最近五个报告期以来的持股总数与基金家数
| 基金家数 | 538 |
| 加仓基金家数 | 32 |
| 减仓基金家数 | 64 |
| 新进基金家数 | 413 |
| 退出基金家数 | 49 |
| 持仓总数(万股) | 29571.00 |
| 总持仓变化(万股) | 18909.00 |
| 总持仓占流通比例 | 2.57 |
| 总持股市值 | 1034716.97 |
| 基金名称 | 持股数(万股) | 持股比例 | 持仓变化(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例 | 占个股流通市值比例 |
| 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基... | 3.00 | 2.03 | 3.00 | 104.97 | 0.31 | 0.00 |
| 诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 17.02 | 3.16 | 17.02 | 595.55 | 2.19 | 0.00 |
| 平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(... | 5.62 | 0.66 | -16.93 | 196.64 | 0.62 | 0.00 |
| 上投摩根安丰回报混合型证券投资基金 | 1.94 | 0.79 | 1.94 | 67.88 | 0.14 | 0.00 |
| 泰康丰盈债券型证券投资基金 | 0.84 | 1.49 | 0.84 | 29.39 | 0.22 | 0.00 |
| 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 | 1.35 | 0.71 | 1.35 | 47.24 | 0.67 | 0.00 |
| 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基... | 0.42 | 0.83 | 0.42 | 14.70 | 0.70 | 0.00 |
| 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 | 5.00 | 1.24 | 5.00 | 174.95 | 0.20 | 0.00 |
| 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 0.27 | 3.92 | 0.27 | 9.45 | 482.46 | 0.00 |
| 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金... | 3.38 | 0.91 | 3.38 | 118.27 | 0.79 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基... | 10.80 | 0.87 | 10.80 | 377.89 | 0.77 | 0.00 |
| 融通通泰保本混合型证券投资基金 | 1.44 | 0.38 | 1.44 | 50.39 | 0.05 | 0.00 |
| 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 | 0.97 | 2.47 | -26.77 | 33.94 | 1.00 | 0.00 |
| 诺安行业轮动混合型证券投资基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 长信金利趋势混合型证券投资基金 | 23.76 | 0.49 | 23.76 | 831.36 | 0.35 | 0.00 |
| 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基... | 7.35 | 1.17 | 7.35 | 257.18 | 0.49 | 0.00 |
| 嘉实新消费股票型证券投资基金 | 153.57 | 1.95 | 153.57 | 5373.33 | 1.62 | 0.01 |
| 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 | 3.17 | 0.38 | 3.17 | 110.92 | 0.33 | 0.00 |
| 永赢量化混合型发起式证券投资基金 | 0.54 | 1.76 | 0.54 | 18.89 | 0.57 | 0.00 |
| 万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金 | 4.47 | 1.84 | -3.19 | 156.41 | 1.70 | 0.00 |
| 东吴深证100指数增强型证券投资基金 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.70 | 0.13 | 0.00 |
| 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF... | 55.25 | 1.12 | 55.25 | 1933.02 | 0.79 | 0.00 |
| 博时量化多策略股票型证券投资基金 | 2.50 | 0.53 | 2.50 | 87.48 | 1.15 | 0.00 |
| 创金合信国证1000指数发起式证券投资基... | 0.21 | 0.83 | 0.21 | 7.35 | 1.52 | 0.00 |
| 创金合信国证A股指数发起式证券投资基金 | 0.18 | 0.66 | 0.18 | 6.30 | 1.28 | 0.00 |
| 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投... | 0.30 | 2.59 | 0.30 | 10.50 | 1.03 | 0.00 |
| 富国研究量化精选混合型证券投资基金 | 7.64 | 1.60 | -5.92 | 267.32 | 1.40 | 0.00 |
| 博时中证500指数增强型证券投资基金 | 2.47 | 0.80 | 2.47 | 86.43 | 0.80 | 0.00 |
| 安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金... | 6.25 | 3.05 | 6.25 | 218.69 | 2.66 | 0.00 |
| 长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 1.10 | 1.45 | 1.10 | 38.49 | 0.45 | 0.00 |
| 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金... | 1.20 | 0.26 | 1.20 | 42.03 | 0.24 | 0.00 |
| 大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资... | 0.63 | 0.83 | 0.63 | 22.04 | 0.76 | 0.00 |
| 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(... | 1.10 | 1.02 | 1.10 | 38.49 | 0.94 | 0.00 |
| 博时量化平衡混合型证券投资基金 | 0.13 | 0.68 | 0.13 | 4.55 | 0.12 | 0.00 |
| 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券... | 14.07 | 2.95 | 14.07 | 492.46 | 2.31 | 0.00 |
| 北信瑞丰增强回报定期开放混合型证券投资基... | 0.54 | 1.89 | 0.54 | 18.89 | 0.11 | 0.00 |
| 博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 | 6.25 | 3.63 | 6.25 | 218.62 | 711.87 | 0.00 |
| 长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式... | 5.51 | 0.91 | 5.51 | 192.79 | 0.45 | 0.00 |
| 安信新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 2.76 | 0.86 | 2.76 | 96.57 | 200.17 | 0.00 |
| 博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金 | 1.84 | 2.38 | -46.27 | 64.33 | 92.06 | 0.00 |
| 安信新视野灵活配置混合型证券投资基金 | 4.56 | 2.67 | 4.56 | 159.55 | 4.29 | 0.00 |
| 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 5.42 | 3.13 | 5.42 | 189.49 | 0.45 | 0.00 |
| 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基... | 1.78 | 0.19 | 1.78 | 62.28 | 0.21 | 0.00 |
| 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 2.00 | 4.88 | -13.00 | 69.98 | 15.24 | 0.00 |
| 长盛盛辉混合型证券投资基金 | 4.12 | 2.36 | 4.12 | 144.27 | 1.54 | 0.00 |
| 博时中证银联智惠大数据100指数型证券投... | 1.37 | 1.01 | 1.37 | 47.79 | 0.96 | 0.00 |
| 富国价值优势混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 | 0.90 | 0.44 | 0.90 | 31.49 | 0.35 | 0.00 |
| 创金合信中证500指数增强型发起式证券投... | 0.35 | 0.04 | 0.35 | 12.25 | 0.05 | 0.00 |
| 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 | 5.60 | 2.88 | 5.60 | 195.94 | 119.48 | 0.00 |
| 长信量化先锋混合型证券投资基金 | 75.87 | 1.08 | 75.87 | 2654.78 | 1667.84 | 0.01 |
| 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金... | 3.58 | 2.51 | 3.58 | 125.26 | 1.60 | 0.00 |
| 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证... | 6.40 | 1.49 | 6.40 | 223.85 | 0.87 | 0.00 |
| 北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金... | 5.00 | 2.94 | -0.19 | 174.95 | 2.02 | 0.00 |
| 中银动态策略混合型证券投资基金 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | 3.50 | 0.01 | 0.00 |
| 宝盈策略增长混合型证券投资基金 | 0.78 | 0.02 | 0.78 | 27.29 | 0.01 | 0.00 |
| 大成核心双动力混合型证券投资基金 | 2.56 | 1.33 | 2.56 | 89.57 | 1.07 | 0.00 |
| 大成景阳领先混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.28 | 0.00 | 0.00 |
| 长信量化多策略股票型证券投资基金 | 3.50 | 0.92 | 3.50 | 122.47 | 609.56 | 0.00 |
| 长盛上证50指数分级证券投资基金 | 1.88 | 2.64 | 1.88 | 65.78 | 2.44 | 0.00 |
| 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 | 13.12 | 1.44 | 13.12 | 459.07 | 0.98 | 0.00 |
| 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金... | 17.36 | 2.72 | 17.36 | 607.43 | 2.61 | 0.00 |
| 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| 安信消费医药主题股票型证券投资基金 | 169.68 | 1.54 | 169.68 | 5937.06 | 1.43 | 0.01 |
| 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基... | 33.74 | 1.00 | 33.74 | 1180.56 | 1.13 | 0.00 |
| 博时国企改革主题股票型证券投资基金 | 27.79 | 0.92 | 27.79 | 972.37 | 0.81 | 0.00 |
| 安信价值精选股票型证券投资基金 | 224.26 | 1.51 | 224.26 | 7846.89 | 1.42 | 0.02 |
| 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基... | 5.54 | 3.37 | 5.54 | 193.84 | 1.87 | 0.00 |
| 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 | 6.09 | 3.47 | 6.09 | 213.09 | 0.68 | 0.00 |
| 大成中证100交易型开放式指数证券投资基... | 2.51 | 1.72 | 2.51 | 87.92 | 1.68 | 0.00 |
| 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基... | 7.77 | 1.44 | 7.77 | 271.92 | 0.00 | |
| 长盛沪深300指数证券投资基金 | 1.45 | 1.33 | 1.45 | 50.89 | 0.98 | 0.00 |
| 富国沪深300增强证券投资基金 | 14.27 | 0.15 | 14.27 | 499.17 | 0.14 | 0.00 |
| 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 | 10.05 | 1.71 | 10.05 | 351.65 | 1.60 | 0.00 |
| 长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 | 2.88 | 1.11 | 2.88 | 100.86 | 0.87 | 0.00 |
| 长盛中证100指数证券投资基金 | 15.85 | 1.71 | 15.85 | 554.68 | 1.60 | 0.00 |
| 大成沪深300指数证券投资基金 | 40.90 | 0.91 | 40.90 | 1431.24 | 0.85 | 0.00 |
| 博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 248.53 | 1.65 | -101.64 | 8696.23 | 38.26 | 0.02 |
| 长盛成长价值证券投资基金 | 5.99 | 1.06 | 5.99 | 209.59 | 0.74 | 0.00 |
| 招商安博灵活配置混合型证券投资基金 | 2.38 | 3.71 | 2.38 | 83.28 | 1.15 | 0.00 |
| 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 2.86 | 0.25 | 2.86 | 100.06 | 0.12 | 0.00 |
| 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 2.10 | 0.07 | 0.00 |
| 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金... | 2.25 | 0.72 | 2.25 | 78.69 | 0.65 | 0.00 |
| 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 0.85 | 0.22 | 0.85 | 29.74 | 0.09 | 0.00 |
| 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 | 3.29 | 2.33 | 3.29 | 115.12 | 21.79 | 0.00 |
| 招商财经大数据策略股票型证券投资基金 | 0.53 | 0.92 | 0.53 | 18.54 | 0.87 | 0.00 |
| 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 | 6.42 | 3.86 | 6.42 | 224.64 | 1.07 | 0.00 |
| 东方启明量化先锋混合型证券投资基金 | 0.32 | 3.18 | 0.32 | 11.20 | 1.61 | 0.00 |
| 中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 5.04 | 2.77 | 5.04 | 176.35 | 2.39 | 0.00 |
| 银华核心价值优选混合型证券投资基金 | 391.34 | 3.67 | 391.34 | 13692.94 | 3.24 | 0.03 |
| 银华中小盘精选混合型证券投资基金 | 133.07 | 2.05 | 133.07 | 4656.21 | 1.91 | 0.01 |
| 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 2.00 | 0.63 | 2.00 | 69.98 | 0.39 | 0.00 |
| 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 | 1.66 | 2.39 | -9.34 | 58.15 | 0.76 | 0.00 |
| 易方达上证50指数分级证券投资基金 | 33.29 | 2.71 | 33.29 | 1164.86 | 2.56 | 0.00 |
| 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券... | 2.68 | 2.16 | 2.68 | 93.70 | 0.41 | 0.00 |
| 银华中证800等权重指数增强分级证券投资... | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | 0.00 |
| 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 | 2.10 | 3.67 | 2.10 | 73.48 | 3.26 | 0.00 |
| 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证... | 3.07 | 3.81 | 3.07 | 107.42 | 0.03 | 0.00 |
| 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 109.71 | 2.65 | 109.71 | 3838.72 | 2.19 | 0.01 |
| 兴全沪深300指数增强型证券投资基金 | 46.99 | 1.10 | 46.99 | 1644.18 | 1.03 | 0.00 |
| 万家180指数证券投资基金 | 63.42 | 1.72 | 63.42 | 2219.02 | 1.62 | 0.01 |
| 上投摩根安隆回报混合型证券投资基金 | 0.84 | 1.54 | 0.84 | 29.39 | 0.18 | 0.00 |
| 民生加银智造2025灵活配置混合型证券投... | 0.22 | 2.90 | 0.22 | 7.58 | 2.30 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投... | 2.34 | 1.70 | 2.34 | 81.88 | 1.43 | 0.00 |
| 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 | 4.94 | 1.75 | 4.94 | 172.85 | 1.78 | 0.00 |
| 平安大华鼎弘混合型证券投资基金 | 1.73 | 2.62 | 1.73 | 60.53 | 0.29 | 0.00 |
| 上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 | 1.93 | 0.79 | 1.93 | 67.69 | 0.14 | 0.00 |
| 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 | 0.68 | 2.39 | 0.68 | 23.79 | 0.22 | 0.00 |
| 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式... | 1.31 | 2.17 | 1.31 | 45.84 | 0.62 | 0.00 |
| 泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式... | 0.48 | 0.44 | 0.48 | 16.80 | 0.26 | 0.00 |
| 融通领先成长混合型证券投资基金 | 31.14 | 0.37 | 31.14 | 1089.59 | 0.35 | 0.00 |
| 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资... | 438.02 | 1.82 | 438.02 | 15326.44 | 1.03 | 0.04 |
| 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 | 2.89 | 0.85 | 2.89 | 101.13 | 0.85 | 0.00 |
| 天弘上证50指数型发起式证券投资基金 | 35.76 | 2.71 | 35.76 | 1251.16 | 4.10 | 0.00 |
| 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 | 1.30 | 0.88 | 1.30 | 45.49 | 0.07 | 0.00 |
| 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 | 53.95 | 1.97 | 53.95 | 1887.71 | 1.61 | 0.00 |
| 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 37.95 | 1.43 | 37.95 | 1327.87 | 1.06 | 0.00 |
| 上投摩根稳进回报混合型证券投资基金 | 0.37 | 2.24 | 0.37 | 12.95 | 0.26 | 0.00 |
| 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证... | 6.65 | 0.61 | 6.65 | 232.68 | 0.54 | 0.00 |
| 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基... | 6.66 | 3.38 | 6.66 | 233.03 | 0.83 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投... | 0.17 | 0.16 | 0.17 | 5.95 | 0.15 | 0.00 |
| 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 25.81 | 3.08 | 25.81 | 903.11 | 2.92 | 0.00 |
| 平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金 | 0.55 | 0.36 | 0.55 | 19.24 | 0.22 | 0.00 |
| 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放... | 39.68 | 1.58 | 39.68 | 1388.40 | 1.54 | 0.00 |
| MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证... | 36.36 | 1.58 | 36.36 | 1272.26 | 1.57 | 0.00 |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 | 0.62 | 0.02 | 0.62 | 21.73 | 0.02 | 0.00 |
| 平安大华量化精选混合型发起式证券投资基金... | 5.33 | 1.87 | 5.33 | 186.50 | 1.73 | 0.00 |
| 平安大华沪深300交易型开放式指数证券投... | 147.19 | 1.16 | 147.19 | 5150.20 | 1.14 | 0.01 |
| 农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基... | 3.65 | 2.05 | 3.65 | 127.83 | 1.30 | 0.00 |
| 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券... | 24.43 | 1.81 | 24.43 | 854.67 | 0.54 | 0.00 |
| 平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金... | 0.62 | 3.22 | 0.62 | 21.69 | 1.48 | 0.00 |
| 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 | 0.28 | 1.56 | 0.28 | 9.80 | 0.20 | 0.00 |
| 泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金 | 0.83 | 0.66 | 0.83 | 29.04 | 0.15 | 0.00 |
| 华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金 | 3.20 | 0.95 | 3.20 | 111.89 | 0.57 | 0.00 |
| 泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资... | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投... | 3.81 | 1.01 | 3.81 | 133.31 | 0.71 | 0.00 |
| 前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基... | 1.80 | 2.28 | -3.39 | 62.88 | 1.96 | 0.00 |
| 华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金 | 4.83 | 2.81 | 4.83 | 169.01 | 2.34 | 0.00 |
| 华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金 | 4.83 | 2.80 | 4.83 | 169.00 | 2.36 | 0.00 |
| 华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金 | 2.85 | 1.33 | 2.85 | 99.72 | 0.50 | 0.00 |
| 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 | 2.00 | 1.23 | -10.00 | 69.98 | 0.09 | 0.00 |
| 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资... | 2.31 | 1.48 | 2.31 | 80.73 | 1.09 | 0.00 |
| 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 448.80 | 3.72 | 448.80 | 15703.67 | 2.78 | 0.04 |
| 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发... | 4.74 | 1.75 | 4.74 | 165.85 | 1.13 | 0.00 |
| 东方红汇利债券型证券投资基金 | 6.00 | 1.62 | 6.00 | 209.94 | 0.22 | 0.00 |
| 鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
| 东方红汇阳债券型证券投资基金 | 15.00 | 1.69 | 15.00 | 524.85 | 0.22 | 0.00 |
| 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 1.55 | 0.41 | 1.55 | 54.23 | 0.05 | 0.00 |
| 农银汇理中小盘混合型证券投资基金 | 3.36 | 0.16 | 3.36 | 117.57 | 0.13 | 0.00 |
| 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 | 4.38 | 0.84 | 4.38 | 153.26 | 0.64 | 0.00 |
| 平安大华安心保本混合型证券投资基金 | 1.13 | 1.03 | 1.13 | 39.54 | 0.08 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 | 46.68 | 0.46 | 46.68 | 1633.18 | 0.41 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 | 209.51 | 1.49 | 209.51 | 7330.75 | 1.33 | 0.02 |
| 诺安先锋混合型证券投资基金 | 24.11 | 0.32 | -108.86 | 843.56 | 0.27 | 0.00 |
| 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 | 18.73 | 0.53 | 18.73 | 655.28 | 0.48 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金... | 16.07 | 0.91 | 16.07 | 562.29 | 0.80 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发... | 4.63 | 1.72 | 4.63 | 161.99 | 1.30 | 0.00 |
| 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 1.55 | 0.38 | 1.55 | 54.23 | 0.05 | 0.00 |
| 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基... | 5.78 | 0.70 | 5.78 | 202.24 | 0.18 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基... | 18.53 | 0.55 | 18.53 | 648.36 | 0.48 | 0.00 |
| 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 | 4.34 | 1.17 | 4.34 | 151.86 | 0.17 | 0.00 |
| 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 | 9.50 | 1.14 | 9.50 | 332.41 | 1.02 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基... | 19.46 | 1.26 | 19.46 | 680.91 | 1.14 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基... | 22.35 | 1.28 | 22.35 | 782.03 | 1.19 | 0.00 |
| 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基... | 0.15 | 0.04 | 0.15 | 5.41 | 0.04 | 0.00 |
| 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 | 0.49 | 0.05 | 0.49 | 16.98 | 0.04 | 0.00 |
| 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 109.27 | 1.36 | 109.27 | 3823.36 | 0.99 | 0.01 |
| 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 | 24.00 | 2.09 | 24.00 | 839.76 | 1.95 | 0.00 |
| 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投... | 34.38 | 1.14 | 34.38 | 1203.10 | 1.14 | 0.00 |
| 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投... | 727.74 | 1.14 | 727.74 | 25463.50 | 1.14 | 0.06 |
| 民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基... | 3.93 | 2.11 | 3.93 | 137.47 | 1.33 | 0.00 |
| 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 | 0.21 | 0.03 | 0.21 | 7.35 | 0.03 | 0.00 |
| 农银汇理沪深300指数证券投资基金 | 23.00 | 1.14 | 23.00 | 804.72 | 0.00 | |
| 上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金... | 3.03 | 1.97 | -1.12 | 106.02 | 1.86 | 0.00 |
| 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 | 37.47 | 0.76 | 37.47 | 1311.08 | 0.66 | 0.00 |
| 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金... | 2.35 | 0.74 | 2.35 | 82.09 | 0.70 | 0.00 |
| 诺安中证100指数证券投资基金 | 9.31 | 1.71 | 9.31 | 325.62 | 1.60 | 0.00 |
| 鹏华沪深300指数证券投资基金 | 8.39 | 1.01 | 8.39 | 293.59 | 0.93 | 0.00 |
| 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基... | 20.00 | 2.18 | 20.00 | 699.80 | 2.03 | 0.00 |
| 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投... | 1.02 | 1.18 | 1.02 | 35.76 | 3.43 | 0.00 |
| 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 29.89 | 0.97 | 29.89 | 1045.85 | 0.61 | 0.00 |
| 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 29.99 | 1.27 | 29.99 | 1049.46 | 1.16 | 0.00 |
| 泰达宏利集利债券型证券投资基金 | 2.05 | 0.30 | 2.05 | 71.73 | 0.05 | 0.00 |
| 天弘中证100指数型发起式证券投资基金 | 1.75 | 1.73 | 1.75 | 61.24 | 3.79 | 0.00 |
| 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证... | 1.63 | 3.80 | 1.63 | 57.03 | 1.33 | 0.00 |
| 金元顺安核心动力混合型证券投资基金 | 2.77 | 3.12 | -16.70 | 97.00 | 2.79 | 0.00 |
| 南方中证100指数证券投资基金 | 7.11 | 1.73 | 7.11 | 248.78 | 769.03 | 0.00 |
| 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资... | 0.15 | 0.20 | 0.15 | 5.25 | 0.12 | 0.00 |
| 建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金 | 2.21 | 1.40 | 2.21 | 77.33 | 148.13 | 0.00 |
| 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 6.08 | 0.78 | 6.08 | 212.74 | 1.17 | 0.00 |
| 华夏研究精选股票型证券投资基金 | 5.00 | 0.26 | 5.00 | 174.95 | 0.23 | 0.00 |
| 建信量化事件驱动股票型证券投资基金 | 3.85 | 1.53 | 3.85 | 134.71 | 1.22 | 0.00 |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 | 2.05 | 0.55 | 2.05 | 71.73 | 0.14 | 0.00 |
| 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基... | 5.05 | 2.78 | 5.05 | 176.70 | 0.91 | 0.00 |
| 建信多因子量化股票型证券投资基金 | 1.04 | 1.10 | 1.04 | 36.39 | 0.88 | 0.00 |
| 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 | 9.22 | 0.21 | 9.22 | 322.54 | 0.15 | 0.00 |
| 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 | 2.59 | 0.71 | 2.59 | 90.62 | 0.52 | 0.00 |
| 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 3.83 | 1.56 | 3.83 | 134.01 | 0.25 | 0.00 |
| 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 0.60 | 0.01 | 0.60 | 20.99 | 0.01 | 0.00 |
| 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基... | 0.20 | 0.06 | 0.20 | 7.00 | 0.02 | 0.00 |
| 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金... | 14.17 | 1.39 | 14.17 | 495.66 | 1.32 | 0.00 |
| 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金... | 11.16 | 0.80 | 11.16 | 390.41 | 0.68 | 0.00 |
| 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 | 59.65 | 0.39 | 59.65 | 2087.13 | 0.32 | 0.01 |
| 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 | 26.27 | 1.80 | 26.27 | 919.24 | 1.55 | 0.00 |
| 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资... | 5.12 | 1.32 | 5.12 | 179.10 | 1.22 | 0.00 |
| 建信沪深300指数证券投资基金 | 14.84 | 1.15 | 14.84 | 519.38 | 1.05 | 0.00 |
| 华富中证100指数证券投资基金 | 4.18 | 1.70 | 4.18 | 146.23 | 1.56 | 0.00 |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 | 82.00 | 0.93 | 82.00 | 2869.21 | 0.77 | 0.01 |
| 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指... | 54.15 | 1.55 | 54.15 | 1894.81 | 1.46 | 0.00 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放... | 57.81 | 1.60 | 57.81 | 2022.77 | 1.54 | 0.01 |
| 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基... | 2.08 | 0.09 | 2.08 | 72.78 | 0.07 | 0.00 |
| 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 | 0.12 | 0.48 | 0.12 | 4.20 | 0.05 | 0.00 |
| 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基... | 10.24 | 1.97 | 10.24 | 358.30 | 1.78 | 0.00 |
| 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金... | 5.20 | 2.73 | 5.20 | 181.95 | 2.71 | 0.00 |
| 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 | 0.67 | 0.46 | 0.67 | 23.44 | 0.09 | 0.00 |
| 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金 | 2.30 | 1.11 | 2.30 | 80.48 | 0.83 | 0.00 |
| 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 | 3.30 | 1.20 | 3.30 | 115.47 | 1.10 | 0.00 |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金 | 3.84 | 1.21 | 3.84 | 134.36 | 0.75 | 0.00 |
| 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金... | 2.84 | 1.14 | 2.84 | 99.37 | 1.72 | 0.00 |
| 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投... | 4.31 | 1.95 | 4.31 | 150.81 | 1.94 | 0.00 |
| 华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资... | 0.31 | 0.40 | 0.31 | 10.85 | 0.07 | 0.00 |
| 华夏行业景气混合型证券投资基金 | 3.00 | 2.03 | 3.00 | 104.97 | 1.44 | 0.00 |
| 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金 | 0.04 | 0.08 | 0.04 | 1.40 | 0.02 | 0.00 |
| 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LO... | 2.76 | 2.39 | -2.49 | 96.57 | 0.70 | 0.00 |
| 华夏鼎融债券型证券投资基金 | 0.49 | 0.91 | 0.49 | 17.15 | 0.08 | 0.00 |
| 华夏鼎汇债券型证券投资基金 | 0.14 | 0.64 | 0.14 | 4.90 | 0.05 | 0.00 |
| 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 3.02 | 0.89 | 3.02 | 105.67 | 0.89 | 0.00 |
| 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 | 0.99 | 0.74 | 0.99 | 34.64 | 0.65 | 0.00 |
| 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资... | 3.25 | 0.93 | 3.25 | 113.69 | 0.27 | 0.00 |
| 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 | 22.99 | 1.01 | 22.99 | 804.43 | 0.93 | 0.00 |
| 金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券... | 1.79 | 4.00 | 1.79 | 62.63 | 2.79 | 0.00 |
| 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金 | 7.45 | 1.24 | 7.45 | 260.68 | 1.15 | 0.00 |
| 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 | 0.20 | 0.05 | 0.20 | 7.00 | 0.03 | 0.00 |
| 富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金 | 5.50 | 3.57 | -2.50 | 192.45 | 3.31 | 0.00 |
| 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 | 290.09 | 3.34 | -100.65 | 10150.26 | 2.86 | 0.03 |
| 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 | 100.00 | 2.96 | 100.00 | 3499.00 | 2.78 | 0.01 |
| 建信精工制造指数增强型证券投资基金 | 2.15 | 0.88 | 2.15 | 75.23 | 0.72 | 0.00 |
| 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券... | 3.13 | 2.02 | 3.13 | 109.42 | 1.88 | 0.00 |
| 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基... | 13.23 | 0.45 | 13.23 | 462.92 | 0.41 | 0.00 |
| MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资... | 11.66 | 0.74 | 11.66 | 407.85 | 0.71 | 0.00 |
| 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金... | 24.61 | 1.95 | 24.61 | 861.11 | 1.76 | 0.00 |
| 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资... | 0.28 | 0.73 | 0.28 | 9.80 | 0.21 | 0.00 |
| 景顺长城优质成长股票型证券投资基金 | 0.52 | 0.24 | 0.52 | 18.19 | 0.22 | 0.00 |
| 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券... | 0.16 | 0.61 | 0.16 | 5.60 | 0.11 | 0.00 |
| 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基... | 124.19 | 3.35 | 124.19 | 4345.43 | 3.15 | 0.01 |
| 上证180等权重交易型开放式指数证券投资... | 0.71 | 0.57 | 0.71 | 24.72 | 0.56 | 0.00 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 525.52 | 1.14 | 525.52 | 18387.92 | 1.14 | 0.05 |
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 563.38 | 1.15 | 563.38 | 19712.77 | 1.12 | 0.05 |
| 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 | 4.85 | 1.30 | 4.85 | 169.70 | 1.19 | 0.00 |
| 富兰克林国海中国收益证券投资基金 | 3.18 | 0.88 | 3.18 | 111.38 | 0.45 | 0.00 |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 2646.02 | 2.75 | 2646.02 | 92584.08 | 2.72 | 0.23 |
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 3.18 | 0.87 | 3.18 | 111.27 | 0.01 | 0.00 |
| 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 | 7.18 | 0.65 | 7.18 | 251.23 | 0.78 | 0.00 |
| 建信中证500指数增强型证券投资基金 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 12.42 | 0.00 | 0.00 |
| 建信恒久价值混合型证券投资基金 | 12.01 | 0.71 | 12.01 | 420.23 | 0.49 | 0.00 |
| 华安添颐混合型发起式证券投资基金 | 1.83 | 1.22 | 1.83 | 64.03 | 0.06 | 0.00 |
| 海富通量化前锋股票型证券投资基金 | 1.83 | 1.02 | 1.83 | 64.03 | 15.93 | 0.00 |
| 华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 4.34 | 1.34 | 4.34 | 151.86 | 1.27 | 0.00 |
| 华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券... | 0.85 | 1.83 | 0.85 | 29.74 | 0.41 | 0.00 |
| 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 | 6.13 | 1.76 | 6.13 | 214.49 | 1.01 | 0.00 |
| 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 | 3.50 | 2.25 | 3.50 | 122.47 | 1.93 | 0.00 |
| 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 5.77 | 1.74 | 5.77 | 201.89 | 0.30 | 0.00 |
| 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基... | 9.66 | 1.81 | -6.69 | 338.00 | 1.58 | 0.00 |
| 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 3.36 | 1.97 | 3.36 | 117.57 | 1.60 | 0.00 |
| 华宝国策导向混合型证券投资基金 | 5.02 | 0.24 | 5.02 | 175.72 | 0.21 | 0.00 |
| 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 3.35 | 1.84 | 3.35 | 117.22 | 0.31 | 0.00 |
| 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金... | 11.82 | 1.85 | -3.95 | 413.58 | 2.55 | 0.00 |
| 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 0.78 | 0.08 | -40.34 | 27.30 | 0.06 | 0.00 |
| 华宝中证100指数证券投资基金 | 34.75 | 1.72 | 34.75 | 1215.75 | 1.63 | 0.00 |
| 华宝行业精选混合型证券投资基金 | 5.47 | 0.12 | -199.04 | 191.40 | 0.09 | 0.00 |
| 平安大华沪深300指数量化增强证券投资基... | 2.41 | 1.33 | 2.41 | 84.33 | 1.38 | 0.00 |
| 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金 | 1.50 | 0.74 | 1.50 | 52.49 | 0.13 | 0.00 |
| 华宝宝康灵活配置证券投资基金 | 2.17 | 0.35 | 2.17 | 75.78 | 0.24 | 0.00 |
| 平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金... | 0.36 | 1.16 | 0.36 | 12.51 | 0.85 | 0.00 |
| 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投... | 3.45 | 1.19 | 3.45 | 120.72 | 1.13 | 0.00 |
| 国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 1.17 | 0.49 | 1.17 | 40.94 | 0.31 | 0.00 |
| 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 | 2.86 | 1.18 | 2.86 | 100.07 | 0.92 | 0.00 |
| 海富通富睿混合型证券投资基金 | 0.38 | 1.55 | 0.38 | 13.30 | 0.26 | 0.00 |
| 工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金 | 1.51 | 1.21 | 1.51 | 52.83 | 1.08 | 0.00 |
| 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投... | 18.42 | 2.67 | 18.42 | 644.52 | 2.32 | 0.00 |
| 国联安鑫隆混合型证券投资基金 | 4.11 | 3.01 | 4.11 | 143.81 | 0.74 | 0.00 |
| 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.35 | 0.01 | 0.00 |
| 红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券... | 0.19 | 2.02 | 0.19 | 6.64 | 36.60 | 0.00 |
| 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 | 19.74 | 0.66 | 19.74 | 690.70 | 0.60 | 0.00 |
| 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 | 3.80 | 2.45 | 3.80 | 132.96 | 0.66 | 0.00 |
| 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.07 | 0.34 | 1.07 | 37.44 | 0.35 | 0.00 |
| 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 | 0.85 | 0.97 | 0.85 | 29.74 | 0.28 | 0.00 |
| 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 | 5.74 | 2.04 | 5.74 | 200.84 | 6069.86 | 0.00 |
| 广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 | 4.90 | 3.22 | 4.90 | 171.45 | 0.86 | 0.00 |
| 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 | 5.42 | 1.18 | 5.42 | 189.65 | 0.99 | 0.00 |
| 广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 | 2.52 | 0.76 | 2.52 | 88.17 | 0.21 | 0.00 |
| 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LO... | 65.69 | 6.12 | 10.22 | 2298.52 | 5.68 | 0.01 |
| 平安大华安盈保本混合型证券投资基金 | 0.47 | 0.55 | 0.47 | 16.45 | 0.01 | 0.00 |
| 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海富通风格优势混合型证券投资基金 | 5.80 | 0.86 | 5.80 | 202.94 | 0.59 | 0.00 |
| 海富通国策导向混合型证券投资基金 | 4.73 | 0.81 | 4.73 | 165.50 | 0.75 | 0.00 |
| 广发聚丰混合型证券投资基金 | 107.34 | 0.76 | 107.34 | 3755.77 | 0.63 | 0.01 |
| 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 | 70.00 | 2.67 | 70.00 | 2449.40 | 2.43 | 0.01 |
| 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 152.56 | 1.53 | 152.56 | 5337.96 | 1.21 | 0.01 |
| 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 | 50.00 | 1.37 | 50.00 | 1749.36 | 1.15 | 0.00 |
| 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 48.04 | 1.15 | 48.04 | 1680.97 | 1.14 | 0.00 |
| 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 | 62.60 | 2.75 | 62.60 | 2190.39 | 2.30 | 0.01 |
| 国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金 | 5.02 | 3.47 | 5.02 | 175.65 | 2.26 | 0.00 |
| 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 | 119.99 | 2.73 | 119.99 | 4198.48 | 1.96 | 0.01 |
| 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 | 0.60 | 3.44 | 0.60 | 20.99 | 2.64 | 0.00 |
| 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 1.85 | 1.12 | 1.85 | 64.73 | 0.05 | 0.00 |
| 华安物联网主题股票型证券投资基金 | 14.50 | 0.55 | 14.50 | 507.51 | 0.52 | 0.00 |
| 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资... | 10.14 | 1.78 | 10.14 | 354.80 | 1.15 | 0.00 |
| 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 | 32.43 | 0.78 | 32.43 | 1134.73 | 0.65 | 0.00 |
| 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 | 0.38 | 1.28 | 0.38 | 13.30 | 115891.22 | 0.00 |
| 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 | 1.85 | 1.25 | 1.85 | 64.73 | 0.06 | 0.00 |
| 广发中证百度百发策略100指数型证券投资... | 18.32 | 1.03 | 18.32 | 641.02 | 2.63 | 0.00 |
| 华安大国新经济股票型证券投资基金 | 1.23 | 0.26 | 1.23 | 42.95 | 0.25 | 0.00 |
| 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 | 12.00 | 1.53 | 12.00 | 419.88 | 1.14 | 0.00 |
| 国寿安保沪深300指数型证券投资基金 | 15.22 | 1.51 | 15.22 | 532.68 | 1.03 | 0.00 |
| 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 | 54.32 | 2.30 | 54.32 | 1900.49 | 1.99 | 0.00 |
| 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金... | 3.47 | 1.54 | -5.13 | 121.30 | 0.25 | 0.00 |
| 华安沪深300指数分级证券投资基金 | 7.77 | 1.14 | 7.77 | 271.85 | 1.07 | 0.00 |
| 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金... | 7.39 | 1.73 | 7.39 | 258.69 | 1.60 | 0.00 |
| 海富通中证100指数证券投资基金 | 4.10 | 1.82 | 4.10 | 143.53 | 1.67 | 0.00 |
| 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基... | 5.53 | 1.02 | 5.53 | 193.39 | 0.92 | 0.00 |
| 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | 78.62 | 1.16 | 78.62 | 2751.07 | 1.08 | 0.01 |
| 国泰沪深300指数证券投资基金 | 49.40 | 1.14 | 49.40 | 1728.56 | 9106.25 | 0.00 |
| 上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 846.43 | 1.72 | 846.43 | 29616.58 | 1.71 | 0.07 |
| 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 | 1.44 | 1.26 | 1.44 | 50.39 | 1.04 | 0.00 |
| 华宝收益增长混合型证券投资基金 | 5.32 | 0.23 | 5.32 | 186.27 | 0.21 | 0.00 |
| 国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 | 2.91 | 3.66 | 2.91 | 101.82 | 2.96 | 0.00 |
| 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 1.43 | 1.45 | 1.43 | 50.07 | 0.10 | 0.00 |
| 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基... | 74.31 | 1.32 | 74.31 | 2599.93 | 1.23 | 0.01 |
| 国金沪深300指数增强证券投资基金 | 1.74 | 0.84 | 1.74 | 60.89 | 0.78 | 0.00 |
| 华商价值精选混合型证券投资基金 | 60.00 | 2.54 | 60.00 | 2099.40 | 2.33 | 0.01 |
| 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 | 22.25 | 3.84 | 1.40 | 778.37 | 3.08 | 0.00 |
| 博时富时中国A股指数证券投资基金 | 0.12 | 1.27 | 0.12 | 4.20 | 1.20 | 0.00 |
| 长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金 | 4.39 | 2.46 | 0.00 | 153.61 | 3092.27 | 0.00 |
| 长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金 | 5.33 | 3.28 | 5.33 | 186.50 | 2.47 | 0.00 |
| 长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金 | 7.13 | 4.07 | 7.13 | 249.48 | 3856.03 | 0.00 |
| 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 | 22.62 | 13.01 | 22.62 | 791.47 | 1.09 | 0.00 |
| 大成景沛灵活配置混合型证券投资基金 | 23.04 | 12.99 | 23.04 | 806.17 | 1.13 | 0.00 |
| 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 | 75.13 | 2.52 | 75.13 | 2628.80 | 2.18 | 0.01 |
| 大成优选混合型证券投资基金(LOF) | 101.02 | 3.76 | 6.67 | 3534.58 | 3.06 | 0.01 |
| 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金... | 0.67 | 3.57 | 0.34 | 23.44 | 0.13 | 0.00 |
| 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金... | 3.62 | 2.37 | -0.03 | 126.83 | 2.22 | 0.00 |
| 中证财通中国可持续发展100(ECPI ... | 7.21 | 2.95 | 7.21 | 252.28 | 2.77 | 0.00 |
| 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券... | 37.86 | 5.91 | -5.81 | 1324.84 | 4.61 | 0.00 |
| 博时信用债券投资基金 | 256.00 | 38.15 | -17.64 | 8957.44 | 10.81 | 0.02 |
| 大成中证红利指数证券投资基金 | 12.21 | 2.30 | 0.70 | 427.35 | 2.10 | 0.00 |
| 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金... | 27.11 | 5.04 | -7.15 | 948.54 | 4.98 | 0.00 |
| 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投... | 2.86 | 2.63 | -0.21 | 99.92 | 2.43 | 0.00 |
| 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资... | 1.39 | 5.49 | 1.39 | 48.64 | 9.99 | 0.00 |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证... | 3.07 | 1.33 | 3.07 | 107.42 | 1.53 | 0.00 |
| 创金合信量化核心混合型证券投资基金 | 7.46 | 2.23 | 7.46 | 261.13 | 2.59 | 0.00 |
| 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基... | 5.29 | 1.75 | 5.29 | 185.10 | 0.89 | 0.00 |
| 长城久泰沪深300指数证券投资基金 | 34.70 | 1.87 | 34.70 | 1214.12 | 1.76 | 0.00 |
| 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 2.80 | 7.56 | 2.80 | 97.97 | 2.91 | 0.00 |
| 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 | 6.00 | 3.46 | 6.00 | 209.94 | 847.33 | 0.00 |
| 安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 5.00 | 5.69 | -10.00 | 174.95 | 1.37 | 0.00 |
| 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投... | 4.00 | 5.81 | 4.00 | 139.96 | 0.37 | 0.00 |
| 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 92.22 | 40.45 | 2.22 | 3226.86 | 9.44 | 0.01 |
| 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 152.73 | 18.98 | -1.27 | 5344.16 | 6972.11 | 0.01 |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基... | 86.52 | 4.91 | 86.52 | 3027.23 | 4.54 | 0.01 |
| 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金... | 11.62 | 2.32 | 11.62 | 406.58 | 285.93 | 0.00 |
| 国寿安保稳诚混合型证券投资基金 | 3.00 | 11.00 | 0.00 | 104.97 | 0.47 | 0.00 |
| 博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金 | 11.08 | 6.07 | 0.00 | 387.69 | 0.72 | 0.00 |
| 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金... | 14.08 | 16.01 | -2.20 | 492.66 | 26.10 | 0.00 |
| 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 4.93 | 3.05 | 4.93 | 172.50 | 1.68 | 0.00 |
| 长安鑫恒回报混合型证券投资基金 | 4.71 | 6.63 | -17.71 | 164.80 | 12.81 | 0.00 |
| 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基... | 6.02 | 2.35 | 0.30 | 210.64 | 1.44 | 0.00 |
| 信诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LO... | 32.00 | 10.03 | 32.00 | 1119.62 | 3.98 | 0.00 |
| 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 | 48.74 | 7.58 | 48.74 | 1705.41 | 5.69 | 0.00 |
| 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 | 21.06 | 7.03 | -8.51 | 736.94 | 13.89 | 0.00 |
| 富国兴利增强债券型发起式证券投资基金 | 0.42 | 0.88 | 0.42 | 14.70 | 0.17 | 0.00 |
| 长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金 | 4.46 | 6.13 | -8.61 | 156.06 | 37.54 | 0.00 |
| 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 | 32.08 | 6.40 | -12.20 | 1122.48 | 5.05 | 0.00 |
| 博时新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 50.00 | 46.60 | 0.00 | 1749.61 | 9.02 | 0.00 |
| 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投... | 41.09 | 3.57 | 41.09 | 1437.78 | 6.93 | 0.00 |
| 博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 83.01 | 12.24 | 10.00 | 2904.59 | 5044.85 | 0.01 |
| 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 | 55.00 | 16.66 | 10.00 | 1924.45 | 6.27 | 0.00 |
| 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投... | 10.13 | 8.33 | 10.13 | 354.35 | 3.72 | 0.00 |
| 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 | 28.62 | 10.68 | -10.16 | 1001.41 | 16.87 | 0.00 |
| 工银瑞信红利混合型证券投资基金 | 28.64 | 2.54 | 28.64 | 1002.11 | 2.00 | 0.00 |
| 国金上证50指数分级证券投资基金 | 2.45 | 2.43 | 2.45 | 85.73 | 2.33 | 0.00 |
| 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 | 8.81 | 5.44 | -20.00 | 308.26 | 5.20 | 0.00 |
| 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券... | 0.57 | 3.62 | -0.18 | 19.94 | 0.07 | 0.00 |
| 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金... | 665.25 | 3.38 | -91.69 | 23277.05 | 3.05 | 0.06 |
| 上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 4.73 | 1.73 | 0.41 | 165.50 | 1.68 | 0.00 |
| 富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 132.96 | 2.36 | 132.96 | 4652.27 | 2.10 | 0.01 |
| 广发聚富开放式证券投资基金 | 265.44 | 8.41 | 0.00 | 9287.89 | 5.68 | 0.02 |
| 安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型... | 9.00 | 4.21 | 0.00 | 314.91 | 3.35 | 0.00 |
| 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金 | 8.85 | 4.77 | 8.85 | 309.66 | 2.47 | 0.00 |
| 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金 | 3.00 | 8.80 | 3.00 | 104.97 | 1.64 | 0.00 |
| 长盛全债指数增强型债券投资基金 | 0.53 | 2.50 | 0.53 | 18.52 | 0.22 | 0.00 |
| 东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金 | 3.00 | 6.44 | 0.00 | 104.97 | 4.32 | 0.00 |
| 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 | 80.00 | 4.63 | 80.00 | 2799.09 | 3.85 | 0.01 |
| 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 | 13.00 | 3.71 | 0.00 | 454.87 | 15.51 | 0.00 |
| 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 | 3.13 | 1.28 | 3.13 | 109.50 | 1.22 | 0.00 |
| 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | 30.84 | 2.27 | 0.00 | 1079.09 | 1.89 | 0.00 |
| 中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金... | 1.75 | 8.09 | 1.75 | 61.34 | 3.99 | 0.00 |
| 中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金 | 1.43 | 4.97 | 1.43 | 50.18 | 0.52 | 0.00 |
| 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 | 18.96 | 9.53 | 0.00 | 663.41 | 0.98 | 0.00 |
| 中银益利灵活配置混合型证券投资基金 | 20.00 | 11.23 | 20.00 | 699.80 | 0.97 | 0.00 |
| 东方核心动力混合型证券投资基金 | 5.00 | 13.93 | 0.48 | 174.95 | 4.53 | 0.00 |
| 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金 | 25.00 | 7.11 | 5.01 | 874.75 | 1.69 | 0.00 |
| 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 38.96 | 10.77 | 0.00 | 1363.30 | 1.78 | 0.00 |
| 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 31.20 | 8.66 | 0.00 | 1091.65 | 1.39 | 0.00 |
| 前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基... | 0.83 | 1.16 | 0.67 | 29.04 | 162.87 | 0.00 |
| 德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金 | 5.11 | 6.72 | 5.11 | 178.80 | 2.37 | 0.00 |
| 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资... | 10.03 | 8.12 | 10.03 | 350.98 | 1.79 | 0.00 |
| 浙商沪深300指数分级证券投资基金 | 1.24 | 1.49 | -0.06 | 43.45 | 1.37 | 0.00 |
| 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资... | 13.00 | 5.47 | 13.00 | 454.87 | 0.46 | 0.00 |
| 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金 | 0.49 | 9.54 | 0.00 | 17.15 | 2.89 | 0.00 |
| 招商央视财经50指数证券投资基金 | 33.34 | 6.44 | 33.34 | 1166.70 | 384.91 | 0.00 |
| 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资... | 0.53 | 12.35 | 0.53 | 18.54 | 4.36 | 0.00 |
| 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金... | 24.80 | 12.23 | -1.94 | 867.73 | 6.31 | 0.00 |
| 中融鑫视野灵活配置混合型证券投资基金 | 0.28 | 3.89 | 0.28 | 9.80 | 4.16 | 0.00 |
| 中加紫金灵活配置混合型证券投资基金 | 3.59 | 9.45 | 3.59 | 125.61 | 1.40 | 0.00 |
| 益民中证智能消费主题指数证券投资基金 | 1.34 | 11.23 | -0.07 | 46.94 | 5.89 | 0.00 |
| 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 | 20.28 | 11.72 | 0.00 | 709.60 | 3706.29 | 0.00 |
| 银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资... | 2.54 | 8.37 | 0.09 | 88.87 | 8.44 | 0.00 |
| 万家家瑞债券型证券投资基金 | 0.35 | 3.50 | 0.35 | 12.25 | 0.19 | 0.00 |
| 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资... | 6.15 | 8.40 | 0.00 | 215.19 | 0.83 | 0.00 |
| 中金消费升级股票型证券投资基金 | 12.62 | 5.75 | 12.62 | 441.57 | 2.45 | 0.00 |
| 银华稳利灵活配置混合型证券投资基金 | 6.41 | 8.37 | 6.41 | 224.29 | 4.37 | 0.00 |
| 万家中证红利指数证券投资基金 | 2.71 | 8.04 | -0.05 | 94.66 | 2.18 | 0.00 |
| 银华沪深300指数分级证券投资基金 | 10.52 | 9.19 | 3.89 | 368.06 | 3.10 | 0.00 |
| 西部利得个股精选股票型证券投资基金 | 6.73 | 8.40 | 0.00 | 235.48 | 2.36 | 0.00 |
| 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基... | 2.29 | 8.88 | 0.22 | 80.13 | 2.29 | 0.00 |
| 新华华丰灵活配置混合型证券投资基金 | 11.81 | 6.67 | 0.00 | 413.23 | 2.24 | 0.00 |
| 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 | 70.12 | 11.07 | 70.12 | 2453.50 | 10.02 | 0.01 |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基... | 343.73 | 10.72 | -14.50 | 12027.28 | 9.82 | 0.03 |
| 银华领先策略混合型证券投资基金 | 124.66 | 7.39 | 124.66 | 4361.99 | 4.37 | 0.01 |
| 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 25.34 | 14.43 | 5.00 | 886.65 | 4.11 | 0.00 |
| 信诚沪深300指数分级证券投资基金 | 11.24 | 7.40 | 11.24 | 393.45 | 1.47 | 0.00 |
| 银华上证50等权重交易型开放式指数证券投... | 0.19 | 11.69 | 0.19 | 6.65 | 0.08 | 0.00 |
| 中欧康裕混合型证券投资基金 | 9.73 | 8.84 | 0.00 | 340.38 | 0.42 | 0.00 |
| 中欧双利债券型证券投资基金 | 7.77 | 6.66 | -21.00 | 271.88 | 0.29 | 0.00 |
| 新华丰盈回报债券型证券投资基金 | 2.67 | 5.42 | 2.67 | 93.57 | 1.09 | 0.00 |
| 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金... | 48.85 | 10.31 | 9.38 | 1709.31 | 9.04 | 0.00 |
| 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)... | 45.68 | 2.41 | 45.68 | 1598.35 | 5567.25 | 0.00 |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 571.31 | 12.45 | 332.73 | 19989.99 | 8.96 | 0.05 |
| 东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金(L... | 136.44 | 9.53 | 0.00 | 4774.07 | 8.39 | 0.01 |
| 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券... | 821.55 | 6.01 | 399.99 | 28746.10 | 4.21 | 0.07 |
| 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券... | 359.97 | 8.05 | 117.53 | 12595.21 | 6.51 | 0.03 |
| 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(L... | 3206.18 | 9.70 | 3206.18 | 112184.26 | 8.42 | 0.28 |
| 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 | 42.60 | 13.14 | 5.00 | 1490.57 | 2.79 | 0.00 |
| 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 | 19.12 | 9.00 | 0.00 | 669.01 | 1.05 | 0.00 |
| 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基... | 1211.13 | 6.19 | 1211.13 | 42377.34 | 4.70 | 0.11 |
| 中银润利灵活配置混合型证券投资基金 | 19.75 | 5.53 | 0.00 | 691.05 | 34.42 | 0.00 |
| 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 | 15.17 | 4.44 | 0.00 | 530.80 | 0.86 | 0.00 |
| 中银锦利灵活配置混合型证券投资基金 | 23.00 | 12.68 | 3.00 | 804.77 | 6.80 | 0.00 |
| 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投... | 394.20 | 5.08 | 0.00 | 13793.15 | 3.99 | 0.03 |
| 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金 | 16.47 | 11.10 | 0.00 | 576.29 | 0.79 | 0.00 |
| 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 | 15.28 | 8.60 | 15.28 | 534.65 | 0.76 | 0.00 |
| 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 | 13.57 | 5.88 | 13.57 | 474.81 | 0.75 | 0.00 |
| 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投... | 226.38 | 4.67 | 20.51 | 7920.99 | 3.90 | 0.02 |
| 东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基... | 132.31 | 4.33 | 132.31 | 4629.56 | 3.27 | 0.01 |
| 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 | 15.98 | 9.64 | -4.23 | 559.14 | 150.05 | 0.00 |
| 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 15.34 | 8.37 | 0.00 | 536.75 | 0.96 | 0.00 |
| 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金... | 1234.38 | 5.30 | -71.14 | 43190.95 | 4.84 | 0.11 |
| 易方达国企改革指数分级证券投资基金 | 24.53 | 10.10 | -4.39 | 858.26 | 2.93 | 0.00 |
| 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 | 24.64 | 8.28 | 0.00 | 862.16 | 1.63 | 0.00 |
| 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 | 1.57 | 2.71 | 1.57 | 54.93 | 0.39 | 0.00 |
| 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 | 0.40 | 6.34 | -0.09 | 14.00 | 1.09 | 0.00 |
| 上证国有企业100交易型开放式指数证券投... | 1.16 | 6.77 | 1.16 | 40.75 | 2.56 | 0.00 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券... | 31.19 | 3.98 | 31.19 | 1091.36 | 2.96 | 0.00 |
| 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金... | 1.00 | 1.94 | -14.00 | 34.97 | 0.33 | 0.00 |
| 中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基... | 10.00 | 7.77 | -5.00 | 349.90 | 1.74 | 0.00 |
| 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 | 32.14 | 2.33 | 32.14 | 1124.41 | 2.15 | 0.00 |
| 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式... | 0.58 | 3.05 | 0.31 | 20.29 | 0.05 | 0.00 |
| 上证180公司治理交易型开放式指数证券投... | 30.72 | 2.89 | -1.05 | 1074.95 | 2.83 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资... | 115.54 | 1.57 | 115.54 | 4042.83 | 1.41 | 0.01 |
| 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 | 9.35 | 5.72 | 9.35 | 327.16 | 0.79 | 0.00 |
| 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金 | 5.07 | 2.94 | 5.07 | 177.40 | 2.47 | 0.00 |
| 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 | 155.14 | 3.50 | -18.64 | 5428.52 | 3.30 | 0.01 |
| 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金... | 14.67 | 3.13 | -2.28 | 513.34 | 2.94 | 0.00 |
| 华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证... | 6.00 | 5.05 | -2.00 | 209.94 | 6.03 | 0.00 |
| 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金... | 75.22 | 1.71 | 19.81 | 2631.95 | 1204.12 | 0.01 |
| 华宝高端制造股票型证券投资基金 | 67.93 | 5.97 | 0.00 | 2376.81 | 5.64 | 0.01 |
| 华宝事件驱动混合型证券投资基金 | 160.00 | 3.18 | -92.02 | 5598.30 | 2.68 | 0.01 |
| 华宝上证180价值交易型开放式指数证券投... | 0.22 | 23.66 | 0.22 | 7.70 | 0.06 | 0.00 |
| 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投... | 15.58 | 15.29 | -0.20 | 545.14 | 4.97 | 0.00 |
| 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起... | 6.67 | 13.17 | 6.67 | 233.38 | 1.03 | 0.00 |
| 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基... | 53.51 | 4.64 | 53.51 | 1872.31 | 2.53 | 0.00 |
| 金元顺安新经济主题混合型证券投资基金 | 14.05 | 6.41 | -5.63 | 491.47 | 5.95 | 0.00 |
| 鹏华先进制造股票型证券投资基金 | 101.82 | 3.93 | 101.82 | 3562.84 | 3.18 | 0.01 |
| 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 | 74.20 | 3.86 | 74.20 | 2596.42 | 3.17 | 0.01 |
| 上证180价值交易型开放式指数证券投资基... | 13.98 | 3.49 | -0.14 | 489.28 | 3.46 | 0.00 |
| 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 202.90 | 4.18 | 33.62 | 7099.54 | 4.11 | 0.02 |
| 华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 4.74 | 2.85 | 4.74 | 165.85 | 0.83 | 0.00 |
| MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资... | 0.07 | 1.55 | 0.07 | 2.45 | 0.02 | 0.00 |
| 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金 | 18.06 | 1.77 | 18.06 | 631.90 | 1.31 | 0.00 |
| 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基... | 3.14 | 7.30 | 3.14 | 109.87 | 12.12 | 0.00 |
| 海富通安颐收益混合型证券投资基金 | 9.97 | 3.61 | 9.97 | 348.85 | 5.92 | 0.00 |
| 平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基... | 3.69 | 3.01 | 3.69 | 129.11 | 2.09 | 0.00 |
| 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基... | 8.00 | 12.17 | 0.00 | 279.92 | 1.75 | 0.00 |
| 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金... | 9.98 | 2.70 | 4.48 | 349.20 | 1.40 | 0.00 |
| 上证非周期行业100交易型开放式指数证券... | 2.93 | 4.28 | -0.20 | 102.49 | 4.15 | 0.00 |
| 海富通强化回报混合型证券投资基金 | 1.00 | 4.27 | 1.00 | 34.99 | 0.10 | 0.00 |
| 银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(... | 4.20 | 25.70 | 4.20 | 146.96 | 1.10 | 0.00 |
| 汇添富熙和精选混合型证券投资基金 | 53.51 | 18.47 | 53.51 | 1872.31 | 8.19 | 0.00 |
| 平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基... | 3.40 | 4.45 | 3.40 | 118.97 | 10.06 | 0.00 |
| 汇添富盈安保本混合型证券投资基金 | 53.99 | 10.91 | 53.99 | 1889.18 | 1.44 | 0.00 |
| 汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金 | 82.99 | 10.58 | 82.99 | 2903.83 | 1.42 | 0.01 |
| 汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金 | 4.88 | 21.21 | 4.88 | 170.75 | 2.35 | 0.00 |
| 汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金 | 11.52 | 22.67 | 11.52 | 403.08 | 4.61 | 0.00 |
| 汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金 | 3.76 | 19.63 | 3.76 | 131.56 | 2.83 | 0.00 |
| 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证... | 25.99 | 6.27 | 25.99 | 909.49 | 3.40 | 0.00 |
| 平安大华鑫享混合型证券投资基金 | 6.23 | 1.90 | 6.23 | 217.99 | 9.87 | 0.00 |
| 诺安先进制造股票型证券投资基金 | 79.99 | 5.75 | 79.99 | 2798.95 | 4.65 | 0.01 |
| 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金... | 33.27 | 3.79 | 33.27 | 1163.97 | 35.52 | 0.00 |
| 汇添富多元收益债券型证券投资基金 | 34.57 | 17.99 | 34.57 | 1209.52 | 2.84 | 0.00 |
| 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投... | 15.83 | 1.95 | 15.83 | 553.83 | 1.84 | 0.00 |
| 汇添富上证综合指数证券投资基金 | 57.62 | 1.49 | 57.62 | 2016.12 | 1.36 | 0.01 |
| 上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起... | 902.56 | 9.18 | 902.56 | 31580.61 | 8.20 | 0.08 |
| 银河量化稳进混合型证券投资基金 | 6.22 | 2.45 | 6.22 | 217.64 | 1.61 | 0.00 |
| 银河量化价值混合型证券投资基金 | 15.92 | 8.78 | 15.92 | 557.04 | 2.44 | 0.00 |
| 银河君腾灵活配置混合型证券投资基金 | 5.79 | 6.44 | 5.79 | 202.76 | 7036.96 | 0.00 |
| 银河犇利灵活配置混合型证券投资基金 | 5.79 | 5.59 | 5.79 | 202.59 | 44347.28 | 0.00 |
| 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 8.41 | 4.99 | 0.00 | 294.27 | 0.45 | 0.00 |
| 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 | 7.80 | 1.50 | 7.80 | 272.92 | 96.95 | 0.00 |
| 银河沪深300价值指数证券投资基金 | 23.69 | 5.43 | 23.69 | 828.94 | 2.10 | 0.00 |
| 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金... | 0.54 | 8.24 | -0.69 | 18.89 | 0.02 | 0.00 |
| 汇添富保鑫保本混合型证券投资基金 | 17.00 | 10.80 | 17.00 | 594.83 | 0.86 | 0.00 |
| 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金... | 2107.07 | 9.24 | -83.26 | 73726.27 | 8.49 | 0.18 |
| 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金... | 72.62 | 19.10 | 62.22 | 2541.13 | 6.48 | 0.01 |
| 汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基... | 174.70 | 18.99 | 124.71 | 6112.86 | 2.82 | 0.02 |
| 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金... | 9.54 | 3.60 | -0.36 | 333.69 | 3.58 | 0.00 |
| 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资... | 0.16 | 3.60 | -0.08 | 5.60 | 0.06 | 0.00 |
| 华安安信消费服务混合型证券投资基金 | 31.34 | 4.01 | 31.34 | 1096.59 | 3.50 | 0.00 |
| 华安升级主题混合型证券投资基金 | 15.96 | 4.15 | 15.96 | 558.44 | 3.42 | 0.00 |
| 汇添富双利增强债券型证券投资基金 | 36.65 | 18.45 | 36.65 | 1282.38 | 2.73 | 0.00 |
| 汇添富双利债券型证券投资基金 | 12.50 | 22.01 | 7.74 | 437.38 | 18.64 | 0.00 |
| 华安强化收益债券型证券投资基金 | 2.00 | 37.67 | 2.00 | 69.98 | 1.46 | 0.00 |
| 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金... | 3.67 | 1.41 | -1.50 | 128.50 | 1.39 | 0.00 |