流通市值:94.30亿 | 总市值:135.84亿 | ||
流通股本:8.51亿 | 总股本:12.26亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,195,869,196.36 | 2,129,723,104.97 | 1,028,705,792.07 | 4,071,281,463.75 |
收到的税费返还 | 70,945,276.22 | 39,786,047.22 | 14,905,986.27 | 137,939,731.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 103,597,808.75 | 76,219,300.15 | 34,178,260.07 | 188,842,992.85 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,370,412,281.33 | 2,245,728,452.34 | 1,077,790,038.41 | 4,398,064,188.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,361,468,130.41 | 1,098,582,306.68 | 509,033,106.83 | 1,962,436,816.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 544,622,073.04 | 368,093,638.31 | 201,060,670.03 | 668,971,077.66 |
支付的各项税费 | 310,465,718.23 | 202,885,217.16 | 124,217,107.66 | 229,441,362.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 896,400,785.46 | 422,728,739.9 | 241,436,278.55 | 1,065,149,789.99 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,112,956,707.14 | 2,092,289,902.05 | 1,075,747,163.07 | 3,925,999,046.5 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 257,455,574.19 | 153,438,550.29 | 2,042,875.34 | 472,065,141.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,126,000,000 | 806,000,000 | 145,000,000 | 1,116,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 36,712,284.43 | 35,798,266.65 | 909,782.07 | 2,030,555.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,093,289.67 | 2,898,225.43 | 343,008.5 | 7,840,678.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 1,200,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,165,805,574.1 | 844,696,492.08 | 146,252,790.57 | 1,127,071,233.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 370,353,242.6 | 255,967,894.39 | 119,562,882.07 | 542,274,295.26 |
投资支付的现金 | 790,000,000 | 565,000,000 | 65,000,000 | 1,253,579,816 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 1,382,173 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,160,353,242.6 | 820,967,894.39 | 184,562,882.07 | 1,797,236,284.26 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,452,331.5 | 23,728,597.69 | -38,310,091.5 | -670,165,050.31 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 133,972,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 133,972,000 |
取得借款收到的现金 | 1,384,124,787.47 | 1,176,558,094.28 | 1,112,216,128.41 | 1,789,435,042.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,059,934.01 | 655,347.66 | 385,994.29 | 101,023,856.84 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,385,534,721.48 | 1,177,563,441.94 | 1,112,952,122.7 | 2,024,430,899.52 |
偿还债务支付的现金 | 1,609,834,754.59 | 1,212,600,302.83 | 956,496,784.74 | 1,880,310,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,076,408.75 | 46,325,791.96 | 26,973,001.61 | 86,384,642.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,500,000 | - | 7,500,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,017,731.14 | 11,884,671.93 | 6,719,265.46 | 70,400,804.13 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,689,928,894.48 | 1,270,810,766.72 | 990,189,051.81 | 2,037,095,446.35 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -304,394,173 | -93,247,324.78 | 122,763,070.89 | -12,664,546.83 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,841,118.08 | 17,292,154.85 | -3,899,113.05 | 59,562,808.09 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,645,149.23 | 101,211,978.05 | 82,596,741.68 | -151,201,647.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 711,625,626.41 | 711,625,626.41 | 711,625,626.41 | 862,827,273.8 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 682,980,477.18 | 812,837,604.46 | 794,222,368.09 | 711,625,626.41 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 84,672,475.83 | - | 127,153,950 |
资产减值准备 | - | 52,863,321.87 | - | 144,659,561.2 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 58,169,242.73 | - | 115,771,508.36 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 58,169,242.73 | - | 115,771,508.36 |
无形资产摊销 | - | 55,907,605.73 | - | 92,007,071.63 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,464,271.68 | - | 9,483,124.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -902,637.4 | - | 556,624.73 |
固定资产报废损失 | - | 594,321.51 | - | 3,329,330.58 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -502,230.73 |
财务费用 | - | 25,318,272.27 | - | 85,846,086.07 |
投资损失 | - | 7,483,572.47 | - | 18,135,463.6 |
递延所得税 | - | -21,398,697.02 | - | -53,937,192.21 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -18,413,097.25 | - | -46,421,948.58 |
递延所得税负债增加 | - | -2,985,599.77 | - | -7,515,243.63 |
存货的减少 | - | -161,375,818.54 | - | -167,100,619.17 |
经营性应收项目的减少 | - | 9,516,976.27 | - | -103,773,156.58 |
经营性应付项目的增加 | - | 29,957,593.85 | - | 156,629,817.91 |
其他 | - | -714,852.15 | - | 23,154,522.17 |
现金的期末余额 | - | 812,837,604.46 | - | 711,625,626.41 |
减:现金的期初余额 | - | 711,625,626.41 | - | 862,827,273.8 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |