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中炬高新

(600872)

34.72

0.42  (1.22%)

今开:34.32最高:35.32成交:6.89万手 市盈:0.00 上证指数:3215.04   -1.70%2019-04-22
昨收:34.30 最低:34.01 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10224.31  -1.86%15:32:09

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,667,894,392.963,459,138,897.282,312,819,703.641,165,162,492.6
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金67,274,132.9542,124,622.5229,010,865.1510,294,843.07
经营活动现金流入小计4,735,168,525.913,501,263,519.82,341,830,568.791,175,457,335.67
购买商品、接受劳务支付的现金2,749,617,413.011,973,012,285.661,307,619,886.62678,626,782.27
支付给职工以及为职工支付的现金495,764,366.48369,015,285.8261,285,214.54136,588,949.18
支付的各项税费412,518,557.91304,398,965.95207,054,564.86100,627,348.42
支付其他与经营活动有关的现金353,698,594.48237,815,768.79154,341,510.9376,932,635.59
经营活动现金流出小计4,011,598,931.882,884,242,306.21,930,301,176.95992,775,715.46
经营活动产生的现金流量净额723,569,594.03617,021,213.6411,529,391.84182,681,620.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金6,984,428,089.914,412,373,752.412,840,616,930.671,474,392,514.8
取得投资收益收到的现金100,423,336.0725,054,662.9616,334,354.378,243,289.33
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
108,963,179.0999,140,729.8899,136,729.8898,992,864.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,193,814,605.074,536,569,145.252,956,088,014.921,581,628,669.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金355,061,776247,221,430.93154,633,829.1549,124,572.53
投资支付的现金7,146,100,0004,599,600,0003,017,400,0001,392,400,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,501,161,7764,846,821,430.933,172,033,829.151,441,524,572.53
投资活动产生的现金流量净额-307,347,170.93-310,252,285.68-215,945,814.23140,104,096.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,159,000------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,159,000------
偿还债务支付的现金34,825,364.4121,325,364.4121,325,364.4119,825,364.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金237,266,012.65197,384,124.1722,642,993.3922,275,757.35
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,125,000------
筹资活动现金流出小计273,216,377.06218,709,488.5843,968,357.842,101,121.76
筹资活动产生的现金流量净额-271,057,377.06-218,709,488.58-43,968,357.8-42,101,121.76
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响91,901.8654,799.9610,055.14-46,820.54
现金及现金等价物净增加额145,256,947.988,114,239.3151,625,274.95280,637,774.39
期初现金及现金等价物余额240,763,315.02240,763,315.02240,763,315.02240,763,315.02
期末现金及现金等价物余额386,020,262.92328,877,554.32392,388,589.97521,401,089.41
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润681,238,068.35--375,338,953.16--
加:资产减值准备-2,070,760.71---638,697.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧119,753,240--59,350,301.48--
无形资产摊销6,386,257.41--2,803,442.22--
长期待摊费用摊销4,305,891.27--2,204,317.88--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-53,768,918.7---44,448,913.57--
固定资产报废损失1,502,411.75--189,532.95--
公允价值变动损失--------
财务费用55,714,906.87--28,664,348.41--
投资损失-95,688,282.29---42,538,482.46--
递延所得税资产减少344,780.75--3,178,134.48--
递延所得税负债增加6,496,252.37--3,192,917.87--
存货的减少-182,017,867.01--25,607,471.02--
经营性应收项目的减少-1,845,109.17---18,927,080.79--
经营性应付项目的增加183,218,723.14--17,553,146.25--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额723,569,594.03--411,529,391.84--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额386,020,262.92--392,388,589.97--
减:现金的期初余额240,763,315.02--240,763,315.02--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额145,256,947.9--151,625,274.95--
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