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北京君正

(300223)

  

流通市值:93.95亿  总市值:316.79亿
流通股本:1.39亿   总股本:4.69亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,155,765,963.711,273,276,046.92436,732,417.5375,716,512.51
收到的税费返还17,044,082.2916,582,025.566,502,568.982,890,919.33
收到其他与经营活动有关的现金--49,012,266.9520,383,325.056,029,637.63
经营活动现金流入小计2,214,415,117.291,338,870,339.43463,618,311.5684,637,069.47
购买商品、接受劳务支付的现金1,272,373,533793,351,444.27312,884,083.0470,461,963.41
支付给职工以及为职工支付的现金316,488,185.97194,949,895.5962,323,623.1721,605,527.28
支付的各项税费23,146,838.1829,070,735.7416,114,304.691,243,108.56
支付其他与经营活动有关的现金--188,250,956.367,737,476.8434,440,149.6
经营活动现金流出小计1,902,258,510.811,205,623,031.9459,059,487.74127,750,748.85
经营活动产生的现金流量净额312,156,606.48133,247,307.534,558,823.82-43,113,679.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,920,416,654.122,476,678,385.781,616,551,559.1482,884,892.43
取得投资收益收到的现金17,670,103.4215,836,246.0312,710,835.852,794,187.67
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
58,00056,00056,00056,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----755,605,643--
投资活动现金流入小计2,938,144,757.542,492,570,631.812,384,924,037.95485,735,080.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金85,810,801.748,378,626.9216,715,821.976,488,174.57
投资支付的现金2,658,333,383.682,025,400,120.31,412,000,120.3525,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额667,661,075.06617,062,730----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计3,411,805,260.442,690,841,477.221,428,715,942.27531,488,174.57
投资活动产生的现金流量净额-473,660,502.9-198,270,845.41956,208,095.68-45,753,094.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,517,214,144.921,498,214,144.922,214,159.921,121,138.48
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,218.242,218.242,218.24
筹资活动现金流出小计--2,218.242,218.242,218.24
筹资活动产生的现金流量净额1,517,214,144.921,498,211,926.682,211,941.681,118,920.24
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-153,057,985.98-145,044,645.022,196,808.67-32,991.75
现金及现金等价物净增加额1,202,652,262.521,288,143,743.78965,175,669.85-87,780,845.36
期初现金及现金等价物余额151,234,510.36151,234,510.36151,234,510.36151,234,510.36
期末现金及现金等价物余额1,353,886,772.881,439,378,254.141,116,410,180.2163,453,665
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润72,961,564.32--11,440,419.69--
加:资产减值准备20,499,293.51--1,676,919.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧45,270,554.39--7,499,001.28--
无形资产摊销87,708,563.79--13,066,934.01--
长期待摊费用摊销315,430.9--97,034.94--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18,206.95---30,324.7--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失589,842.56---241,324.7--
财务费用-4,613,006.06---2,585,389.14--
投资损失-16,660,670.35---12,062,775.62--
递延所得税资产减少-2,832,215.38--2,026,021.65--
递延所得税负债增加-18,521,443.48---6,250,912.91--
存货的减少263,519,477.48---563,350.16--
经营性应收项目的减少10,790,001.32--47,138,724.28--
经营性应付项目的增加-146,852,579.57---56,652,154.26--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额312,156,606.48--4,558,823.82--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,353,886,772.88--1,116,410,180.21--
减:现金的期初余额151,234,510.36--151,234,510.36--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额1,202,652,262.52--965,175,669.85--
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