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中炬高新

(600872)

30.74

0.11  (0.36%)

今开:30.80最高:31.40成交:4.73万手 市盈:0.00 上证指数:2596.01   1.42%2019-01-18
昨收:30.63 最低:30.34 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7581.39  1.49%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,459,138,897.282,312,819,703.641,165,162,492.64,152,659,371.71
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金42,124,622.5229,010,865.1510,294,843.0760,832,316.59
经营活动现金流入小计3,501,263,519.82,341,830,568.791,175,457,335.674,213,491,688.3
购买商品、接受劳务支付的现金1,973,012,285.661,307,619,886.62678,626,782.272,407,339,858.38
支付给职工以及为职工支付的现金369,015,285.8261,285,214.54136,588,949.18450,382,483.33
支付的各项税费304,398,965.95207,054,564.86100,627,348.42387,333,674.7
支付其他与经营活动有关的现金237,815,768.79154,341,510.9376,932,635.59317,820,012.34
经营活动现金流出小计2,884,242,306.21,930,301,176.95992,775,715.463,562,876,028.75
经营活动产生的现金流量净额617,021,213.6411,529,391.84182,681,620.21650,615,659.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4,412,373,752.412,840,616,930.671,474,392,514.87,237,708,085.72
取得投资收益收到的现金25,054,662.9616,334,354.378,243,289.3369,404,360.71
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
99,140,729.8899,136,729.8898,992,864.88787,457.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,536,569,145.252,956,088,014.921,581,628,669.017,307,899,904.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金247,221,430.93154,633,829.1549,124,572.53206,833,466.63
投资支付的现金4,599,600,0003,017,400,0001,392,400,0007,672,050,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,846,821,430.933,172,033,829.151,441,524,572.537,878,883,466.63
投资活动产生的现金流量净额-310,252,285.68-215,945,814.23140,104,096.48-570,983,562.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金------49,825,364.41
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计------49,825,364.41
偿还债务支付的现金21,325,364.4121,325,364.4119,825,364.41123,570,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金197,384,124.1722,642,993.3922,275,757.35206,439,164.47
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计218,709,488.5843,968,357.842,101,121.76330,009,164.47
筹资活动产生的现金流量净额-218,709,488.58-43,968,357.8-42,101,121.76-280,183,800.06
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响54,799.9610,055.14-46,820.54-129,898.39
现金及现金等价物净增加额88,114,239.3151,625,274.95280,637,774.39-200,681,601.46
期初现金及现金等价物余额240,763,315.02240,763,315.02240,763,315.02441,444,916.48
期末现金及现金等价物余额328,877,554.32392,388,589.97521,401,089.41240,763,315.02
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--375,338,953.16--511,404,568.06
加:资产减值准备---638,697.06--22,775,748.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--59,350,301.48--117,669,012.94
无形资产摊销--2,803,442.22--7,041,162.2
长期待摊费用摊销--2,204,317.88--3,803,209.91
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---44,448,913.57---133,783.87
固定资产报废损失--189,532.95--3,207,069.74
公允价值变动损失--------
财务费用--28,664,348.41--59,424,148.29
投资损失---42,538,482.46---71,244,957.4
递延所得税资产减少--3,178,134.48---5,651,806.79
递延所得税负债增加--3,192,917.87----
存货的减少--25,607,471.02---75,869,947.91
经营性应收项目的减少---18,927,080.79--126,578,410.54
经营性应付项目的增加--17,553,146.25---48,387,174.65
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--411,529,391.84--650,615,659.55
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--392,388,589.97--240,763,315.02
减:现金的期初余额--240,763,315.02--441,444,916.48
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--151,625,274.95---200,681,601.46
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