00
平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指...15.251.0115.25210.150.990.00
益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金0.010.000.010.140.000.00
益民创新优势混合型证券投资基金0.020.000.020.280.000.00
益民红利成长混合型证券投资基金0.010.000.010.180.000.00
广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金51.694.55-13.08712.294.030.00
国泰量化策略收益混合型证券投资基金10.763.6310.76148.273.200.00
国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金...7.594.527.59104.591.540.00
国开泰富睿富债券型证券投资基金1.466.441.4620.120.200.00
方正富邦深证100交易型开放式指数证券投...31.933.1618.79439.973.050.00
创金合信金融地产精选股票型证券投资基金6.2812.101.6786.5413.810.00
广发沪深300指数增强型发起式证券投资基...26.452.1326.45364.483.870.00
长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金5.5020.785.5075.791.520.00
东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投...841.997.150.0011602.5811.690.05
富国宝利增强债券型发起式证券投资基金1.242.601.2417.090.510.00
国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金26.014.4726.01358.423.030.00
国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金7.565.567.56104.181.610.00
东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金29.532.75-2.38406.922.540.00
国投瑞银研究精选股票型证券投资基金18.785.6318.78258.794.810.00
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金35.604.4435.60490.573.880.00
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金...5.904.41-1.6081.303.730.00
东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资...100.0016.100.001378.001.320.01
银河和美生活主题混合型证券投资基金5.989.071.7882.377.160.00
银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证...24.0022.3324.00330.721.480.00
银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金118.627.68-1.411634.646.940.01
银河量化价值混合型证券投资基金34.932.8734.93481.342.490.00
富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金...30.006.3430.00413.403.190.00
国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资...2.923.292.9240.241.920.00
国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金3.767.553.7651.811.010.00
东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金30.793.013.65424.242.700.00
国联安鑫汇混合型证券投资基金22.003.85-3.20303.161.470.00
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金8.406.028.40115.755.360.00
博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金8.813.088.81121.41276.280.00
国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金7.664.067.66105.558.940.00
工银瑞信可转债债券型证券投资基金23.0013.000.00316.942.420.00
博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金75.259.6275.251036.952.150.00
大成动态量化配置策略混合型证券投资基金6.802.346.8093.702.160.00
博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金48.6010.65-1.40669.7116.390.00
长城新优选混合型证券投资基金160.7610.300.002215.274.470.01
银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基...30.005.0330.00413.404.730.00
长安鑫益增强混合型证券投资基金25.0031.5925.00344.500.460.00
东吴新产业精选混合型证券投资基金66.937.79-11.07922.345.490.00
国投瑞银成长优选混合型证券投资基金118.655.0010.801635.004.260.01
富安达优势成长混合型证券投资基金313.477.01313.474319.623.130.02
银河主题策略混合型证券投资基金197.794.81197.792725.584.440.01
银河蓝筹精选混合型证券投资基金122.638.2627.531689.877.510.01
大成新锐产业混合型证券投资基金14.955.2114.95206.014.240.00
大成消费主题混合型证券投资基金8.745.238.74120.444.280.00
华商新常态灵活配置混合型证券投资基金69.006.1269.00950.824.930.00
华商双翼平衡混合型证券投资基金37.4015.460.00515.404.220.00
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指...21.462.6421.46295.720.530.00
广发深证100指数分级证券投资基金6.613.14-0.4891.102.950.00
博时转债增强债券型证券投资基金52.836.130.00728.002.260.00
深证红利交易型开放式指数证券投资基金505.545.42108.986966.355.370.03
银河沪深300价值指数证券投资基金176.462.9339.312431.572.690.01
富国沪深300增强证券投资基金1333.972.221333.9718382.112.050.08
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资...47.024.1447.02647.943.770.00
富国中证红利指数增强型证券投资基金242.864.3779.033346.610.870.01
博时价值增长贰号证券投资基金375.476.59375.475173.983.830.02
博时价值增长证券投资基金1023.286.551023.2814100.803.810.06
安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金4.206.214.2057.881.040.00
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金11.443.12-1.44157.642.930.00
招商安润灵活配置混合型证券投资基金80.446.0280.441108.465.080.00
富国中证银行指数型证券投资基金207.246.06-84.722855.725.470.01
新华聚利债券型证券投资基金7.604.887.60104.731.190.00
永赢智能领先混合型证券投资基金497.234.81497.236851.823.610.03
银华盛利混合型发起式证券投资基金2.914.432.9140.103.160.00
银华裕利混合型发起式证券投资基金7.134.967.1398.254.370.00
中银稳健策略灵活配置混合型证券投资基金129.5912.6016.411785.754.320.01
永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金133.355.70133.351837.556.230.01
中欧预见养老目标日期2035三年持有期混...9.005.399.00124.020.300.00
中银双息回报混合型证券投资基金95.865.98-18.051321.023.000.01
鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资...11.007.130.00151.583.900.00
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金488.025.69488.026724.945.330.03
新华增强债券型证券投资基金13.6524.89-0.32188.126.820.00
银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资...2.874.72-0.3139.564.240.00
易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金33.947.91-1.41467.661.670.00
圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金281.934.503.173885.003.990.02
招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型...3.385.520.0046.582.640.00
中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金25.0015.4025.00344.501.700.00
浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资...26.372.1726.37363.382.050.00
英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金25.522.5625.52351.672.210.00
信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金...24.962.6224.96343.952.270.00
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金...24.752.5224.75341.062.230.00
中银腾利灵活配置混合型证券投资基金25.503.340.00351.360.690.00
新华双利债券型证券投资基金0.416.40-0.075.621.980.00
永赢双利债券型证券投资基金23.207.2423.20319.701.360.00
中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金49.675.720.00684.461.260.00
中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金37.005.600.00509.860.670.00
兴全轻资产投资混合型证券投资基金1298.253.641298.2517889.903.390.08
信达澳银领先增长混合型证券投资基金155.982.29155.982149.392.040.01
中银新回报灵活配置混合型证券投资基金164.9115.990.002272.464.470.01
中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金18.825.1818.82259.343.930.00
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证...1800.004.031800.0024803.973.190.10
中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金15.782.9615.78217.452.700.00
中银新经济灵活配置混合型证券投资基金129.366.27129.361782.584.390.01
中银多策略灵活配置混合型证券投资基金84.1511.290.001159.572.350.00
信诚中证800金融指数分级证券投资基金165.242.83165.242276.942.680.01
易方达银行指数分级证券投资基金93.615.633.931289.905.310.01
招商中证银行指数分级证券投资基金132.935.61-30.731831.775.310.01
中融中证银行指数分级证券投资基金43.665.64-2.48601.635.280.00
招商央视财经50指数证券投资基金37.521.21-0.12516.9860.330.00
中银沪深300等权重指数证券投资基金1.480.501.4820.440.460.00
中银转债增强债券型证券投资基金10.207.7210.20140.562.100.00
中银稳健双利债券型证券投资基金225.0110.03-10.003100.702.230.01
招商深证100指数证券投资基金20.153.170.62277.65682.570.00
银华深证100指数分级证券投资基金1378.433.15-67.9118994.752.950.08
易方达深证100交易型开放式指数证券投资...13.673.406.32188.370.690.00
易方达深证100交易型开放式指数证券投资...1535.073.16259.4921153.233.150.09
易方达50指数证券投资基金5164.364.62799.9971164.8839.710.30
兴全可转债混合型证券投资基金955.6212.7047.5913168.462.980.06
交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金...35.005.9035.00482.301.420.00
嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金24.564.2024.56338.443.300.00
九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(...18.842.8718.84259.6218.450.00
中证银行交易型开放式指数证券投资基金82.225.60-47.781132.995.570.00
嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资...21.9714.5721.97302.754.470.00
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券...410.384.74-8.735655.084.740.02
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金...18.948.54-4.77260.992.460.00
华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金...615.695.63182.908484.215.590.04
华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金7.008.630.0096.461.750.00
华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基...36.772.2336.77506.692.070.00
华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金...48.432.2148.43667.379.770.00
华宝多策略增长开放式证券投资基金216.752.60216.752986.822.250.01
华宝价值发现混合型证券投资基金131.753.00131.751815.522.600.01
摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型证券...8.173.458.17112.582.440.00
建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金16.042.5116.04221.031.420.00
嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金29.3119.0829.31403.893.740.00
华夏研究精选股票型证券投资基金270.486.6275.573727.216.060.02
嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金14.589.5114.58200.911.220.00
嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金29.3017.4329.30403.753.610.00
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券...30.005.050.00413.401.190.00
华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金5.192.295.1971.520.310.00
嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金30.003.8530.00413.400.910.00
华夏可转债增强债券型证券投资基金8.957.788.95123.331.720.00
嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金29.583.3629.58407.611.670.00
嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金58.166.8658.16801.443.430.00
汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金...11.222.1111.22154.61104.900.00
交银施罗德新成长混合型证券投资基金1509.317.72122.0620798.316.220.09
交银施罗德精选混合型证券投资基金2102.427.51397.1428971.405.930.12
汇添富美丽30混合型证券投资基金2409.075.341239.9633196.994.370.14
汇添富社会责任混合型证券投资基金800.004.81800.0011024.053.850.05
汇添富成长焦点混合型证券投资基金2300.754.632300.7531704.303.880.13
嘉实周期优选混合型证券投资基金375.314.300.005171.773.690.02
摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金...51.163.4551.16704.983.050.00
摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金...167.186.49167.182303.746.020.01
景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基...6.774.546.7793.292.210.00
交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资...18.953.17-1.51261.152.990.00
建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金120.314.66120.311657.8161.310.01
摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投...6.303.456.3086.812.390.00
华安中证银行指数分级证券投资基金362.145.63-54.944990.285.330.02
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金16.093.080.00221.721.520.00
汇添富外延增长主题股票型证券投资基金1000.005.86200.0013779.965.060.06
景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基...8.584.798.58118.232.120.00
摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金...18.985.5018.98261.544.800.00
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资...30.004.8830.00413.402.080.00
嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资...15.521.9315.52213.871.360.00
摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资...233.847.96233.843222.327.510.01
景顺长城四季金利债券型证券投资基金4.456.514.4561.321.100.00
华夏兴华混合型证券投资基金196.944.15196.942713.833.730.01
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投...3.501.503.5048.230.050.00
建信深证100指数增强型证券投资基金14.752.3414.75203.282.190.00
摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投...6.872.160.1994.672.000.00
深证300价值交易型开放式指数证券投资基...27.874.833.24384.044.780.00
汇添富深证300交易型开放式指数证券投资...0.103.77-0.151.380.020.00
深证300交易型开放式指数证券投资基金17.132.070.09236.082.060.00
建信深证基本面60交易型开放式指数证券投...5.285.99-3.2072.768.440.00
深证基本面60交易型开放式指数证券投资基...239.966.045.313306.726.010.01
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券...10.334.73-4.73142.363.310.00
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基...16.811.6116.81231.640.020.00
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金...1100.494.771100.4915164.743.550.06
华夏红利混合型证券投资基金719.411.75719.419913.531.230.04
华安宝利配置证券投资基金389.024.22389.025360.673.300.02
太平睿盈混合型证券投资基金9.005.299.00124.020.680.00
上投摩根领先优选混合型证券投资基金173.276.17173.272387.662.830.01
万家人工智能混合型证券投资基金25.775.0025.77355.114.710.00
万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资...4.795.314.7966.0121.480.00
万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资...20.005.9520.00275.603.510.00
申万菱信智能驱动股票型证券投资基金24.937.4724.93343.546.720.00
南方君信灵活配置混合型证券投资基金35.784.5535.78493.053.300.00
万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金101.486.39101.481398.336.510.01
南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券...27.034.3927.03372.472.470.00
人保双利优选混合型证券投资基金4.602.894.6063.391.180.00
申万菱信价值优利混合型证券投资基金15.402.1815.40212.212.030.00
新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基...37.964.0737.96523.093.390.00
南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金...43.175.63-5.43594.885.610.00
前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金43.345.8743.34597.233.690.00
浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基...2.006.692.0027.561.850.00
万家消费成长股票型证券投资基金252.275.61252.273476.344.990.01
前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券...60.1510.04-59.96828.875.040.00
万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金24.009.6514.00330.721.060.00
新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资...35.204.3335.20485.063.160.00
诺德中小盘混合型证券投资基金18.007.110.00248.046.480.00
南方策略优化混合型证券投资基金126.723.0229.001746.162.820.01
天弘中证银行指数型发起式证券投资基金296.125.6389.334080.5111.430.02
万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金9.105.169.10125.40217.630.00
鹏华中证银行指数分级证券投资基金1824.425.64-182.5025140.555.340.11
浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金89.924.1489.921239.073.800.01
诺德深证300指数分级证券投资基金0.581.88-0.028.021.770.00
融通深证成份指数证券投资基金16.361.75-1.52225.4550.520.00
申万菱信深证成指分级证券投资基金312.931.73-6.274312.171.610.02
申万菱信沪深300价值指数证券投资基金271.554.60271.553741.911.940.02
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金...1.261.711.2617.361.450.00
深证成份交易型开放式指数证券投资基金51.111.74-3.28704.311.730.00
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基...76.004.2376.001047.283.890.00
融通深证100指数证券投资基金1178.573.3783.0316240.662603.150.07
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