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许继电气

(000400)

  

流通市值:112.41亿  总市值:112.43亿
流通股本:10.08亿   总股本:10.08亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,955,118,386.977,882,532,699.194,423,966,295.962,698,020,891.55
收到的税费返还35,804,058.0136,409,898.6230,277,615.4311,586,697.37
收到其他与经营活动有关的现金207,031,542.49536,244,470.53382,477,599.18261,832,591.82
经营活动现金流入小计4,197,953,987.478,455,187,068.344,836,721,510.572,971,440,180.74
购买商品、接受劳务支付的现金2,990,131,832.255,230,301,808.83,409,725,493.932,196,831,093.28
支付给职工以及为职工支付的现金435,470,452.22955,973,303.5586,681,169.17395,328,689.93
支付的各项税费222,881,698.32531,612,989.01376,394,691.56322,748,262.15
支付其他与经营活动有关的现金604,790,734.481,274,058,581.57911,372,123.98540,429,048.21
经营活动现金流出小计4,253,274,717.277,991,946,682.885,284,173,478.643,455,337,093.57
经营活动产生的现金流量净额-55,320,729.8463,240,385.46-447,451,968.07-483,896,912.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
26,402------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计26,402------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金29,678,533.64100,999,564.1567,937,251.3841,765,454.33
投资支付的现金6,000,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计35,678,533.64100,999,564.1567,937,251.3841,765,454.33
投资活动产生的现金流量净额-35,652,131.64-100,999,564.15-67,937,251.38-41,765,454.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--100,000,000----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--105,390,0005,390,0005,390,000
偿还债务支付的现金--700,000,000----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金72,135,168.6778,136,362.9922,186,835.2120,166,546.18
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计72,135,168.67778,136,362.9922,186,835.2120,166,546.18
筹资活动产生的现金流量净额-72,135,168.67-672,746,362.99-16,796,835.21-14,776,546.18
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-163,108,030.11-310,505,541.68-532,186,054.66-540,438,913.34
期初现金及现金等价物余额919,839,730.341,230,345,272.021,230,345,272.021,230,345,272.02
期末现金及现金等价物余额756,731,700.23919,839,730.34698,159,217.36689,906,358.68
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润196,960,474.03273,709,728.34--154,963,748.57
加:资产减值准备-104,864,618.5213,584,038.18---30,592,112.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧65,886,782.3134,258,005.26--60,399,463.1
无形资产摊销26,459,844.2241,777,695.53--18,680,425.18
长期待摊费用摊销309,215.4626,710.79--317,495.39
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,479,723.99-----176,699.03
固定资产报废损失---1,001,492.96----
公允价值变动损失--------
财务费用2,150,064.6645,057,030.82--24,537,817.5
投资损失615,877.85-73,932.94--980,354.16
递延所得税资产减少15,152,271.24-661,669.23--4,618,139.8
递延所得税负债增加--------
存货的减少-888,334,147.4826,056,368.93---638,606,474.53
经营性应收项目的减少1,325,264,851.09481,708,844.79--429,826,316.59
经营性应付项目的增加-696,401,068.58-551,800,942.05---508,845,387.54
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-55,320,729.8463,240,385.46---483,896,912.83
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额756,731,700.23919,839,730.34--689,906,358.68
减:现金的期初余额919,839,730.341,230,345,272.02--1,230,345,272.02
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-163,108,030.11-310,505,541.68---540,438,913.34
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