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许继电气

(000400)

14.94

0.15  (1.01%)

今开:14.86最高:15.15成交:4.60万手 市盈:0.00 上证指数:3410.50   0.53%2017-11-21
昨收:14.79 最低:14.79 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11602.10  1.44%15:02:03

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,711,997,375.84,440,613,280.442,782,727,508.121,160,241,936.71
收到的税费返还69,106,008.1744,710,719.0420,741,400.62--
收到其他与经营活动有关的现金367,687,770.75299,683,856.5195,496,844.1273,733,045.74
经营活动现金流入小计9,148,791,154.724,785,007,855.982,998,965,752.861,233,974,982.45
购买商品、接受劳务支付的现金4,925,694,507.892,909,453,698.721,746,795,406.49719,180,000.16
支付给职工以及为职工支付的现金858,023,559.16487,002,971.33312,688,165.9178,671,906.05
支付的各项税费773,140,862.99472,599,249.21408,186,701.82288,037,750.56
支付其他与经营活动有关的现金1,344,916,348.16900,854,066.23597,115,443.59263,424,880.31
经营活动现金流出小计7,901,775,278.24,769,909,985.493,064,785,717.81,449,314,537.08
经营活动产生的现金流量净额1,247,015,876.5215,097,870.49-65,819,964.94-215,339,554.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金13,121,289.0513,121,289.0513,121,289.05--
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
---64,757.16----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------0
投资活动现金流入小计13,121,289.0513,056,531.8913,121,289.05--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金179,369,712.13149,559,925.66103,377,432.4143,254,450.61
投资支付的现金9,500,000------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------0
投资活动现金流出小计188,869,712.13149,559,925.66103,377,432.4143,254,450.61
投资活动产生的现金流量净额-175,748,423.08-136,503,393.77-90,256,143.36-43,254,450.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金120,000,00030,560,000----
收到其他与筹资活动有关的现金------0
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计124,655,00030,560,000----
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金297,475,368.09124,676,773.86120,482,730.94,900,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,000,000----0
筹资活动现金流出小计303,475,368.09124,676,773.86120,482,730.94,900,000
筹资活动产生的现金流量净额-178,820,368.09-94,116,773.86-120,482,730.9-4,900,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额892,447,085.35-215,522,297.14-276,558,839.2-263,494,005.24
期初现金及现金等价物余额809,982,561.13809,982,561.13809,982,561.13809,982,561.13
期末现金及现金等价物余额1,702,429,646.48594,460,263.99533,423,721.93546,488,555.89
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润940,486,134.87--111,291,108.17--
加:资产减值准备107,454,330.87--13,740,772.35--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧107,603,638.74--53,180,595.25--
无形资产摊销12,611,772.59--5,592,658.5--
长期待摊费用摊销31,567.31--15,783.66--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失247,894.97--189,148.28--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用49,456,548.31--24,420,037.98--
投资损失-3,327,366.74------
递延所得税资产减少-13,197,780.12---3,551,151.79--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-114,992,078.66---464,347,342.77--
经营性应收项目的减少-523,365,692.02---123,975,814.8--
经营性应付项目的增加684,006,906.4--317,624,240.23--
未确认的投资损失--------
其他------0
经营活动产生的现金流量净额1,247,015,876.52---65,819,964.94--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,702,429,646.48--533,423,721.93--
减:现金的期初余额809,982,561.13--809,982,561.13--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额892,447,085.35---276,558,839.2--
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