流通市值:9420.00万 | 总市值:3.94亿 | ||
流通股本:3.00亿 | 总股本:12.56亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,133,953,762.81 | 1,329,308,057.48 | 588,631,062.17 | 3,051,591,329.83 |
收到的税费返还 | 9,272,491.13 | 6,583,404.05 | 3,815,570.89 | 21,538,991.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37,813,053.59 | 23,930,216.6 | 14,971,744.9 | 150,069,382.12 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,181,039,307.53 | 1,359,821,678.13 | 607,418,377.96 | 3,223,199,703.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,720,476,777.08 | 1,085,248,370.28 | 582,881,020.75 | 2,200,577,591.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 244,447,906.59 | 180,559,392.86 | 100,229,362.3 | 370,638,336.56 |
支付的各项税费 | 89,035,715.28 | 67,439,269.11 | 44,363,626.15 | 125,566,683.2 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 108,023,575.49 | 71,426,467.74 | 41,481,048.58 | 255,629,559.2 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,161,983,974.44 | 1,404,673,499.99 | 768,955,057.78 | 2,952,412,170.07 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,055,333.09 | -44,851,821.86 | -161,536,679.82 | 270,787,532.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 175,989,130.58 | 90,976,668.58 | - | 105,264,219.37 |
取得投资收益收到的现金 | 2,207,911.42 | 2,207,911.42 | - | 15,119,822.83 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 248,768 | 201,268 | 83,568 | 496,088.24 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 200,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 178,445,810 | 93,385,848 | 83,568 | 320,880,130.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,989,828.42 | 58,235,254.94 | 31,305,364.72 | 92,012,970.54 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 92,989,828.42 | 58,235,254.94 | 31,305,364.72 | 92,012,970.54 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 85,455,981.58 | 35,150,593.06 | -31,221,796.72 | 228,867,159.9 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 69,715,872.66 | 22,571,148.16 | - | 51,107,002.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 578,000 | - | - | 867,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 69,715,872.66 | 22,571,148.16 | - | 51,107,002.56 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -69,715,872.66 | -22,571,148.16 | - | -51,107,002.56 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -531,259.54 | -93,665.52 | -409,279.23 | 1,485,877.53 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 34,264,182.47 | -32,366,042.48 | -193,167,755.77 | 450,033,567.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,554,014,692.49 | 1,554,014,692.49 | 1,554,014,692.49 | 1,103,981,124.63 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,588,278,874.96 | 1,521,648,650.01 | 1,360,846,936.72 | 1,554,014,692.49 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 69,715,502.92 | - | 133,785,804.25 |
资产减值准备 | - | 9,426,618.74 | - | -623,127.55 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 20,288,527.33 | - | 36,877,219.24 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 20,288,527.33 | - | 36,877,219.24 |
无形资产摊销 | - | 8,850,392.01 | - | 17,724,105.54 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,428,603.78 | - | 1,102,506.47 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -83,248.81 | - | -113,623.36 |
固定资产报废损失 | - | -107,759.47 | - | -91,293.88 |
财务费用 | - | 135,669.25 | - | -2,227,630.04 |
投资损失 | - | -78,055,192.17 | - | -105,458,816.66 |
递延所得税 | - | - | - | -156,539.92 |
其中:递延所得税资产减少 | - | - | - | -156,539.92 |
存货的减少 | - | 56,035,864.32 | - | 84,633,192.88 |
经营性应收项目的减少 | - | -17,315,908.29 | - | -49,271,496.64 |
经营性应付项目的增加 | - | -114,097,839.24 | - | 128,728,172.09 |
现金的期末余额 | - | 1,521,648,650.01 | - | 1,554,014,692.49 |
减:现金的期初余额 | - | 1,554,014,692.49 | - | 1,103,981,124.63 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |