流通市值:266.76亿 | 总市值:308.98亿 | ||
流通股本:4.16亿 | 总股本:4.82亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 992,190,542.6 | 4,682,277,210.29 | 3,612,401,758.01 | 2,241,431,768.54 |
收到的税费返还 | 5,326,083.49 | 26,335,440.29 | 16,295,500.84 | 11,066,372.3 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 42,751,377.72 | 101,638,461.13 | 64,214,232.12 | 49,648,584.32 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,040,268,003.81 | 4,810,251,111.71 | 3,692,911,490.97 | 2,302,146,725.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 785,265,893.33 | 2,987,277,081.9 | 2,335,901,782.23 | 1,554,456,429.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 203,587,465.08 | 712,630,812.68 | 413,543,595.89 | 252,668,450.79 |
支付的各项税费 | 11,591,282.31 | 97,202,964.51 | 58,541,962.09 | 27,622,373.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 100,569,076.14 | 454,988,508.8 | 482,348,454.83 | 230,860,802.48 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,101,013,716.86 | 4,252,099,367.89 | 3,290,335,795.04 | 2,065,608,056.69 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -60,745,713.05 | 558,151,743.82 | 402,575,695.93 | 236,538,668.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 359,747,184.3 | 3,060,935,778.7 | 2,041,944,410.27 | 1,800,019,112.59 |
取得投资收益收到的现金 | 1,457,603.22 | 29,414,393.4 | 10,311,432.05 | 8,315,781 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 105,869 | 64,909 | 64,909 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 361,204,787.52 | 3,090,456,041.1 | 2,052,320,751.32 | 1,808,399,802.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,192,895.82 | 104,024,935.82 | 82,755,971.94 | 67,211,669.7 |
投资支付的现金 | 633,746,280.35 | 3,000,643,943.07 | 2,518,036,801.69 | 1,840,768,943.98 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 653,939,176.17 | 3,104,668,878.89 | 2,600,792,773.63 | 1,907,980,613.68 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -292,734,388.65 | -14,212,837.79 | -548,472,022.31 | -99,580,811.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 23,400,000 | 23,400,000 | 23,400,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 23,400,000 | 23,400,000 | 23,400,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 23,400,000 | 23,400,000 | 23,400,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 38,525,589.54 | 38,525,589.54 | 38,441,860.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,163,310.98 | 17,644,373.32 | 7,183,730.9 | 6,974,430.6 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,163,310.98 | 56,169,962.86 | 45,709,320.44 | 45,416,291.04 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,163,310.98 | -32,769,962.86 | -22,309,320.44 | -22,016,291.04 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6,247,208.1 | 15,411,663.88 | 29,844,168.37 | 52,497,853.22 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -362,890,620.78 | 526,580,607.05 | -138,361,478.45 | 167,439,419.56 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,924,647,130.49 | 3,398,065,523.44 | 3,398,065,523.44 | 3,398,066,523.44 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,561,756,509.71 | 3,924,646,130.49 | 3,259,704,044.99 | 3,565,505,943 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 515,724,434.51 | - | 214,502,385.51 |
资产减值准备 | - | 72,893,028.79 | - | 19,156,374.99 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 79,226,514.86 | - | 43,371,102.9 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 79,226,514.86 | - | 43,371,102.9 |
无形资产摊销 | - | 139,266,897.43 | - | 56,803,520.35 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,123,706.24 | - | 1,767,467.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -29,120.05 | - | 116,477.86 |
固定资产报废损失 | - | 283,609.34 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -2,530,060.34 | - | -5,671,997.68 |
财务费用 | - | -32,871,886.84 | - | -18,500,017.98 |
投资损失 | - | -21,185,220.61 | - | -4,331,707.95 |
递延所得税 | - | -5,700,362.42 | - | -10,720,655.97 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -15,406,963.79 | - | -10,294,633.46 |
递延所得税负债增加 | - | 9,706,601.37 | - | -426,022.51 |
存货的减少 | - | -164,072,185.68 | - | -19,029,406.23 |
经营性应收项目的减少 | - | -117,227,822.94 | - | -129,908,368.76 |
经营性应付项目的增加 | - | 77,740,508.63 | - | 83,443,826.32 |
现金的期末余额 | - | 3,924,646,130.49 | - | 3,565,505,943 |
减:现金的期初余额 | - | 3,398,065,523.44 | - | 3,398,066,523.44 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2024-04-13 | 2023-10-26 | 2023-08-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |