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中炬高新

(600872)

  

流通市值:438.15亿  总市值:438.15亿
流通股本:7.97亿   总股本:7.97亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,338,914,359.735,532,696,353.772,713,248,649.274,667,894,392.96
收到的税费返还--201,768.27----
收到其他与经营活动有关的现金4,911,396.2697,741,391.5734,519,410.9267,274,132.95
经营活动现金流入小计1,343,825,755.995,630,639,513.612,747,768,060.194,735,168,525.91
购买商品、接受劳务支付的现金628,226,411.033,107,988,496.621,412,026,908.362,749,617,413.01
支付给职工以及为职工支付的现金146,536,437.43519,890,016.38273,037,066.97495,764,366.48
支付的各项税费95,099,941.6421,538,969.24219,640,386.58412,518,557.91
支付其他与经营活动有关的现金91,704,247.31522,352,833.56169,106,178.23353,698,594.48
经营活动现金流出小计961,567,037.374,571,770,315.82,073,810,540.144,011,598,931.88
经营活动产生的现金流量净额382,258,718.621,058,869,197.81673,957,520.05723,569,594.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,650,317,906.866,975,394,963.344,113,577,263.546,984,428,089.91
取得投资收益收到的现金3,536,706.5836,854,928.1723,756,871.1100,423,336.07
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7001,598,358.95-5,762,361.12108,963,179.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,653,855,313.447,013,848,250.464,131,571,773.527,193,814,605.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金69,448,868.95233,975,427.22124,513,392.37355,061,776
投资支付的现金1,550,000,0006,907,500,0004,170,500,0007,146,100,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,619,448,868.957,141,475,427.224,295,013,392.377,501,161,776
投资活动产生的现金流量净额34,406,444.49-127,627,176.76-163,441,618.85-307,347,170.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金200,000,000109,878,000109,878,0002,159,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计200,000,000109,878,000109,878,0002,159,000
偿还债务支付的现金400,000,000502,161,571.612,375,00034,825,364.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,437,500238,834,578.2222,116,452.16237,266,012.65
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金100,000----1,125,000
筹资活动现金流出小计422,537,500740,996,149.8324,491,452.16273,216,377.06
筹资活动产生的现金流量净额-222,537,500-631,118,149.8385,386,547.84-271,057,377.06
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响15,367.3218,621.013,126.7891,901.86
现金及现金等价物净增加额194,143,030.43300,142,492.23595,905,575.82145,256,947.9
期初现金及现金等价物余额698,822,699.65386,020,262.92386,020,262.92240,763,315.02
期末现金及现金等价物余额892,965,730.08686,162,755.15981,925,838.74386,020,262.92
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--791,329,913.47406,348,788.41681,238,068.35
加:资产减值准备---674,451.3-1,323,661.86-2,070,760.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--129,585,135.6469,044,364.33119,753,240
无形资产摊销--6,443,351.842,579,728.936,386,257.41
长期待摊费用摊销--4,905,528.422,885,917.824,305,891.27
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--227,953.29-3,028,825.35-53,768,918.7
固定资产报废损失--2,523,984.651,918,978.091,502,411.75
公允价值变动损失--------
财务费用--49,663,634.1827,446,654.4955,714,906.87
投资损失---71,640,062.46-41,488,365.7-95,688,282.29
递延所得税资产减少---7,730,811.05-7,528,868.32344,780.75
递延所得税负债增加--13,581,776.77,425,410.996,496,252.37
存货的减少--27,566,162.3895,016,771.41-182,017,867.01
经营性应收项目的减少--154,278,879.415,975,998.75-1,845,109.17
经营性应付项目的增加---41,191,797.3598,684,628.06183,218,723.14
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--1,058,869,197.81673,957,520.05723,569,594.03
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--686,162,755.15981,925,838.74386,020,262.92
减:现金的期初余额--386,020,262.92386,020,262.92240,763,315.02
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--300,142,492.23595,905,575.82145,256,947.9
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