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许继电气

(000400)

9.64

-0.12  (-1.23%)

今开:9.78最高:9.78成交:3.75万手 市盈:0.00 上证指数:3141.30   -0.42%2018-05-25
昨收:9.76 最低:9.61 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10448.22  -1.10%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,351,891,915.38,458,868,658.815,127,737,595.953,050,104,421.15
收到的税费返还3,070,601.168,288,826.4524,455,985.217,004,685.43
收到其他与经营活动有关的现金115,804,015.79388,314,974.63279,945,093.81170,861,567.33
经营活动现金流入小计1,470,766,532.198,915,472,459.895,432,138,674.963,237,970,673.91
购买商品、接受劳务支付的现金1,045,290,531.296,153,194,710.214,329,822,375.652,676,262,872.76
支付给职工以及为职工支付的现金212,943,365.48893,440,353.42549,265,963.17373,459,090.08
支付的各项税费283,309,319.78762,561,797.66484,514,420.54346,950,486.55
支付其他与经营活动有关的现金235,056,281.761,141,217,729.63746,422,303.19525,248,234.72
经营活动现金流出小计1,776,599,498.318,950,414,590.926,110,025,062.553,921,920,684.11
经营活动产生的现金流量净额-305,832,966.12-34,942,131.03-677,886,387.59-683,950,010.2
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金26,991,916.44152,258,948.3199,563,704.3767,663,674.28
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计26,991,916.44152,258,948.3199,563,704.3767,663,674.28
投资活动产生的现金流量净额-26,991,916.44-152,258,948.31-99,563,704.37-67,663,674.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--120,000,00095,000,00080,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--164,883,295.12106,634,968.652,035,441.32
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--284,883,295.12201,634,968.6582,035,441.32
筹资活动产生的现金流量净额---284,883,295.12-201,634,968.65-82,035,441.32
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-332,824,882.56-472,084,374.46-979,085,060.61-833,649,125.8
期初现金及现金等价物余额1,230,345,272.021,702,429,646.481,702,429,646.481,702,429,646.48
期末现金及现金等价物余额897,520,389.461,230,345,272.02723,344,585.87868,780,520.68
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--681,789,050.49--162,957,623.19
加:资产减值准备--236,142,968.66--31,535,170.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--114,591,988.4--55,698,037.5
无形资产摊销--26,291,719.29--9,536,712.49
长期待摊费用摊销--150,212.39--15,783.66
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------865,871.75
固定资产报废损失--1,099,675.36----
公允价值变动损失--------
财务费用--52,229,200.7--24,475,917.48
投资损失---296,596.81--216,510.47
递延所得税资产减少---45,447,523.69---4,623,715.84
递延所得税负债增加--------
存货的减少--173,940,688.5---886,459,615.48
经营性应收项目的减少---1,675,096,165.69---333,335,133.19
经营性应付项目的增加--399,662,651.37--255,166,827.7
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---34,942,131.03---683,950,010.2
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,230,345,272.02--868,780,520.68
减:现金的期初余额--1,702,429,646.48--1,702,429,646.48
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---472,084,374.46---833,649,125.8
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