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天润工业

(002283)

  

流通市值:67.13亿  总市值:76.81亿
流通股本:9.86亿   总股本:11.28亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金940,795,777.682,855,106,698.352,094,538,543.41,352,290,953.85
收到的税费返还--18,774,842.8318,774,842.8318,774,842.83
收到其他与经营活动有关的现金27,838,192.1148,362,346.7634,005,469.1249,685,110.78
经营活动现金流入小计968,633,969.792,922,243,887.942,147,318,855.351,420,750,907.46
购买商品、接受劳务支付的现金650,645,055.581,753,897,813.561,112,313,205.19679,618,467.05
支付给职工以及为职工支付的现金122,273,041.37378,317,006.64271,348,598.73171,422,241.55
支付的各项税费36,316,221.85121,167,108.2963,248,324.2618,649,759.34
支付其他与经营活动有关的现金145,828,608.04356,365,612.36161,025,584.51150,428,830.64
经营活动现金流出小计955,062,926.842,609,747,540.851,607,935,712.691,020,119,298.58
经营活动产生的现金流量净额13,571,042.95312,496,347.09539,383,142.66400,631,608.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金3,833,729.83,230,637.6412,850,108.39330,159.29
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--132,000----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金40,000,0001,135,960,000876,200,000404,000,000
投资活动现金流入小计43,833,729.81,139,322,637.64889,050,108.39404,330,159.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金137,955,691.74291,956,123.52184,988,094.15289,830,680.8
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金85,000,0001,135,960,0001,076,200,000528,000,000
投资活动现金流出小计222,955,691.741,427,916,123.521,261,188,094.15817,830,680.8
投资活动产生的现金流量净额-179,121,961.94-288,593,485.88-372,137,985.76-413,500,521.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金333,350,000727,389,095290,000,000290,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计333,350,000727,389,095290,000,000290,000,000
偿还债务支付的现金194,813,659.01757,391,452.7403,336,452.7283,336,452.7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,373,539.5264,805,246.4462,198,114.3947,888,648.58
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金14,823,549.39------
筹资活动现金流出小计213,010,747.92822,196,699.14465,534,567.09331,225,101.28
筹资活动产生的现金流量净额120,339,252.08-94,807,604.14-175,534,567.09-41,225,101.28
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-95,576.97-918,477.67508,159.08-2,355,503.63
现金及现金等价物净增加额-45,307,243.88-71,823,220.6-7,781,251.11-56,449,517.54
期初现金及现金等价物余额149,425,893.88221,249,114.48221,249,114.48221,249,114.48
期末现金及现金等价物余额104,118,650149,425,893.88213,467,863.37164,799,596.94
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--353,792,995.02--177,992,563
加:资产减值准备--5,925,835.66--9,189,367.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--314,639,948.48--162,091,723.97
无形资产摊销--7,242,068.49----
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12,493.05----
固定资产报废损失--24,052,477.55--12,086,936.17
公允价值变动损失---1,184,787----
财务费用--30,379,389.59--20,718,243.84
投资损失---5,250,216.68---427,279.49
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--6,805,829.51---1,501,322.24
存货的减少---94,079,771.95---51,668,922.22
经营性应收项目的减少---320,330,913.89---309,591,015.87
经营性应付项目的增加---36,413,194.4--368,276,724.26
未确认的投资损失--------
其他--26,929,179.76--13,464,589.88
经营活动产生的现金流量净额--312,496,347.09--400,631,608.88
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--149,425,893.88--164,799,596.94
减:现金的期初余额--221,249,114.48--221,249,114.48
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---71,823,220.6---56,449,517.54
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