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中炬高新

(600872)

41.60

-0.84  (-1.98%)

今开:42.79最高:43.09成交:5.26万手 市盈:0.00 上证指数:2938.14   -1.32%2019-10-18
昨收:42.44 最低:41.58 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9533.51  -1.16%15:02:48

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-06-302018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,713,248,649.274,667,894,392.963,459,138,897.282,312,819,703.64
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金34,519,410.9267,274,132.9542,124,622.5229,010,865.15
经营活动现金流入小计2,747,768,060.194,735,168,525.913,501,263,519.82,341,830,568.79
购买商品、接受劳务支付的现金1,412,026,908.362,749,617,413.011,973,012,285.661,307,619,886.62
支付给职工以及为职工支付的现金273,037,066.97495,764,366.48369,015,285.8261,285,214.54
支付的各项税费219,640,386.58412,518,557.91304,398,965.95207,054,564.86
支付其他与经营活动有关的现金169,106,178.23353,698,594.48237,815,768.79154,341,510.93
经营活动现金流出小计2,073,810,540.144,011,598,931.882,884,242,306.21,930,301,176.95
经营活动产生的现金流量净额673,957,520.05723,569,594.03617,021,213.6411,529,391.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4,113,577,263.546,984,428,089.914,412,373,752.412,840,616,930.67
取得投资收益收到的现金23,756,871.1100,423,336.0725,054,662.9616,334,354.37
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
-5,762,361.12108,963,179.0999,140,729.8899,136,729.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,131,571,773.527,193,814,605.074,536,569,145.252,956,088,014.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金124,513,392.37355,061,776247,221,430.93154,633,829.15
投资支付的现金4,170,500,0007,146,100,0004,599,600,0003,017,400,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,295,013,392.377,501,161,7764,846,821,430.933,172,033,829.15
投资活动产生的现金流量净额-163,441,618.85-307,347,170.93-310,252,285.68-215,945,814.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金109,878,0002,159,000----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计109,878,0002,159,000----
偿还债务支付的现金2,375,00034,825,364.4121,325,364.4121,325,364.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金22,116,452.16237,266,012.65197,384,124.1722,642,993.39
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,125,000----
筹资活动现金流出小计24,491,452.16273,216,377.06218,709,488.5843,968,357.8
筹资活动产生的现金流量净额85,386,547.84-271,057,377.06-218,709,488.58-43,968,357.8
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,126.7891,901.8654,799.9610,055.14
现金及现金等价物净增加额595,905,575.82145,256,947.988,114,239.3151,625,274.95
期初现金及现金等价物余额386,020,262.92240,763,315.02240,763,315.02240,763,315.02
期末现金及现金等价物余额981,925,838.74386,020,262.92328,877,554.32392,388,589.97
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润406,348,788.41681,238,068.35--375,338,953.16
加:资产减值准备-1,323,661.86-2,070,760.71---638,697.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧69,044,364.33119,753,240--59,350,301.48
无形资产摊销2,579,728.936,386,257.41--2,803,442.22
长期待摊费用摊销2,885,917.824,305,891.27--2,204,317.88
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,028,825.35-53,768,918.7---44,448,913.57
固定资产报废损失1,918,978.091,502,411.75--189,532.95
公允价值变动损失--------
财务费用27,446,654.4955,714,906.87--28,664,348.41
投资损失-41,488,365.7-95,688,282.29---42,538,482.46
递延所得税资产减少-7,528,868.32344,780.75--3,178,134.48
递延所得税负债增加7,425,410.996,496,252.37--3,192,917.87
存货的减少95,016,771.41-182,017,867.01--25,607,471.02
经营性应收项目的减少15,975,998.75-1,845,109.17---18,927,080.79
经营性应付项目的增加98,684,628.06183,218,723.14--17,553,146.25
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额673,957,520.05723,569,594.03--411,529,391.84
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额981,925,838.74386,020,262.92--392,388,589.97
减:现金的期初余额386,020,262.92240,763,315.02--240,763,315.02
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额595,905,575.82145,256,947.9--151,625,274.95
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