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先锋精科

(688605)

  

流通市值:24.53亿  总市值:122.64亿
流通股本:4047.60万   总股本:2.02亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金155,699,973.92804,532,272.01583,271,703.18-
收到的税费返还850,735.351,439,111.541,032,781.19-
收到其他与经营活动有关的现金2,352,643.5454,034,828.7153,348,310.36-
经营活动现金流入的平衡项目000-
经营活动现金流入小计158,903,352.81860,006,212.26637,652,794.73-
购买商品、接受劳务支付的现金94,406,025.06421,310,057.81316,883,504.59-
支付给职工以及为职工支付的现金71,177,484173,369,307.7125,876,859.94-
支付的各项税费5,238,534.4479,942,542.4857,776,814.37-
支付其他与经营活动有关的现金18,818,306.9280,541,558.4463,901,706.33-
经营活动现金流出的平衡项目000-
经营活动现金流出小计189,640,350.42755,163,466.43564,438,885.23-
经营活动产生的现金流量净额平衡项目000-
经营活动产生的现金流量净额-30,736,997.61104,842,745.8373,213,909.5-56,108,000
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,205,707.961,562,600423,000-
收到的其他与投资活动有关的现金-16,400,00011,799,764.4-
投资活动现金流入的平衡项目000-
投资活动现金流入小计1,205,707.9617,962,60012,222,764.4-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金99,428,494.5132,971,515.1389,830,608.42-
投资支付的现金12,000,000---
支付其他与投资活动有关的现金-16,400,00012,200,000-
投资活动现金流出的平衡项目000-
投资活动现金流出小计111,428,494.5149,371,515.13102,030,608.42-
投资活动产生的现金流量净额平衡项目000-
投资活动产生的现金流量净额-110,222,786.54-131,408,915.13-89,807,844.02-
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-536,944,497--
取得借款收到的现金48,667,982.139,000,00024,000,000-
收到其他与筹资活动有关的现金-291,050--
筹资活动现金流入平衡项目000-
筹资活动现金流入小计48,667,982.1576,235,54724,000,000-
偿还债务支付的现金-30,000,00015,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金414,437.281,882,503.651,368,827.55-
支付其他与筹资活动有关的现金3,356,296.320,390,072.822,597,157.82-
筹资活动现金流出平衡项目000-
筹资活动现金流出小计3,770,733.5852,272,576.4718,965,985.37-
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目000-
筹资活动产生的现金流量净额44,897,248.52523,962,970.535,034,014.63-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响440,338.241,267,346.541,550,154.24-
现金及现金等价物净增加额平衡项目000-
五、现金及现金等价物净增加额-95,622,197.39498,664,147.77-10,009,765.65-
加:期初现金及现金等价物余额750,584,577.01251,920,429.24251,920,429.24-
期末现金及现金等价物余额平衡项目000-
期末现金及现金等价物余额654,962,379.62750,584,577.01241,910,663.59-
补充资料:
净利润-213,946,186.64175,078,443.07-
资产减值准备-9,450,486.06986,958.24-
固定资产和投资性房地产折旧-33,205,704.7624,344,080.88-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-33,205,704.7624,344,080.88-
无形资产摊销-1,480,879.81,193,749.27-
长期待摊费用摊销-4,867,039.233,493,068.95-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-385,569.33-8,628.04-
固定资产报废损失-230,165.06230,165.05-
财务费用-571,646.39301,179.3-
递延所得税--2,812,796.75-3,005,535.9-
其中:递延所得税资产减少--771,619.07-3,611,797.33-
递延所得税负债增加--2,041,177.68606,261.43-
存货的减少--99,184,587.79-88,858,231.19-
经营性应收项目的减少--253,956,764.23-252,869,063.44-
经营性应付项目的增加-141,384,219.23158,039,305.21-
其他-42,694,31239,479,368-
现金的期末余额-750,584,577.01241,910,663.59-
减:现金的期初余额-251,920,429.24251,920,429.24-
公告日期2025-04-292025-04-292024-11-222024-08-09
审计意见(境内)标准无保留意见
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