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许继电气

(000400)

9.45

-0.12  (-1.25%)

今开:9.57最高:9.57成交:9.85万手 市盈:0.00 上证指数:2703.51   0.91%2018-11-19
昨收:9.57 最低:9.32 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8108.85  0.58%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,423,966,295.962,698,020,891.551,351,891,915.38,458,868,658.81
收到的税费返还30,277,615.4311,586,697.373,070,601.168,288,826.45
收到其他与经营活动有关的现金382,477,599.18261,832,591.82115,804,015.79388,314,974.63
经营活动现金流入小计4,836,721,510.572,971,440,180.741,470,766,532.198,915,472,459.89
购买商品、接受劳务支付的现金3,409,725,493.932,196,831,093.281,045,290,531.296,153,194,710.21
支付给职工以及为职工支付的现金586,681,169.17395,328,689.93212,943,365.48893,440,353.42
支付的各项税费376,394,691.56322,748,262.15283,309,319.78762,561,797.66
支付其他与经营活动有关的现金911,372,123.98540,429,048.21235,056,281.761,141,217,729.63
经营活动现金流出小计5,284,173,478.643,455,337,093.571,776,599,498.318,950,414,590.92
经营活动产生的现金流量净额-447,451,968.07-483,896,912.83-305,832,966.12-34,942,131.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金67,937,251.3841,765,454.3326,991,916.44152,258,948.31
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计67,937,251.3841,765,454.3326,991,916.44152,258,948.31
投资活动产生的现金流量净额-67,937,251.38-41,765,454.33-26,991,916.44-152,258,948.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计5,390,0005,390,000----
偿还债务支付的现金------120,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,186,835.2120,166,546.18--164,883,295.12
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计22,186,835.2120,166,546.18--284,883,295.12
筹资活动产生的现金流量净额-16,796,835.21-14,776,546.18---284,883,295.12
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-532,186,054.66-540,438,913.34-332,824,882.56-472,084,374.46
期初现金及现金等价物余额1,230,345,272.021,230,345,272.021,230,345,272.021,702,429,646.48
期末现金及现金等价物余额698,159,217.36689,906,358.68897,520,389.461,230,345,272.02
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--154,963,748.57--681,789,050.49
加:资产减值准备---30,592,112.02--236,142,968.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--60,399,463.1--114,591,988.4
无形资产摊销--18,680,425.18--26,291,719.29
长期待摊费用摊销--317,495.39--150,212.39
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---176,699.03----
固定资产报废损失------1,099,675.36
公允价值变动损失--------
财务费用--24,537,817.5--52,229,200.7
投资损失--980,354.16---296,596.81
递延所得税资产减少--4,618,139.8---45,447,523.69
递延所得税负债增加--------
存货的减少---638,606,474.53--173,940,688.5
经营性应收项目的减少--429,826,316.59---1,675,096,165.69
经营性应付项目的增加---508,845,387.54--399,662,651.37
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---483,896,912.83---34,942,131.03
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--689,906,358.68--1,230,345,272.02
减:现金的期初余额--1,230,345,272.02--1,702,429,646.48
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---540,438,913.34---472,084,374.46
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