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天润工业

(002283)

  

流通市值:60.51亿  总市值:68.71亿
流通股本:10.04亿   总股本:11.39亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金810,978,974.083,638,385,212.182,345,111,578.51,611,152,235.77
收到的税费返还6,730,316.9724,144,195.3334,729,048.1618,565,780.6
收到其他与经营活动有关的现金367,963,257.61290,503,776.59278,609,103.55265,136,403.98
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,185,672,548.663,953,033,184.12,658,449,730.211,894,854,420.35
购买商品、接受劳务支付的现金590,877,721.482,416,704,085.131,305,529,816.47768,259,467.23
支付给职工以及为职工支付的现金123,999,580.58436,614,820.21320,990,764.8209,971,625.89
支付的各项税费41,340,675.63131,154,989.01114,760,213.4984,209,949.31
支付其他与经营活动有关的现金383,196,653.92438,191,420.81403,233,122.19364,725,247.25
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,139,414,631.613,422,665,315.162,144,513,916.951,427,166,289.68
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额46,257,917.05530,367,868.94513,935,813.26467,688,130.67
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金2,428,170.344,172,679.72,242,939.961,404,112.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-42,495.48--
收到的其他与投资活动有关的现金423,800,0001,228,800,000654,630,000240,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计426,228,170.341,233,015,175.18656,872,939.96241,404,112.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金73,485,455.8121,592,861.32291,769,747.24227,522,997.36
支付其他与投资活动有关的现金-1,692,600,0001,135,000,000535,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计73,485,455.81,814,192,861.321,426,769,747.24762,522,997.36
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额352,742,714.54-581,177,686.14-769,896,807.28-521,118,885.3
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-6,000,000--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-6,000,000--
取得借款收到的现金100,000,000410,290,614.311,055,489,261.79707,587,980.44
收到其他与筹资活动有关的现金36,029,061.4320,550,00067,864,10020,550,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计136,029,061.43436,840,614.311,123,353,361.79728,137,980.44
偿还债务支付的现金360,290,614.31345,000,000552,468,832.29345,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-261,189,780.65261,533,956.9261,149,101.56
支付其他与筹资活动有关的现金42,181,095.02168,202,554.42192,132,775.1158,294,348.39
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计402,471,709.33774,392,335.071,006,135,564.29764,443,449.95
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-266,442,647.9-337,551,720.76117,217,797.5-36,305,469.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响614,000.362,253,242.781,417,989.62-2,202,529.2
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额133,171,984.05-386,108,295.18-137,325,206.9-91,938,753.34
加:期初现金及现金等价物余额376,647,381.35762,755,676.53762,755,676.53762,755,676.53
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额509,819,365.4376,647,381.35625,430,469.63670,816,923.19
补充资料:
净利润-330,586,256.75-185,371,968.05
资产减值准备-31,901,634.08-10,512,973.35
固定资产和投资性房地产折旧-345,377,828.01-183,023,337.86
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-345,377,828.01-183,023,337.86
无形资产摊销-14,427,604.19-7,144,666.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5,507.62-5,961.41
固定资产报废损失-4,247,401.38-1,011,489.16
公允价值变动损失-3,481,079.41-17,552,835.66
财务费用-5,523,292.23-5,442,892.03
投资损失--4,130,291.32--1,651,076.26
递延所得税--15,271,996.21--6,121,477.87
其中:递延所得税资产减少--4,137,282.52-277,108.36
递延所得税负债增加--11,134,713.69--6,398,586.23
存货的减少-17,333,512.05--33,335,723.99
经营性应收项目的减少-71,593,219.06-184,464,518.57
经营性应付项目的增加--282,631,629--107,013,649.64
其他-3,300,546.71-18,961,956.25
现金的期末余额-376,647,381.35-670,816,923.19
减:现金的期初余额-762,755,676.53-762,755,676.53
公告日期2025-04-282025-03-282024-10-262024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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