| 流通市值：86.84亿 | 总市值：86.84亿 | ||
| 流通股本：1.70亿 | 总股本：1.70亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1075351 | 54595570.27 | 0.63 | 0.63 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 771024 | 39144888.48 | 0.45 | 0.45 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 30864 | 1566965.28 | 0.02 | 0.02 |
| 万家家瑞债券A | 2700 | 137079.00 | 0.00 | 0.00 |
| 明亚价值长青A | 1900 | 96463.00 | 0.00 | 0.00 |