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许继电气

(000400)

  

流通市值:222.42亿  总市值:222.44亿
流通股本:10.08亿   总股本:10.08亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,576,788,157.622,225,087,734.6310,733,133,333.86,670,994,810.32
收到的税费返还42,443,889.024,834,007.6340,077,863.0931,187,401.27
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计4,843,161,690.562,333,068,677.7711,288,755,312.377,082,428,267.12
购买商品、接受劳务支付的现金3,603,035,209.431,942,287,656.326,884,051,862.514,813,752,451.34
支付给职工以及为职工支付的现金496,461,705.82262,022,230.151,187,748,710.1717,121,919.68
支付的各项税费296,705,275.46201,989,781.64477,763,879.63323,273,010.33
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计5,093,078,017.482,709,074,548.319,984,398,207.616,840,759,523.8
经营活动产生的现金流量净额-249,916,326.92-376,005,870.541,304,357,104.76241,668,743.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------205,801,150
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
617,876.3146,4101,092,216.05258,416.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计617,876.3146,4101,092,216.05206,059,566.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,465,501.2417,063,218.33149,783,561.3384,162,363.7
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计30,465,501.2417,063,218.33149,783,561.3384,162,363.7
投资活动产生的现金流量净额-29,847,624.94-16,916,808.33-148,691,345.28121,897,202.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----205,801,150--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金169,954,309.8310,320,000200,326,424.9179,226,424.9
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计178,656,680.8614,889,203.39220,271,646.35180,186,843.06
筹资活动产生的现金流量净额-178,656,680.86-14,889,203.39-14,470,496.35-180,186,843.06
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-458,420,632.72-407,811,882.261,141,195,263.13183,379,102.61
期初现金及现金等价物余额2,740,718,057.772,740,718,057.771,599,522,794.641,599,522,794.64
期末现金及现金等价物余额2,282,297,425.052,332,906,175.512,740,718,057.771,782,901,897.25
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润551,494,129.24--857,129,616.47--
加:资产减值准备61,590,841.22--1,798,543.13--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧80,256,513.68--159,482,361.71--
无形资产摊销54,223,129.75--111,432,166.78--
长期待摊费用摊销483,995.13--1,525,327.22--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,030,162.35---7,699,028.44--
固定资产报废损失-353,335.37--432,056.43--
公允价值变动损失--------
财务费用14,229,206.45--31,870,872.62--
投资损失-163,770.23---550,870.91--
递延所得税资产减少11,353,245.49---2,201,177.39--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-65,809,078.68---274,329,392.78--
经营性应收项目的减少-368,239,843.45--514,980,608.71--
经营性应付项目的增加-598,167,127.02---108,290,644.44--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-249,916,326.92--1,304,357,104.76--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,282,297,425.05--2,740,718,057.77--
减:现金的期初余额2,740,718,057.77--1,599,522,794.64--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-458,420,632.72--1,141,195,263.13--
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