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许继电气

(000400)

11.13

0.22  (2.02%)

今开:11.03最高:11.27成交:10.05万手 市盈:0.00 上证指数:3199.16   0.45%2018-02-14
昨收:10.91 最低:10.94 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:0.00  0.00%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-06-302011-03-312010-12-312010-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,370,431,123.76516,512,719.53,872,083,777.541,869,249,551.56
收到的税费返还15,536,870.234,962,413.1964,501,099.5244,705,200.63
收到其他与经营活动有关的现金105,383,819.4853,240,858.42165,442,226.49139,998,480.78
经营活动现金流入小计1,491,351,813.47574,715,991.114,102,027,103.552,053,953,232.97
购买商品、接受劳务支付的现金1,053,234,376.09507,436,705.52,893,905,049.791,667,181,077.59
支付给职工以及为职工支付的现金156,629,633.8592,505,063.55352,442,098.21220,300,013.86
支付的各项税费204,960,294.84147,276,629.83283,395,155.31202,001,761.84
支付其他与经营活动有关的现金247,687,430.47113,581,236.99400,981,178.99306,298,807.41
经营活动现金流出小计1,662,511,735.25860,799,635.873,930,723,482.32,395,781,660.7
经营活动产生的现金流量净额-171,159,921.78-286,083,644.76171,303,621.25-341,828,427.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,750,0003,750,000722,021.57--
取得投资收益收到的现金----133,253.63--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
179,247.171,0001,301,6501,361,550
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金000--
投资活动现金流入小计3,929,247.13,821,0002,156,925.21,361,550
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金78,695,761.3744,250,568.06296,131,384.44165,454,019.54
投资支付的现金----14,348,120--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金000--
投资活动现金流出小计78,695,761.3744,250,568.06310,479,504.44165,454,019.54
投资活动产生的现金流量净额-74,766,514.27-40,429,568.06-308,322,579.24-164,092,469.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金742,673,525137,673,5252,378,991,477.61,862,991,477.6
收到其他与筹资活动有关的现金000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计742,673,525137,673,5252,401,991,477.61,871,991,477.6
偿还债务支付的现金939,000,000119,000,0001,724,000,0001,178,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金85,838,906.4643,855,239.13132,655,232.772,605,122.2
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金000--
筹资活动现金流出小计1,024,838,906.46162,855,239.131,856,655,232.71,250,605,122.2
筹资活动产生的现金流量净额-282,165,381.46-25,181,714.13545,336,244.9621,386,355.4
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-528,091,817.51-351,694,926.95408,317,286.91115,465,458.13
期初现金及现金等价物余额1,002,238,833.21,002,238,833.2593,921,546.29593,921,546.29
期末现金及现金等价物余额474,147,015.69650,543,906.251,002,238,833.2709,387,004.42
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润112,012,973.26--247,218,959.61--
加:资产减值准备----56,349,256.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销4,756,543.39--8,738,612.79--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失89,704.25---19,674,348.78--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用44,808,311.04--75,586,332.96--
投资损失-4,779,835.91---10,584,280.22--
递延所得税资产减少-----2,144,689.36--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-314,773,068.16---37,257,719.21--
经营性应收项目的减少-296,209,519.52---503,071,593.71--
经营性应付项目的增加246,518,657.51--284,075,620.62--
未确认的投资损失--------
其他000--
经营活动产生的现金流量净额-171,159,921.78--171,303,621.25--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额474,147,015.69--1,002,238,833.2--
减:现金的期初余额1,002,238,833.2--593,921,546.29--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-528,091,817.51--408,317,286.91--
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