最近五个报告期以来的持股总数与基金家数
| 基金家数 | 773 |
| 加仓基金家数 | 47 |
| 减仓基金家数 | 32 |
| 新进基金家数 | 674 |
| 退出基金家数 | 20 |
| 持仓总数(万股) | 36615.00 |
| 总持仓变化(万股) | 26487.00 |
| 总持仓占流通比例 | 3.18 |
| 总持股市值 | 933685.50 |
| 基金名称 | 持股数(万股) | 持股比例 | 持仓变化(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例 | 占个股流通市值比例 |
| 华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 2.00 | 2.22 | 2.00 | 51.00 | 1.92 | 0.00 |
| 东方红睿阳三年定期开放灵活配置混合型证券... | 179.74 | 4.24 | 179.74 | 4583.37 | 3.69 | 0.02 |
| 华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金 | 160.01 | 2.30 | 160.01 | 4080.13 | 1.85 | 0.01 |
| 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 | 129.99 | 2.11 | 129.99 | 3314.84 | 1.64 | 0.01 |
| 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 | 19.00 | 3.12 | 19.00 | 484.50 | 2.51 | 0.00 |
| 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 | 12.03 | 1.52 | 12.03 | 306.77 | 1.12 | 0.00 |
| 汇安多因子混合型证券投资基金 | 40.00 | 2.78 | 40.00 | 1020.00 | 3.47 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金 | 10.67 | 0.48 | 10.67 | 272.09 | 0.36 | 0.00 |
| 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指... | 19.26 | 0.95 | 19.26 | 491.03 | 0.92 | 0.00 |
| 华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF) | 0.27 | 2.28 | 0.27 | 6.90 | 0.18 | 0.00 |
| 华泰柏瑞核心优势混合型证券投资基金 | 0.37 | 0.39 | 0.37 | 9.44 | 0.34 | 0.00 |
| 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基... | 0.74 | 1.23 | 0.74 | 18.87 | 1.19 | 0.00 |
| 嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金 | 0.74 | 1.15 | 0.74 | 18.87 | 1.05 | 0.00 |
| 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放... | 0.08 | 1.78 | 0.08 | 2.04 | 0.05 | 0.00 |
| 嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证... | 7.38 | 6.40 | 7.38 | 188.19 | 0.02 | 0.00 |
| 汇安沪深300指数增强型证券投资基金 | 2.46 | 0.98 | 2.46 | 62.73 | 0.93 | 0.00 |
| 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指... | 24.03 | 0.95 | 24.03 | 612.84 | 0.94 | 0.00 |
| 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放... | 14.64 | 0.95 | 14.64 | 373.39 | 0.94 | 0.00 |
| 国泰量化价值精选混合型证券投资基金 | 0.26 | 0.94 | 0.26 | 6.63 | 0.57 | 0.00 |
| 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金... | 0.21 | 0.29 | 0.21 | 5.36 | 0.26 | 0.00 |
| 华富安享债券型证券投资基金 | 1.80 | 5.49 | 1.80 | 45.90 | 0.88 | 0.00 |
| 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 | 3.82 | 1.32 | 3.82 | 97.41 | 0.79 | 0.00 |
| 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金... | 91.93 | 1.05 | 91.93 | 2344.22 | 254.46 | 0.01 |
| 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基... | 8.03 | 0.90 | 8.03 | 204.77 | 0.84 | 0.00 |
| 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 | 2.76 | 0.89 | 2.76 | 70.38 | 0.21 | 0.00 |
| 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 3.94 | 1.32 | 3.94 | 100.47 | 0.40 | 0.00 |
| 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 4.07 | 1.35 | 4.07 | 103.79 | 0.26 | 0.00 |
| 华宝事件驱动混合型证券投资基金 | 120.01 | 1.84 | 120.01 | 3060.24 | 1.61 | 0.01 |
| 华宝国策导向混合型证券投资基金 | 30.45 | 1.16 | 30.45 | 776.53 | 1.07 | 0.00 |
| 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金... | 10.97 | 0.93 | 10.97 | 279.74 | 4.10 | 0.00 |
| 华宝中证100指数证券投资基金 | 22.47 | 1.02 | 22.47 | 572.88 | 965.59 | 0.00 |
| 华宝上证180价值交易型开放式指数证券投... | 0.23 | 2.27 | 0.00 | 5.87 | 0.04 | 0.00 |
| 华宝收益增长混合型证券投资基金 | 34.66 | 1.16 | 34.66 | 883.83 | 1.06 | 0.00 |
| 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 | 4.11 | 1.67 | 4.11 | 104.81 | 0.31 | 0.00 |
| 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金... | 9.82 | 1.58 | 9.82 | 250.41 | 1.57 | 0.00 |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 | 0.11 | 0.00 | 0.11 | 2.87 | 0.00 | 0.00 |
| 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基... | 1.30 | 0.32 | 1.30 | 33.15 | 0.29 | 0.00 |
| 华夏永康添福混合型证券投资基金 | 3.20 | 2.45 | 3.20 | 81.60 | 0.66 | 0.00 |
| 华宝宝康灵活配置证券投资基金 | 3.60 | 0.40 | 3.60 | 91.70 | 0.29 | 0.00 |
| 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1.08 | 0.19 | 1.08 | 27.54 | 0.33 | 0.00 |
| 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 12.27 | 1.25 | -26.31 | 312.89 | 2.09 | 0.00 |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金 | 2.41 | 0.70 | 2.41 | 61.46 | 0.39 | 0.00 |
| 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 | 0.46 | 0.52 | 0.46 | 11.73 | 0.10 | 0.00 |
| 建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金 | 3.27 | 1.64 | 3.27 | 83.39 | 212.10 | 0.00 |
| 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金... | 4.56 | 0.72 | 4.56 | 116.28 | 1.04 | 0.00 |
| 华夏研究精选股票型证券投资基金 | 12.37 | 0.56 | 12.37 | 315.44 | 0.51 | 0.00 |
| 建信量化事件驱动股票型证券投资基金 | 7.97 | 2.41 | 7.97 | 203.24 | 2.13 | 0.00 |
| 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 | 3.30 | 1.30 | 3.30 | 84.15 | 674.15 | 0.00 |
| 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 | 4.13 | 1.67 | 4.13 | 105.32 | 0.29 | 0.00 |
| 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投... | 4.33 | 1.24 | 4.33 | 110.42 | 1.24 | 0.00 |
| 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投... | 0.07 | 1.27 | 0.07 | 1.79 | 0.04 | 0.00 |
| 华夏鼎汇债券型证券投资基金 | 0.28 | 0.54 | 0.28 | 7.14 | 0.07 | 0.00 |
| 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金 | 0.22 | 0.07 | 0.22 | 5.61 | 0.02 | 0.00 |
| 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 | 4.25 | 1.59 | 4.25 | 108.38 | 0.52 | 0.00 |
| 华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资... | 0.50 | 1.01 | 0.50 | 12.75 | 0.12 | 0.00 |
| 华夏鼎融债券型证券投资基金 | 0.76 | 0.86 | 0.76 | 19.38 | 0.09 | 0.00 |
| 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 | 4.01 | 0.36 | 4.01 | 102.26 | 0.33 | 0.00 |
| 嘉实物流产业股票型证券投资基金 | 9.29 | 2.82 | 9.29 | 236.90 | 3.15 | 0.00 |
| 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 | 2.87 | 0.44 | 2.87 | 73.19 | 0.38 | 0.00 |
| 建信多因子量化股票型证券投资基金 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 3.32 | 0.10 | 0.00 |
| 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基... | 0.99 | 0.11 | 0.99 | 25.25 | 0.05 | 0.00 |
| 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基... | 78.22 | 2.72 | 78.22 | 1994.61 | 3234.57 | 0.01 |
| 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 | 12.08 | 0.73 | 12.08 | 308.04 | 0.68 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发... | 8.56 | 1.12 | 8.56 | 218.28 | 0.95 | 0.00 |
| 华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 1.83 | 0.74 | 1.83 | 46.67 | 0.15 | 0.00 |
| 华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 4.29 | 1.64 | 4.29 | 109.40 | 0.50 | 0.00 |
| 华融新利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.25 | 4.58 | 0.25 | 6.38 | 0.68 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 | 48.54 | 0.26 | 48.54 | 1237.77 | 0.24 | 0.00 |
| 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 | 127.67 | 2.14 | 127.67 | 3255.63 | 1.75 | 0.01 |
| 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 15.30 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 | 39.99 | 0.34 | 39.99 | 1019.81 | 0.25 | 0.00 |
| 嘉实研究精选混合型证券投资基金 | 98.31 | 0.99 | 98.31 | 2506.91 | 0.87 | 0.01 |
| 华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 0.10 | 1.10 | 0.10 | 2.55 | 4.74 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发... | 7.75 | 1.14 | 7.75 | 197.63 | 0.66 | 0.00 |
| 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 15.31 | 0.10 | 15.31 | 390.41 | 0.09 | 0.00 |
| 建信精工制造指数增强型证券投资基金 | 0.57 | 0.19 | 0.57 | 14.54 | 0.17 | 0.00 |
| 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资... | 20.00 | 1.07 | 20.00 | 510.00 | 0.95 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基... | 7.07 | 0.13 | 7.07 | 180.29 | 0.12 | 0.00 |
| 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金... | 14.43 | 1.46 | 14.43 | 367.86 | 1.37 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基... | 1.84 | 0.09 | 1.84 | 46.92 | 0.08 | 0.00 |
| 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 | 3.83 | 0.38 | 3.83 | 97.67 | 0.34 | 0.00 |
| 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金... | 15.66 | 1.24 | 15.66 | 399.33 | 1.12 | 0.00 |
| 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 6.30 | 2.17 | 6.30 | 160.65 | 1.93 | 0.00 |
| 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 | 198.26 | 1.59 | 198.26 | 5055.63 | 1.49 | 0.02 |
| 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基... | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基... | 1.20 | 0.06 | 1.20 | 30.60 | 0.05 | 0.00 |
| 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 1.72 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 | 12.97 | 0.37 | 12.97 | 330.74 | 0.32 | 0.00 |
| 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基... | 116.90 | 2.68 | 116.90 | 2980.97 | 2.52 | 0.01 |
| 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投... | 5.95 | 0.49 | 5.95 | 151.68 | 0.47 | 0.00 |
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 752.66 | 0.72 | 752.66 | 19192.91 | 0.72 | 0.07 |
| 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金... | 24.81 | 2.36 | 24.81 | 632.55 | 43.88 | 0.00 |
| 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投... | 0.40 | 0.32 | 0.40 | 10.20 | 0.01 | 0.00 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 740.13 | 0.72 | 740.13 | 18873.30 | 0.72 | 0.06 |
| 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投... | 1030.83 | 0.72 | 1030.83 | 26286.24 | 0.72 | 0.09 |
| 建信深证100指数增强型证券投资基金 | 0.69 | 0.20 | 0.69 | 17.60 | 0.19 | 0.00 |
| 上证180价值交易型开放式指数证券投资基... | 14.32 | 2.40 | 14.32 | 365.25 | 2.35 | 0.00 |
| 华富中证100指数证券投资基金 | 6.49 | 1.04 | 6.49 | 165.48 | 0.96 | 0.00 |
| 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 | 7.37 | 1.76 | 7.37 | 188.03 | 1.64 | 0.00 |
| 嘉实多利分级债券型证券投资基金 | 0.41 | 2.43 | 0.41 | 10.46 | 0.15 | 0.00 |
| 汇添富上证综合指数证券投资基金 | 53.08 | 1.02 | 53.08 | 1353.54 | 0.96 | 0.00 |
| 上证180公司治理交易型开放式指数证券投... | 26.21 | 1.69 | -1.49 | 668.40 | 1.67 | 0.00 |
| 建信沪深300指数证券投资基金 | 15.35 | 0.72 | 15.35 | 391.52 | 0.68 | 0.00 |
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 2.99 | 0.53 | 2.99 | 76.25 | 0.01 | 0.00 |
| 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 11.09 | 0.39 | 11.09 | 282.80 | 0.34 | 0.00 |
| 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 2.41 | 2.50 | 2.41 | 61.46 | 0.18 | 0.00 |
| 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 20.00 | 0.47 | 20.00 | 510.00 | 0.42 | 0.00 |
| 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 259.84 | 2.43 | 259.84 | 6625.97 | 2.43 | 0.02 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 1.83 | 0.68 | 1.83 | 46.57 | 0.00 | 0.00 |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 3058.80 | 1.59 | 3058.80 | 77999.34 | 1.58 | 0.27 |
| 财通量化核心优选混合型证券投资基金 | 6.42 | 1.26 | 6.42 | 163.71 | 1.18 | 0.00 |
| 国泰沪深300指数增强型证券投资基金 | 47.76 | 1.23 | 47.76 | 1217.86 | 1.05 | 0.00 |
| 红土创新沪深300指数增强型发起式证券投... | 0.51 | 1.07 | 0.51 | 13.01 | 1.86 | 0.00 |
| 海富通研究精选混合型证券投资基金 | 0.26 | 2.91 | 0.26 | 6.63 | 3.51 | 0.00 |
| 工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资... | 591.22 | 1.59 | 591.22 | 15076.11 | 1.57 | 0.05 |
| 恒越研究精选混合型证券投资基金 | 3.00 | 2.63 | 3.00 | 76.50 | 1.55 | 0.00 |
| 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 | 1.43 | 4.63 | 1.43 | 36.47 | 1.10 | 0.00 |
| 国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金 | 6.94 | 2.21 | 6.94 | 176.97 | 1.50 | 0.00 |
| 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金... | 0.81 | 0.65 | 0.81 | 20.65 | 0.43 | 0.00 |
| 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 | 3.13 | 0.88 | 3.13 | 79.82 | 0.68 | 0.00 |
| 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金 | 4.20 | 1.33 | 4.20 | 107.10 | 0.37 | 0.00 |
| 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金 | 4.52 | 1.50 | 4.52 | 115.26 | 2684.29 | 0.00 |
| 国泰普益灵活配置混合型证券投资基金 | 2.64 | 0.91 | 2.64 | 67.32 | 0.62 | 0.00 |
| 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 10.00 | 3.92 | 10.00 | 255.00 | 1.70 | 0.00 |
| 工银瑞信新得益混合型证券投资基金 | 5.00 | 2.61 | 5.00 | 127.50 | 0.72 | 0.00 |
| 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 | 6.39 | 2.18 | 6.39 | 162.95 | 19.68 | 0.00 |
| 广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金 | 10.23 | 3.46 | 10.23 | 260.87 | 0.68 | 0.00 |
| 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 98.67 | 0.74 | 98.67 | 2515.98 | 0.73 | 0.01 |
| 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金... | 9.72 | 3.41 | 9.72 | 247.86 | 1.13 | 0.00 |
| 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基... | 3.46 | 1.34 | 3.46 | 88.23 | 0.98 | 0.00 |
| 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 | 33.89 | 1.07 | 33.89 | 864.20 | 0.96 | 0.00 |
| 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基... | 3.95 | 1.28 | 3.95 | 100.73 | 1.00 | 0.00 |
| 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 | 1.22 | 1.39 | 1.22 | 31.06 | 0.54 | 0.00 |
| 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基... | 10.87 | 0.73 | 10.87 | 277.19 | 0.68 | 0.00 |
| 华安沪深300指数分级证券投资基金 | 7.67 | 0.72 | 7.67 | 195.57 | 0.67 | 0.00 |
| 海富通稳固收益债券型证券投资基金 | 0.33 | 0.94 | 0.33 | 8.42 | 0.12 | 0.00 |
| 国泰沪深300指数证券投资基金 | 62.46 | 0.72 | 62.46 | 1592.77 | 2031.15 | 0.01 |
| 华安沪深300行业中性低波动交易型开放式... | 4.83 | 1.03 | 4.83 | 123.17 | 1.01 | 0.00 |
| 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 | 5.81 | 2.09 | 5.81 | 148.16 | 0.36 | 0.00 |
| 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基... | 10.15 | 1.51 | 10.15 | 258.83 | 2.75 | 0.00 |
| 华安添颐混合型发起式证券投资基金 | 9.55 | 2.97 | 9.55 | 243.53 | 0.22 | 0.00 |
| 华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数... | 1.22 | 0.78 | 1.22 | 31.11 | 0.76 | 0.00 |
| 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金... | 6.19 | 1.75 | 6.19 | 157.85 | 1.59 | 0.00 |
| 国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 | 7.79 | 3.02 | 7.79 | 198.65 | 1.97 | 0.00 |
| 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基... | 4.34 | 1.59 | 4.34 | 110.67 | 1.55 | 0.00 |
| 广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金 | 0.69 | 1.67 | 0.69 | 17.60 | 0.26 | 0.00 |
| 广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券... | 1.74 | 0.85 | 1.74 | 44.37 | 0.85 | 0.00 |
| 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投... | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 20.66 | 0.15 | 0.00 |
| 国寿安保稳信混合型证券投资基金 | 4.20 | 1.44 | 4.20 | 107.10 | 0.36 | 0.00 |
| 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金 | 11.87 | 1.93 | 11.87 | 302.69 | 0.98 | 0.00 |
| 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投... | 18.42 | 1.67 | 18.42 | 469.71 | 1.48 | 0.00 |
| 国联安鑫隆混合型证券投资基金 | 4.41 | 1.31 | 4.41 | 112.46 | 0.52 | 0.00 |
| 国联安鑫发混合型证券投资基金 | 4.42 | 1.60 | 4.42 | 112.71 | 0.64 | 0.00 |
| 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 | 7.80 | 0.96 | 7.80 | 198.90 | 63.53 | 0.00 |
| 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 | 3.15 | 1.08 | 3.15 | 80.33 | 0.31 | 0.00 |
| 广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 | 4.90 | 2.02 | 4.90 | 124.95 | 0.58 | 0.00 |
| 光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金... | 8.83 | 3.04 | 8.83 | 225.17 | 1.38 | 0.00 |
| 华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.59 | 1.30 | 1.59 | 40.55 | 0.18 | 0.00 |
| 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 8.41 | 2.17 | 8.41 | 214.46 | 0.31 | 0.00 |
| 泓德泓益量化混合型证券投资基金 | 2.50 | 0.15 | 2.50 | 63.75 | 0.13 | 0.00 |
| 工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基... | 2.00 | 2.13 | 2.00 | 51.00 | 0.98 | 0.00 |
| 华安中小盘成长混合型证券投资基金 | 122.45 | 2.36 | 122.45 | 3122.48 | 1.89 | 0.01 |
| 工银瑞信红利混合型证券投资基金 | 55.84 | 3.14 | 55.84 | 1423.91 | 2.93 | 0.00 |
| 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 | 200.00 | 3.78 | 200.00 | 5100.00 | 3.58 | 0.02 |
| 富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金 | 1.36 | 0.52 | 1.36 | 34.68 | 0.44 | 0.00 |
| 广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 1.79 | 0.01 | 0.00 |
| 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 | 2.66 | 3.39 | 2.66 | 67.83 | 1.01 | 0.00 |
| 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 6.27 | 1.36 | 6.27 | 159.89 | 0.22 | 0.00 |
| 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券... | 2.21 | 1.03 | 2.21 | 56.28 | 0.97 | 0.00 |
| 国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基... | 66.72 | 2.70 | 66.72 | 1701.37 | 2.16 | 0.01 |
| 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 | 9.52 | 1.30 | 9.52 | 242.76 | 1.43 | 0.00 |
| 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 | 7.99 | 2.58 | 7.99 | 203.75 | 0.40 | 0.00 |
| 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 7.70 | 3.17 | 7.70 | 196.35 | 4.33 | 0.00 |
| 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 | 0.33 | 0.01 | 0.33 | 8.31 | 0.01 | 0.00 |
| 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 | 8.00 | 2.07 | 8.00 | 204.00 | 0.31 | 0.00 |
| 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金... | 5.59 | 1.03 | 5.59 | 142.63 | 0.97 | 0.00 |
| 海富通中证100指数证券投资基金 | 5.66 | 1.04 | 5.66 | 144.38 | 0.96 | 0.00 |
| 国联安信心增长债券型证券投资基金 | 0.40 | 1.61 | -0.90 | 10.20 | 0.18 | 0.00 |
| 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资... | 2.42 | 0.39 | 2.42 | 61.68 | 0.36 | 0.00 |
| 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基... | 122.27 | 1.16 | 122.27 | 3117.90 | 1.10 | 0.01 |
| 富兰克林国海中国收益证券投资基金 | 25.00 | 4.29 | -5.00 | 637.50 | 2.47 | 0.00 |
| 华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金... | 9.56 | 1.59 | 9.56 | 243.78 | 0.90 | 0.00 |
| 国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金... | 9.77 | 3.06 | 9.77 | 249.14 | 0.95 | 0.00 |
| 财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基... | 7.42 | 0.96 | 7.42 | 189.21 | 0.91 | 0.00 |
| 红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资... | 9.00 | 2.63 | 9.00 | 229.50 | 1.48 | 0.00 |
| 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投... | 2.70 | 0.70 | 2.70 | 68.73 | 0.01 | 0.00 |
| 国都量化精选混合型证券投资基金 | 10.99 | 1.56 | 10.99 | 280.25 | 1.18 | 0.00 |
| 海富通量化前锋股票型证券投资基金 | 1.62 | 0.78 | 1.62 | 41.39 | 17.00 | 0.00 |
| 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资... | 24.64 | 1.35 | 24.64 | 628.32 | 1.12 | 0.00 |
| 国寿安保稳吉混合型证券投资基金 | 7.00 | 2.09 | 7.00 | 178.50 | 0.44 | 0.00 |
| 国联安鑫汇混合型证券投资基金 | 3.00 | 0.97 | 3.00 | 76.50 | 0.37 | 0.00 |
| 红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券... | 6.17 | 1.72 | 6.17 | 157.34 | 313.45 | 0.00 |
| 国寿安保稳寿混合型证券投资基金 | 7.00 | 2.28 | 7.00 | 178.50 | 0.43 | 0.00 |
| 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投... | 136.77 | 0.76 | 136.77 | 3487.73 | 0.75 | 0.01 |
| 国联安主题驱动混合型证券投资基金 | 4.50 | 1.38 | 4.50 | 114.75 | 1.26 | 0.00 |
| 海富通风格优势混合型证券投资基金 | 22.08 | 1.69 | 22.08 | 563.04 | 1.53 | 0.00 |
| 海富通领先成长混合型证券投资基金 | 8.75 | 2.61 | 8.75 | 223.13 | 2.34 | 0.00 |
| 广发轮动配置混合型证券投资基金 | 3.11 | 0.10 | 3.11 | 79.31 | 0.09 | 0.00 |
| 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金... | 20.93 | 1.80 | 20.93 | 533.72 | 1.60 | 0.00 |
| 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投... | 0.35 | 0.83 | 0.35 | 8.93 | 0.15 | 0.00 |
| 广发集丰债券型证券投资基金 | 0.63 | 0.71 | 0.63 | 16.07 | 0.14 | 0.00 |
| 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 | 101.85 | 2.07 | 101.85 | 2597.18 | 1.81 | 0.01 |
| 国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金 | 0.20 | 0.20 | -1.80 | 5.10 | 0.43 | 0.00 |
| 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 | 5.46 | 0.79 | 5.46 | 139.23 | 0.65 | 0.00 |
| 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金... | 2.42 | 0.40 | 2.42 | 61.71 | 0.34 | 0.00 |
| 华安智能装备主题股票型证券投资基金 | 66.28 | 2.54 | 66.28 | 1690.14 | 2.27 | 0.01 |
| 富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金 | 9.00 | 3.08 | 9.00 | 229.50 | 2.87 | 0.00 |
| 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金... | 58.00 | 1.39 | 58.00 | 1479.00 | 0.90 | 0.01 |
| 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基... | 22.68 | 2.48 | 22.68 | 578.34 | 1.97 | 0.00 |
| 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资... | 3.55 | 0.97 | 3.55 | 90.53 | 1.25 | 0.00 |
| 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 | 76.27 | 1.54 | 76.27 | 1944.77 | 1.28 | 0.01 |
| 华安沪深300量化增强证券投资基金 | 22.26 | 1.47 | 22.26 | 567.61 | 2.36 | 0.00 |
| 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金... | 4.69 | 1.33 | 4.69 | 119.66 | 1.31 | 0.00 |
| 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基... | 6.19 | 0.66 | 6.19 | 157.77 | 0.61 | 0.00 |
| 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | 102.18 | 0.72 | 102.18 | 2605.70 | 5.78 | 0.01 |
| 海富通收益增长证券投资基金 | 56.39 | 1.92 | 56.39 | 1438.03 | 1.50 | 0.00 |
| 广发策略优选混合型证券投资基金 | 12.21 | 0.11 | 12.21 | 311.36 | 0.10 | 0.00 |
| 上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 812.17 | 1.05 | 812.17 | 20710.38 | 1.04 | 0.07 |
| 华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF... | 0.71 | 1.09 | 0.71 | 18.11 | 1.00 | 0.00 |
| 工银瑞信保本3号混合型证券投资基金 | 39.50 | 9.36 | 39.50 | 1007.25 | 0.47 | 0.00 |
| 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金 | 4.03 | 1.54 | 4.03 | 102.77 | 0.54 | 0.00 |
| 工银瑞信物流产业股票型证券投资基金 | 16.56 | 10.89 | 2.79 | 422.24 | 8.84 | 0.00 |
| 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券... | 39.85 | 3.73 | 0.09 | 1016.26 | 3.68 | 0.00 |
| 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资... | 1.36 | 1.04 | 1.36 | 34.68 | 49.28 | 0.00 |
| 大成中华沪深港300指数证券投资基金(L... | 12.32 | 0.85 | 12.32 | 314.16 | 0.35 | 0.00 |
| 东兴核心成长混合型证券投资基金 | 0.35 | 1.33 | 0.35 | 8.93 | 3.93 | 0.00 |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券... | 2.77 | 1.14 | 2.77 | 70.64 | 0.95 | 0.00 |
| 博道启航混合型证券投资基金 | 2.09 | 0.14 | 2.09 | 53.30 | 0.17 | 0.00 |
| 东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金 | 0.16 | 4.69 | 0.16 | 4.08 | 1.83 | 0.00 |
| 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 | 6.47 | 1.84 | 6.47 | 164.99 | 1.72 | 0.00 |
| 富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金 | 0.51 | 1.98 | 0.51 | 13.01 | 1.46 | 0.00 |
| 宝盈祥泰混合型证券投资基金 | 7.71 | 1.75 | 7.71 | 196.61 | 0.63 | 0.00 |
| 博时量化价值股票型证券投资基金 | 1.75 | 0.70 | 1.75 | 44.63 | 0.67 | 0.00 |
| 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投... | 1.29 | 0.46 | 1.29 | 32.90 | 0.74 | 0.00 |
| 中银景福回报混合型证券投资基金 | 10.74 | 3.48 | 10.74 | 273.87 | 1.17 | 0.00 |
| 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金 | 0.32 | 1.24 | 0.32 | 8.16 | 0.24 | 0.00 |
| 创金合信国证1000指数发起式证券投资基... | 0.22 | 0.59 | 0.22 | 5.61 | 1.08 | 0.00 |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证... | 2.02 | 0.79 | 2.02 | 51.51 | 0.93 | 0.00 |
| 渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金 | 0.02 | 0.22 | 0.02 | 0.51 | 0.04 | 0.00 |
| 创金合信国证A股指数发起式证券投资基金 | 0.22 | 0.51 | 0.22 | 5.61 | 0.91 | 0.00 |
| 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 | 4.23 | 1.73 | 4.23 | 107.87 | 51.98 | 0.00 |
| 富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 1.65 | 1.96 | 1.65 | 42.08 | 1.40 | 0.00 |
| 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金 | 5.33 | 1.62 | 5.33 | 135.92 | 1.51 | 0.00 |
| 富国兴利增强债券型发起式证券投资基金 | 0.36 | 1.08 | 0.08 | 9.18 | 0.21 | 0.00 |
| 富国研究量化精选混合型证券投资基金 | 7.35 | 1.17 | 7.35 | 187.43 | 1.09 | 0.00 |
| 国金沪深300指数增强证券投资基金 | 0.31 | 0.50 | 0.31 | 7.91 | 0.47 | 0.00 |
| 博时量化平衡混合型证券投资基金 | 0.42 | 0.65 | 0.42 | 10.71 | 0.24 | 0.00 |
| 西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金 | 5.00 | 0.78 | 5.00 | 127.50 | 0.62 | 0.00 |
| 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 10.00 | 2.99 | 10.00 | 255.00 | 1.18 | 0.00 |
| 长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投... | 3.65 | 1.28 | 3.65 | 93.08 | 0.38 | 0.00 |
| 富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(... | 0.92 | 0.62 | 0.92 | 23.46 | 0.58 | 0.00 |
| 西部利得个股精选股票型证券投资基金 | 0.33 | 1.56 | 0.33 | 8.42 | 1.41 | 0.00 |
| 德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)... | 4.72 | 1.04 | 4.72 | 120.36 | 1.37 | 0.00 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金 | 5.00 | 1.59 | 5.00 | 127.50 | 0.67 | 0.00 |
| 创金合信量化核心混合型证券投资基金 | 6.88 | 2.43 | 6.88 | 175.44 | 3.19 | 0.00 |
| 博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金 | 1.80 | 1.16 | 1.80 | 45.91 | 104.47 | 0.00 |
| 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金... | 3.86 | 1.62 | 3.86 | 98.43 | 3.38 | 0.00 |
| 长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金 | 2.00 | 2.09 | 2.00 | 51.00 | 449.51 | 0.00 |
| 中银量化精选灵活配置混合型证券投资基金 | 3.12 | 0.50 | 3.12 | 79.56 | 0.40 | 0.00 |
| 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 | 1.27 | 0.81 | 1.27 | 32.39 | 0.75 | 0.00 |
| 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 8.02 | 1.99 | 8.02 | 204.40 | 0.39 | 0.00 |
| 长盛盛辉混合型证券投资基金 | 5.03 | 1.66 | 5.03 | 128.34 | 1.15 | 0.00 |
| 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投... | 4.08 | 0.92 | 4.08 | 104.04 | 0.72 | 0.00 |
| 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 | 0.21 | 1.39 | 0.21 | 5.36 | 1.04 | 0.00 |
| 东方大健康混合型证券投资基金 | 1.00 | 3.43 | 1.00 | 25.50 | 2.50 | 0.00 |
| 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投... | 21.36 | 2.63 | 21.36 | 544.73 | 6.29 | 0.00 |
| 东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金 | 0.94 | 1.42 | 0.94 | 23.97 | 1.05 | 0.00 |
| 方正富邦创新动力混合型证券投资基金 | 1.23 | 0.25 | 1.23 | 31.37 | 0.55 | 0.00 |
| 长信量化先锋混合型证券投资基金 | 40.39 | 0.46 | 40.39 | 1030.01 | 310.25 | 0.00 |
| 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证... | 8.57 | 1.41 | 8.57 | 218.60 | 1.04 | 0.00 |
| 长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基... | 2.16 | 2.64 | 2.16 | 55.08 | 1.04 | 0.00 |
| 长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基... | 18.82 | 2.88 | 18.82 | 479.96 | 1.17 | 0.00 |
| 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金... | 0.97 | 1.34 | 0.97 | 24.74 | 1.13 | 0.00 |
| 中银动态策略混合型证券投资基金 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | 2.55 | 0.00 | 0.00 |
| 大成优选混合型证券投资基金(LOF) | 5.88 | 0.11 | 5.88 | 149.83 | 0.09 | 0.00 |
| 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 | 20.24 | 6.97 | 20.24 | 516.12 | 3.27 | 0.00 |
| 大成积极成长混合型证券投资基金 | 0.17 | 0.01 | 0.17 | 4.39 | 0.01 | 0.00 |
| 大成行业轮动混合型证券投资基金 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.51 | 0.00 | 0.00 |
| 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 20.00 | 9.64 | 15.00 | 510.00 | 23.79 | 0.00 |
| 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 | 2.02 | 0.56 | 2.02 | 51.51 | 0.64 | 0.00 |
| 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 | 45.00 | 4.17 | 45.00 | 1147.50 | 5.81 | 0.00 |
| 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资... | 48.00 | 0.81 | 48.00 | 1224.00 | 0.33 | 0.00 |
| 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金... | 40.03 | 1.59 | 40.03 | 1020.77 | 1.55 | 0.00 |
| 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 | 5.08 | 1.84 | 5.08 | 129.54 | 1.82 | 0.00 |
| 安信消费医药主题股票型证券投资基金 | 174.58 | 1.74 | 174.58 | 4451.76 | 1.63 | 0.02 |
| 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 | 12.83 | 4.02 | 12.83 | 327.17 | 2.59 | 0.00 |
| 东方新兴成长混合型证券投资基金 | 18.00 | 2.99 | 18.00 | 459.00 | 2.46 | 0.00 |
| 长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基... | 5.54 | 1.76 | 5.54 | 141.27 | 1.52 | 0.00 |
| 安信价值精选股票型证券投资基金 | 286.35 | 2.04 | 286.35 | 7301.84 | 1.93 | 0.02 |
| 大成灵活配置混合型证券投资基金 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 1.28 | 0.01 | 0.00 |
| 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基... | 5.00 | 1.20 | 5.00 | 127.50 | 0.96 | 0.00 |
| 中证财通中国可持续发展100(ECPI ... | 41.23 | 2.24 | 41.23 | 1051.39 | 2.10 | 0.00 |
| 大成中证100交易型开放式指数证券投资基... | 1.44 | 1.03 | 1.44 | 36.79 | 1.01 | 0.00 |
| 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 9.26 | 3.41 | 9.26 | 236.03 | 2.72 | 0.00 |
| 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金... | 3.15 | 1.56 | -0.31 | 80.44 | 1.46 | 0.00 |
| 中银沪深300等权重指数证券投资基金 | 0.48 | 0.30 | 0.48 | 12.18 | 0.27 | 0.00 |
| 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 | 2.89 | 1.00 | 2.89 | 73.68 | 0.94 | 0.00 |
| 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资... | 5.85 | 1.20 | 5.85 | 149.18 | 0.93 | 0.00 |
| 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 | 128.76 | 3.36 | 128.76 | 3283.38 | 2641.52 | 0.01 |
| 富国沪深300增强证券投资基金 | 405.38 | 1.25 | 405.38 | 10337.12 | 1.15 | 0.04 |
| 大成财富管理2020生命周期证券投资基金... | 0.11 | 0.01 | 0.11 | 2.81 | 0.00 | 0.00 |
| 大成沪深300指数证券投资基金 | 40.89 | 0.55 | 40.89 | 1042.80 | 22424.18 | 0.00 |
| 大成蓝筹稳健证券投资基金 | 103.13 | 0.94 | 103.13 | 2629.80 | 0.80 | 0.01 |
| 长城久泰沪深300指数证券投资基金 | 10.66 | 0.33 | 10.66 | 271.89 | 59.73 | 0.00 |
| 长信价值优选混合型证券投资基金 | 6.06 | 1.63 | 4.85 | 154.64 | 1.18 | 0.00 |
| 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 | 136.51 | 1.49 | 136.51 | 3481.01 | 1.27 | 0.01 |
| 西部利得量化成长混合型发起式证券投资基金... | 2.55 | 0.56 | 2.55 | 65.03 | 0.47 | 0.00 |
| 中泰玉衡价值优选灵活配置混合型证券投资基... | 154.99 | 4.06 | 154.99 | 3952.25 | 3.07 | 0.01 |
| 中银景元回报混合型证券投资基金 | 22.52 | 3.63 | 22.52 | 574.26 | 0.36 | 0.00 |
| 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券... | 58.20 | 0.81 | 58.20 | 1484.10 | 0.80 | 0.01 |
| 中融央视财经50交易型开放式指数证券投资... | 67.20 | 2.68 | 67.20 | 1713.60 | 2.62 | 0.01 |
| 中融央视财经50交易型开放式指数证券投资... | 0.30 | 2.68 | 0.30 | 7.65 | 0.06 | 0.00 |
| 中泰星元价值优选灵活配置混合型证券投资基... | 50.19 | 4.28 | 50.19 | 1279.85 | 3.20 | 0.00 |
| 招商富时中国A-H50指数型证券投资基金... | 1.36 | 1.92 | 1.36 | 34.57 | 1.55 | 0.00 |
| 中欧互通精选混合型证券投资基金 | 1.83 | 0.77 | 1.83 | 46.77 | 32.27 | 0.00 |
| 中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金 | 7.66 | 1.68 | 7.66 | 195.33 | 1.52 | 0.00 |
| 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混... | 4.00 | 4.43 | 4.00 | 102.00 | 0.25 | 0.00 |
| 中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式... | 0.40 | 0.68 | 0.40 | 10.20 | 0.66 | 0.00 |
| 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 | 1.72 | 3.91 | 1.72 | 43.86 | 0.60 | 0.00 |
| 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(L... | 0.82 | 0.11 | 0.82 | 20.95 | 0.10 | 0.00 |
| 中金中证优选300指数证券投资基金(LO... | 7.32 | 1.15 | 7.32 | 186.66 | 1.28 | 0.00 |
| 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金 | 0.07 | 0.30 | -3.66 | 1.79 | 0.04 | 0.00 |
| 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资... | 84.40 | 0.96 | 84.40 | 2152.12 | 1.03 | 0.01 |
| 银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(... | 2.68 | 5.23 | 2.68 | 68.34 | 0.86 | 0.00 |
| 中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金 | 6.24 | 1.73 | 6.24 | 159.22 | 1.59 | 0.00 |
| 银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金 | 4.83 | 1.40 | 4.83 | 123.17 | 1.01 | 0.00 |
| 银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资... | 0.14 | 0.29 | 0.14 | 3.57 | 0.36 | 0.00 |
| 银华估值优势混合型证券投资基金 | 67.75 | 1.32 | 67.75 | 1727.63 | 0.96 | 0.01 |
| 中欧可转债债券型证券投资基金 | 16.80 | 3.81 | 16.80 | 428.27 | 0.82 | 0.00 |
| 中融核心成长灵活配置混合型证券投资基金 | 40.01 | 3.37 | 40.01 | 1020.26 | 2.81 | 0.00 |
| 中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金... | 1.65 | 1.60 | -0.78 | 42.15 | 1.59 | 0.00 |
| 银华信息科技量化优选股票型发起式证券投资... | 0.20 | 0.26 | 0.20 | 5.10 | 0.36 | 0.00 |
| 银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券... | 0.87 | 0.52 | 0.87 | 22.27 | 0.87 | 0.00 |
| 银华永祥灵活配置混合型证券投资基金 | 2.73 | 1.58 | 2.73 | 69.62 | 1.01 | 0.00 |
| 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 | 2.55 | 0.86 | 2.55 | 65.03 | 0.80 | 0.00 |
| 中欧康裕混合型证券投资基金 | 9.73 | 2.33 | 9.73 | 248.06 | 0.30 | 0.00 |
| 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 | 0.39 | 0.47 | 0.39 | 9.95 | 0.10 | 0.00 |
| 招商中证500指数增强型证券投资基金 | 0.24 | 0.12 | 0.24 | 6.12 | 0.33 | 0.00 |
| 中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金 | 8.19 | 3.68 | 8.19 | 208.85 | 3.13 | 0.00 |
| 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 | 4.50 | 1.47 | 4.50 | 114.75 | 5.71 | 0.00 |
| 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资... | 5.94 | 0.90 | 5.94 | 151.43 | 0.86 | 0.00 |
| 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 | 10.76 | 1.55 | 10.76 | 274.38 | 2.80 | 0.00 |
| 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 2.52 | 0.90 | 2.52 | 64.26 | 0.33 | 0.00 |
| 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 | 1.21 | 0.66 | 1.21 | 30.86 | 0.19 | 0.00 |
| 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 | 7.50 | 2.44 | 7.50 | 191.25 | 0.31 | 0.00 |
| 银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 | 4.54 | 1.84 | 4.54 | 115.77 | 2.13 | 0.00 |
| 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基... | 0.62 | 0.55 | 0.62 | 15.76 | 0.59 | 0.00 |
| 中欧养老产业混合型证券投资基金 | 13.35 | 1.76 | 13.35 | 340.43 | 1.59 | 0.00 |
| 银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金 | 2.38 | 1.41 | 2.38 | 60.69 | 0.99 | 0.00 |
| 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金 | 9.77 | 2.47 | 9.77 | 249.14 | 1.22 | 0.00 |
| 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基... | 2.67 | 0.66 | 2.67 | 68.09 | 0.61 | 0.00 |
| 中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券... | 2.11 | 0.54 | 2.11 | 53.81 | 0.19 | 0.00 |
| 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 | 16.17 | 5.00 | 0.19 | 412.34 | 70.83 | 0.00 |
| 中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金 | 10.00 | 3.24 | 10.00 | 255.00 | 2.58 | 0.00 |
| 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 | 1.00 | 0.11 | 1.00 | 25.50 | 0.09 | 0.00 |
| 中银健康生活混合型证券投资基金 | 8.93 | 2.28 | 8.93 | 227.72 | 2.05 | 0.00 |
| 中邮核心成长混合型证券投资基金 | 174.99 | 1.29 | 174.99 | 4462.25 | 0.92 | 0.02 |
| 中海消费主题精选混合型证券投资基金 | 42.65 | 2.38 | 42.65 | 1087.58 | 2.18 | 0.00 |
| 信诚新机遇混合型证券投资基金 | 17.11 | 1.50 | 17.11 | 436.31 | 1.28 | 0.00 |
| 中银智能制造股票型证券投资基金 | 55.03 | 1.10 | 55.03 | 1403.27 | 0.98 | 0.00 |
| 中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金 | 6.57 | 1.44 | 6.57 | 167.54 | 1.36 | 0.00 |
| 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 | 3.52 | 1.51 | 3.52 | 89.76 | 1.42 | 0.00 |
| 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 | 43.54 | 3.09 | 43.54 | 1110.27 | 2.43 | 0.00 |
| 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 | 50.00 | 0.71 | 50.00 | 1275.00 | 0.50 | 0.00 |
| 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金 | 4.91 | 3.11 | 4.91 | 125.21 | 1.18 | 0.00 |
| 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 | 5.00 | 1.74 | -5.00 | 127.50 | 1.58 | 0.00 |
| 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券... | 0.36 | 0.25 | 0.36 | 9.29 | 0.18 | 0.00 |
| 中银新动力股票型证券投资基金 | 100.00 | 2.42 | 100.00 | 2549.96 | 2.27 | 0.01 |
| 中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 7.93 | 2.79 | 7.93 | 202.22 | 2.10 | 0.00 |
| 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金... | 6.00 | 3.52 | 6.00 | 153.00 | 0.77 | 0.00 |
| 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 | 4.99 | 1.44 | 4.99 | 127.25 | 0.53 | 0.00 |
| 银河灵活配置混合型证券投资基金 | 10.00 | 2.65 | 10.00 | 255.00 | 3.67 | 0.00 |
| 招商央视财经50指数证券投资基金 | 44.80 | 2.68 | 44.80 | 1142.49 | 133.31 | 0.00 |
| 上证50等权重交易型开放式指数证券投资基... | 6.47 | 1.84 | 6.47 | 165.00 | 1.84 | 0.00 |
| 银华上证50等权重交易型开放式指数证券投... | 0.02 | 2.14 | 0.02 | 0.59 | 0.01 | 0.00 |
| 上证国有企业100交易型开放式指数证券投... | 1.10 | 1.60 | 1.10 | 28.17 | 1.57 | 0.00 |
| 银华中证等权重90指数分级证券投资基金 | 6.51 | 1.08 | 6.51 | 166.11 | 1.03 | 0.00 |
| 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 | 28.92 | 3.12 | 28.92 | 737.46 | 2.49 | 0.00 |
| 中海上证50指数增强型证券投资基金 | 11.15 | 1.51 | 11.15 | 284.45 | 1.44 | 0.00 |
| 银河沪深300价值指数证券投资基金 | 50.75 | 1.56 | 50.75 | 1294.03 | 1.43 | 0.00 |
| 中银中证100指数增强型证券投资基金 | 15.95 | 1.03 | 15.95 | 406.73 | 0.97 | 0.00 |
| 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金... | 0.96 | 1.42 | 0.96 | 24.48 | 1.50 | 0.00 |
| 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式... | 4.42 | 1.32 | 4.42 | 112.71 | 1.23 | 0.00 |
| 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投... | 13.64 | 4.43 | 13.64 | 347.82 | 7.99 | 0.00 |
| 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资... | 15.30 | 6.39 | 15.30 | 390.15 | 3.27 | 0.00 |
| 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金 | 0.16 | 2.47 | 0.16 | 4.08 | 6.69 | 0.00 |
| 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 8.86 | 0.79 | 8.86 | 225.93 | 0.56 | 0.00 |
| 信诚沪深300指数分级证券投资基金 | 9.01 | 0.61 | 9.01 | 229.87 | 0.58 | 0.00 |
| 九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LO... | 8.77 | 1.74 | 8.77 | 223.64 | 1.60 | 0.00 |
| 平安安享灵活配置混合型证券投资基金 | 3.61 | 1.50 | 3.61 | 92.06 | 0.54 | 0.00 |
| 中银稳进策略灵活配置混合型证券投资基金 | 9.48 | 2.85 | 9.48 | 241.74 | 1.07 | 0.00 |
| 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金... | 5.00 | 4.02 | 5.00 | 127.50 | 0.81 | 0.00 |
| 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 51.21 | 0.71 | 51.21 | 1305.85 | 0.52 | 0.00 |
| 人保沪深300指数型证券投资基金 | 4.11 | 0.72 | 4.11 | 104.81 | 0.67 | 0.00 |
| 睿远成长价值混合型证券投资基金 | 3.54 | 0.02 | 3.54 | 90.27 | 0.02 | 0.00 |
| 人保行业轮动混合型证券投资基金 | 18.28 | 2.06 | 18.28 | 466.14 | 1.80 | 0.00 |
| 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式... | 0.11 | 0.75 | 0.11 | 2.81 | 0.04 | 0.00 |
| 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金... | 1.23 | 0.97 | 1.23 | 31.37 | 0.04 | 0.00 |
| 上投摩根核心精选股票型证券投资基金 | 6.57 | 3.28 | 6.57 | 167.54 | 2.97 | 0.00 |
| 人保鑫裕增强债券型证券投资基金 | 5.50 | 4.91 | 5.50 | 140.25 | 0.58 | 0.00 |
| 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投... | 185.02 | 1.50 | 185.02 | 4717.97 | 1.30 | 0.02 |
| 新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数... | 0.48 | 0.79 | 0.48 | 12.24 | 0.78 | 0.00 |
| 人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金... | 3.50 | 1.59 | 3.50 | 89.25 | 0.91 | 0.00 |
| 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证... | 12.43 | 1.59 | 12.43 | 317.07 | 1.57 | 0.00 |
| 易方达鑫转添利混合型证券投资基金 | 13.80 | 3.23 | 0.00 | 351.90 | 0.55 | 0.00 |
| 万家沪深300指数增强型证券投资基金 | 2.39 | 0.51 | 2.39 | 60.95 | 0.49 | 0.00 |
| 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资... | 0.91 | 0.39 | 0.91 | 23.21 | 0.37 | 0.00 |
| 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金... | 3.75 | 0.44 | 3.75 | 95.63 | 21.88 | 0.00 |
| 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券... | 4.56 | 1.98 | 4.56 | 116.28 | 7.37 | 0.00 |
| 信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券... | 5.46 | 1.64 | 5.46 | 139.23 | 46.92 | 0.00 |
| 泰康均衡优选混合型证券投资基金 | 13.91 | 0.90 | 13.91 | 354.71 | 0.67 | 0.00 |
| 人保双利优选混合型证券投资基金 | 0.70 | 0.81 | 0.70 | 17.85 | 0.33 | 0.00 |
| 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 | 9.80 | 4.04 | 9.80 | 249.90 | 1.63 | 0.00 |
| 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 | 21.31 | 3.92 | 21.31 | 543.41 | 3.12 | 0.00 |
| 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金 | 1.00 | 1.74 | 1.00 | 25.50 | 0.18 | 0.00 |
| 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 | 5.59 | 0.75 | 5.59 | 142.55 | 0.70 | 0.00 |
| 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 | 3.89 | 1.02 | 3.89 | 99.20 | 0.95 | 0.00 |
| 易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 | 11.72 | 4.21 | 11.72 | 298.86 | 1.05 | 0.00 |
| 兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金 | 6.76 | 3.02 | 6.76 | 172.38 | 2.05 | 0.00 |
| 易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金 | 11.74 | 4.22 | 11.74 | 299.37 | 0.99 | 0.00 |
| 易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 | 11.62 | 4.16 | 11.62 | 296.31 | 0.93 | 0.00 |
| 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)... | 23.08 | 0.81 | 23.08 | 588.55 | 778.25 | 0.00 |
| 新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 | 0.26 | 0.37 | 0.26 | 6.63 | 0.10 | 0.00 |
| 新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基... | 17.79 | 3.53 | 17.79 | 453.65 | 2.94 | 0.00 |
| 泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资... | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 13.07 | 0.54 | 13.07 | 333.33 | 0.44 | 0.00 |
| 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资... | 4.76 | 1.60 | 4.76 | 121.38 | 0.47 | 0.00 |
| 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 13.45 | 0.50 | 13.45 | 342.98 | 0.41 | 0.00 |
| 前海开源外向企业股票型证券投资基金 | 0.93 | 1.14 | 0.93 | 23.72 | 0.95 | 0.00 |
| 新华丰利债券型证券投资基金 | 0.69 | 2.16 | 0.69 | 17.60 | 0.98 | 0.00 |
| 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 1.01 | 0.05 | 1.01 | 25.76 | 0.02 | 0.00 |
| 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 8.02 | 2.11 | 8.02 | 204.51 | 1.71 | 0.00 |
| 新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金... | 1.47 | 0.68 | 1.47 | 37.49 | 0.65 | 0.00 |
| 新华丰盈回报债券型证券投资基金 | 1.37 | 3.39 | 1.37 | 34.99 | 0.69 | 0.00 |
| 万家上证50交易型开放式指数证券投资基金... | 0.34 | 1.62 | 0.34 | 8.67 | 1.61 | 0.00 |
| 新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基... | 0.45 | 0.99 | 0.45 | 11.48 | 0.36 | 0.00 |
| 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 | 5.10 | 1.79 | 5.10 | 130.05 | 1.70 | 0.00 |
| 新华灵活主题混合型证券投资基金 | 1.80 | 2.27 | 1.80 | 45.90 | 1.98 | 0.00 |
| 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 | 15.00 | 2.52 | 15.00 | 382.50 | 2.15 | 0.00 |
| 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 | 0.71 | 0.40 | 0.71 | 18.10 | 0.37 | 0.00 |
| 易方达科讯混合型证券投资基金 | 120.77 | 0.94 | 120.77 | 3079.54 | 0.73 | 0.01 |
| 易方达科翔混合型证券投资基金 | 116.92 | 1.20 | 116.92 | 2981.46 | 0.99 | 0.01 |
| 易方达价值精选混合型证券投资基金 | 215.28 | 2.31 | 215.28 | 5489.64 | 2.03 | 0.02 |
| 天弘上证50指数型发起式证券投资基金 | 55.47 | 1.59 | 55.47 | 1414.40 | 2.31 | 0.00 |
| 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 | 1.56 | 0.56 | 1.56 | 39.79 | 0.84 | 0.00 |
| 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资... | 32.00 | 3.02 | 32.00 | 816.00 | 2.51 | 0.00 |
| 易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 11.76 | 4.21 | 11.76 | 299.88 | 0.83 | 0.00 |
| 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 736.84 | 1.96 | 736.84 | 18789.45 | 1.74 | 0.06 |
| 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金... | 1.43 | 0.37 | 1.43 | 36.47 | 0.25 | 0.00 |
| 易方达上证50指数分级证券投资基金 | 35.15 | 1.58 | 35.15 | 896.36 | 1.49 | 0.00 |
| 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证... | 7.40 | 1.06 | 7.40 | 188.70 | 1.02 | 0.00 |
| 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基... | 2.00 | 0.65 | 2.00 | 51.00 | 17.37 | 0.00 |
| 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 | 11.72 | 4.24 | 11.72 | 298.86 | 0.89 | 0.00 |
| 前海开源股息率100强等权重股票型证券投... | 26.75 | 0.92 | 26.75 | 682.23 | 0.83 | 0.00 |
| 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 121.86 | 1.91 | 121.86 | 3107.43 | 1.56 | 0.01 |
| 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 | 92.50 | 0.72 | 92.50 | 2358.83 | 1.14 | 0.01 |
| 前海开源沪深300指数型证券投资基金 | 1.28 | 0.72 | 1.28 | 32.54 | 0.67 | 0.00 |
| 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证... | 250.13 | 0.72 | 250.13 | 6378.38 | 0.71 | 0.02 |
| 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证... | 2.66 | 0.83 | 2.66 | 67.88 | 5.00 | 0.00 |
| 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 | 36.02 | 0.84 | 36.02 | 918.51 | 0.75 | 0.00 |
| 万家中证红利指数证券投资基金 | 2.04 | 1.30 | 2.04 | 51.90 | 1.23 | 0.00 |
| 兴全沪深300指数增强型证券投资基金 | 50.88 | 0.41 | 50.88 | 1297.44 | 12.08 | 0.00 |
| 易方达消费行业股票型证券投资基金 | 1039.24 | 1.54 | 1039.24 | 26500.74 | 1.38 | 0.09 |
| 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 19.66 | 0.69 | 19.66 | 501.39 | 0.36 | 0.00 |
| 易方达50指数证券投资基金 | 640.05 | 1.06 | 640.05 | 16321.21 | 9.11 | 0.06 |
| 万家180指数证券投资基金 | 56.49 | 1.05 | 56.49 | 1440.46 | 0.99 | 0.00 |
| 易方达平稳增长证券投资基金 | 65.03 | 1.28 | 65.03 | 1658.27 | 0.76 | 0.01 |
| 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式... | 28.89 | 0.95 | 28.89 | 736.70 | 0.94 | 0.00 |
| 前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基... | 0.39 | 0.64 | 0.39 | 9.95 | 1.72 | 0.00 |
| 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)... | 0.73 | 1.51 | 0.73 | 18.62 | 0.04 | 0.00 |
| 融通成长30灵活配置混合型证券投资基金 | 8.00 | 2.39 | 8.00 | 204.00 | 2.25 | 0.00 |
| 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 | 28.70 | 0.78 | 28.70 | 731.89 | 0.69 | 0.00 |
| 易方达丰华债券型证券投资基金 | 5.44 | 2.14 | 5.44 | 138.72 | 0.74 | 0.00 |
| 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 44.41 | 0.72 | 44.41 | 1132.56 | 0.72 | 0.00 |
| MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证... | 29.18 | 0.95 | 29.18 | 744.12 | 0.95 | 0.00 |
| 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 1.53 | 0.73 | 1.53 | 39.07 | 1.33 | 0.00 |
| 农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金 | 5.14 | 1.29 | 5.14 | 131.17 | 1.22 | 0.00 |
| 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数... | 0.10 | 2.83 | 0.10 | 2.55 | 0.02 | 0.00 |
| 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数... | 6.87 | 0.78 | 6.87 | 175.19 | 0.76 | 0.00 |
| 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 150.58 | 0.72 | 150.58 | 3839.81 | 0.72 | 0.01 |
| 南方养老目标日期2035三年持有期混合型... | 2.99 | 1.17 | 2.99 | 76.25 | 0.19 | 0.00 |
| 凯石淳行业精选混合型证券投资基金 | 4.56 | 1.67 | 4.56 | 116.28 | 1.43 | 0.00 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放... | 20.13 | 0.94 | 20.13 | 513.32 | 0.91 | 0.00 |
| 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证... | 2.31 | 3.36 | 2.31 | 58.91 | 1.29 | 0.00 |
| 金鹰元禧混合型证券投资基金 | 6.37 | 2.74 | 6.37 | 162.44 | 23.02 | 0.00 |
| 先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金... | 2.57 | 1.91 | 2.57 | 65.54 | 342.49 | 0.00 |
| 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 | 3.47 | 0.46 | 3.47 | 88.49 | 0.38 | 0.00 |
| 农银汇理沪深300指数证券投资基金 | 23.36 | 0.72 | 23.36 | 595.80 | 669.31 | 0.00 |
| 鹏华沪深300指数证券投资基金 | 10.76 | 0.72 | 10.76 | 274.40 | 17.53 | 0.00 |
| 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 | 0.44 | 3.13 | 0.44 | 11.22 | 1.11 | 0.00 |
| 平安深证300指数增强型证券投资基金 | 1.77 | 0.66 | 1.77 | 45.14 | 0.61 | 0.00 |
| 平安高端制造混合型证券投资基金 | 20.04 | 0.61 | 20.04 | 511.02 | 0.57 | 0.00 |
| 鹏华研究驱动混合型证券投资基金 | 0.63 | 0.58 | 0.63 | 16.07 | 0.53 | 0.00 |
| 诺安优化配置混合型证券投资基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安沪深300指数增强型证券投资基金 | 2.27 | 1.21 | 2.27 | 57.89 | 1.13 | 0.00 |
| 鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 11.73 | 0.20 | 0.00 |
| 鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金 | 14.03 | 0.77 | 14.03 | 357.77 | 0.75 | 0.00 |
| 南方安颐混合型证券投资基金 | 5.07 | 2.09 | 2.26 | 129.29 | 0.40 | 0.00 |
| 鹏华沪深300指数增强型证券投资基金 | 0.92 | 0.95 | 0.92 | 23.46 | 0.90 | 0.00 |
| 九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金 | 5.62 | 1.98 | 5.62 | 143.31 | 4.67 | 0.00 |
| 鹏华量化先锋混合型证券投资基金 | 1.02 | 1.77 | 1.02 | 26.01 | 1.44 | 0.00 |
| 南方中证100指数证券投资基金 | 6.84 | 1.03 | 6.84 | 174.42 | 70.73 | 0.00 |
| 南方安养混合型证券投资基金 | 3.43 | 2.21 | -0.32 | 87.47 | 0.48 | 0.00 |
| 南方顺康灵活配置混合型证券投资基金 | 9.73 | 2.61 | -7.54 | 248.22 | 2.04 | 0.00 |
| 诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金 | 7.26 | 1.72 | 7.26 | 185.13 | 1.33 | 0.00 |
| 民生加银鹏程混合型证券投资基金 | 8.79 | 3.68 | 8.79 | 224.04 | 1.06 | 0.00 |
| 诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金 | 10.04 | 1.72 | 10.04 | 256.02 | 1.60 | 0.00 |
| 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金 | 8.26 | 1.83 | 8.26 | 210.63 | 1.54 | 0.00 |
| 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 | 1.67 | 0.77 | 1.67 | 42.59 | 0.70 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投... | 9.42 | 1.55 | 9.42 | 240.21 | 1.17 | 0.00 |
| 南方安福混合型证券投资基金 | 4.73 | 1.74 | 2.26 | 120.62 | 0.35 | 0.00 |
| 诺德新享灵活配置混合型证券投资基金 | 6.71 | 1.55 | 6.71 | 171.11 | 1.24 | 0.00 |
| 南方量化灵活配置混合型证券投资基金 | 2.91 | 3.24 | 2.91 | 74.21 | 1.03 | 0.00 |
| 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基... | 4.77 | 1.60 | 4.77 | 121.64 | 0.57 | 0.00 |
| 南方安康混合型证券投资基金 | 10.00 | 3.52 | 10.00 | 255.00 | 0.72 | 0.00 |
| 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金 | 3.56 | 1.29 | 3.56 | 90.78 | 0.76 | 0.00 |
| 鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金 | 2.76 | 1.17 | 2.76 | 70.38 | 0.24 | 0.00 |
| 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基... | 0.53 | 0.98 | 0.53 | 13.52 | 0.86 | 0.00 |
| 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 | 6.50 | 1.83 | 6.50 | 165.75 | 1.70 | 0.00 |
| 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式... | 0.12 | 0.04 | 0.12 | 3.06 | 0.03 | 0.00 |
| 诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 14.19 | 3.54 | 14.19 | 361.85 | 2.81 | 0.00 |
| 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式... | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 1.53 | 0.01 | 0.00 |
| 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 | 7.03 | 2.47 | 7.03 | 179.27 | 0.42 | 0.00 |
| 诺德周期策略混合型证券投资基金 | 12.00 | 3.21 | 12.00 | 306.00 | 2.95 | 0.00 |
| 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金 | 0.12 | 0.03 | 0.12 | 3.06 | 0.03 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投... | 15.16 | 0.27 | 15.16 | 386.58 | 0.25 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金... | 10.10 | 0.48 | 10.10 | 257.55 | 0.44 | 0.00 |
| 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金 | 6.61 | 1.60 | 6.61 | 168.56 | 86.48 | 0.00 |
| 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 | 7.14 | 2.14 | 5.83 | 182.07 | 0.60 | 0.00 |
| 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 2.55 | 0.09 | 0.00 |
| 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 4.61 | 1.61 | 4.61 | 117.56 | 0.43 | 0.00 |
| 鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 | 3.28 | 0.92 | 3.28 | 83.64 | 0.36 | 0.00 |
| 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 18.91 | 0.70 | 18.91 | 482.21 | 0.47 | 0.00 |
| 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 | 7.08 | 2.25 | 4.14 | 180.54 | 0.62 | 0.00 |
| 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 | 0.73 | 1.65 | 0.73 | 18.62 | 36.86 | 0.00 |
| 鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金 | 4.25 | 1.62 | 4.25 | 108.38 | 0.21 | 0.00 |
| 诺安新经济股票型证券投资基金 | 23.39 | 1.15 | 23.39 | 596.39 | 0.96 | 0.00 |
| 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 | 48.99 | 2.06 | 48.99 | 1249.25 | 1.76 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投... | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 2.30 | 0.05 | 0.00 |
| 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金... | 4.83 | 0.69 | 4.83 | 123.07 | 0.63 | 0.00 |
| 鹏华信用增利债券型证券投资基金 | 0.01 | 0.00 | -14.24 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安中证100指数证券投资基金 | 6.61 | 1.03 | 6.61 | 168.45 | 0.97 | 0.00 |
| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 平安沪深300指数量化增强证券投资基金 | 3.33 | 1.65 | 3.33 | 84.92 | 2.41 | 0.00 |
| 平安量化先锋混合型发起式证券投资基金 | 0.32 | 0.51 | 0.32 | 8.16 | 0.56 | 0.00 |
| 平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指... | 5.51 | 0.68 | 5.51 | 140.51 | 0.66 | 0.00 |
| 中航混改精选混合型证券投资基金 | 6.39 | 1.64 | 6.39 | 162.95 | 57.18 | 0.00 |
| 益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金 | 1.47 | 1.73 | 1.47 | 37.49 | 1.38 | 0.00 |
| 金元顺安桉盛债券型证券投资基金 | 0.19 | 1.25 | 0.19 | 4.85 | 0.03 | 0.00 |
| 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金 | 0.10 | 0.02 | 0.10 | 2.63 | 0.02 | 0.00 |
| 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金 | 3.69 | 1.72 | 3.69 | 94.10 | 1.42 | 0.00 |
| 长盛同锦研究精选混合型证券投资基金 | 5.48 | 3.72 | 5.48 | 139.74 | 1.72 | 0.00 |
| 德邦乐享生活混合型证券投资基金 | 45.50 | 4.10 | 45.50 | 1160.25 | 3.82 | 0.00 |
| 长江可转债债券型证券投资基金 | 1.00 | 5.08 | 1.00 | 25.50 | 0.80 | 0.00 |
| 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金... | 3.70 | 3.71 | 3.70 | 94.35 | 5.69 | 0.00 |
| 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 | 7.06 | 5.65 | 7.06 | 180.03 | 3.09 | 0.00 |
| 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 | 4.00 | 8.36 | 4.00 | 102.00 | 3.54 | 0.00 |
| 国融融银灵活配置混合型证券投资基金 | 5.35 | 5.88 | 5.35 | 136.43 | 3.63 | 0.00 |
| 长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证... | 49.53 | 6.43 | 9.81 | 1263.02 | 6.01 | 0.00 |
| 创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券投... | 3.00 | 7.05 | -1.00 | 76.50 | 10.98 | 0.00 |
| 长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证... | 38.50 | 11.32 | 38.50 | 981.75 | 5.08 | 0.00 |
| 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资... | 1.22 | 2.87 | -0.04 | 31.11 | 5.36 | 0.00 |
| 长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投... | 33.06 | 8.29 | 33.06 | 843.03 | 4.08 | 0.00 |
| 国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LO... | 68.63 | 4.99 | 5.04 | 1750.03 | 4.69 | 0.01 |
| 德邦优化灵活配置混合型证券投资基金 | 6.00 | 8.34 | 1.00 | 153.00 | 4.67 | 0.00 |
| 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基... | 0.01 | 32.34 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 0.00 |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 | 13.00 | 6.06 | 3.00 | 331.50 | 5.81 | 0.00 |
| 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券... | 0.48 | 2.76 | -0.53 | 12.24 | 0.04 | 0.00 |
| 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金... | 14.48 | 4.74 | 3.83 | 369.36 | 0.92 | 0.00 |
| 东方红配置精选混合型证券投资基金 | 130.71 | 9.20 | 0.00 | 3333.11 | 0.95 | 0.01 |
| 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资... | 130.00 | 19.97 | 0.00 | 3315.00 | 1.58 | 0.01 |
| 东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资... | 66.20 | 19.72 | 6.20 | 1688.03 | 1.62 | 0.01 |
| 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券... | 307.01 | 7.83 | 307.01 | 7828.81 | 4.06 | 0.03 |
| 东方红收益增强债券型证券投资基金 | 83.47 | 10.53 | 11.10 | 2128.60 | 1.65 | 0.01 |
| 东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基... | 82.55 | 10.56 | 32.55 | 2105.03 | 1.84 | 0.01 |
| 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投... | 40.00 | 13.05 | 21.50 | 1020.00 | 1.55 | 0.00 |
| 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金... | 31.77 | 10.39 | 31.77 | 810.14 | 1.34 | 0.00 |
| 东方红稳健精选混合型证券投资基金 | 30.00 | 15.57 | 0.00 | 765.00 | 2.17 | 0.00 |
| 恒越核心精选混合型证券投资基金 | 6.50 | 5.41 | 6.50 | 165.75 | 3.31 | 0.00 |
| 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金 | 28.00 | 9.55 | 28.00 | 714.00 | 2.72 | 0.00 |
| 金鹰元安混合型证券投资基金 | 8.00 | 3.49 | 8.00 | 204.00 | 0.69 | 0.00 |
| 广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金... | 31.91 | 15.66 | 15.86 | 813.71 | 33.80 | 0.00 |
| 国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金 | 2.09 | 7.76 | 0.52 | 53.30 | 1.04 | 0.00 |
| 益民中证智能消费主题指数证券投资基金 | 1.34 | 5.12 | -0.07 | 34.21 | 4.68 | 0.00 |
| 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金 | 12.33 | 3.68 | 12.33 | 314.42 | 1.04 | 0.00 |
| 富国久利稳健配置混合型证券投资基金 | 8.00 | 9.78 | 8.00 | 204.00 | 1.88 | 0.00 |
| 博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 | 8.07 | 2.55 | 1.39 | 205.78 | 408.76 | 0.00 |
| 长信创新驱动股票型证券投资基金 | 5.20 | 5.18 | 5.20 | 132.60 | 4.63 | 0.00 |
| 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 | 20.00 | 8.11 | 0.00 | 510.00 | 12.48 | 0.00 |
| 长江收益增强债券型证券投资基金 | 2.00 | 3.56 | 2.00 | 51.00 | 0.24 | 0.00 |
| 博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 13.00 | 7.34 | 13.00 | 331.50 | 12.68 | 0.00 |
| 工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投... | 4.72 | 5.98 | 1.41 | 120.48 | 0.77 | 0.00 |
| 东方红汇利债券型证券投资基金 | 50.00 | 13.37 | 0.00 | 1275.00 | 1.30 | 0.00 |
| 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 | 36.00 | 12.93 | 36.00 | 918.00 | 3.28 | 0.00 |
| 东方红汇阳债券型证券投资基金 | 150.37 | 14.33 | 40.00 | 3834.40 | 1.25 | 0.01 |
| 东方互联网嘉混合型证券投资基金 | 15.51 | 5.50 | 15.51 | 395.51 | 3.66 | 0.00 |
| 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基... | 704.21 | 3.16 | -299.99 | 17957.48 | 2.25 | 0.06 |
| 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 | 15.40 | 5.62 | 15.40 | 392.70 | 3.07 | 0.00 |
| 长信增利动态策略混合型证券投资基金 | 125.00 | 11.32 | 125.00 | 3187.50 | 5.35 | 0.01 |
| 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 | 45.00 | 4.14 | 45.00 | 1147.50 | 3.14 | 0.00 |
| 长信恒利优势混合型证券投资基金 | 4.10 | 5.19 | 4.10 | 104.55 | 3.71 | 0.00 |
| 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 446.44 | 3.07 | 446.44 | 11384.31 | 2.66 | 0.04 |
| 银河消费驱动混合型证券投资基金 | 8.00 | 4.68 | 8.00 | 204.00 | 2.99 | 0.00 |
| 金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金 | 36.96 | 4.51 | 36.96 | 942.48 | 3.85 | 0.00 |
| 银河增利债券型发起式证券投资基金 | 20.00 | 4.63 | 20.00 | 510.00 | 0.61 | 0.00 |
| 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基... | 46.00 | 2.83 | 46.00 | 1172.99 | 2.46 | 0.00 |
| 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资... | 0.09 | 0.57 | 0.09 | 2.30 | 0.01 | 0.00 |
| 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金... | 37.16 | 4.74 | 37.16 | 947.55 | 4.80 | 0.00 |
| 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 | 18.59 | 4.81 | -28.95 | 473.95 | 1.52 | 0.00 |
| 博时转债增强债券型证券投资基金 | 42.91 | 9.21 | 25.73 | 1094.21 | 3.39 | 0.00 |
| 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投... | 2.42 | 1.73 | -0.13 | 61.60 | 1.60 | 0.00 |
| 博时信用债券投资基金 | 258.80 | 23.41 | 0.00 | 6599.33 | 6.63 | 0.02 |
| 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | 58.15 | 4.01 | 58.15 | 1482.83 | 2.85 | 0.01 |
| 长盛动态精选证券投资基金 | 41.00 | 4.73 | 41.00 | 1045.50 | 3.75 | 0.00 |
| 国投瑞银融华债券型证券投资基金 | 12.50 | 5.74 | 12.50 | 318.75 | 1.15 | 0.00 |
| 安信中证复兴发展100主题指数型证券投资... | 4.44 | 3.12 | -3.97 | 113.22 | 2.95 | 0.00 |
| 安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金... | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 | 30.00 | 13.28 | 30.00 | 765.00 | 3021.44 | 0.00 |
| 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 | 16.54 | 5.20 | 0.00 | 421.77 | 387.40 | 0.00 |
| 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 | 5.00 | 7.94 | 5.00 | 127.50 | 6.96 | 0.00 |
| 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 | 2.94 | 8.04 | 2.94 | 74.97 | 1.35 | 0.00 |
| 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 | 6.00 | 13.15 | 6.00 | 153.00 | 3.17 | 0.00 |
| 中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证... | 3.44 | 4.92 | 3.44 | 87.72 | 6.02 | 0.00 |
| 易方达鑫转招利混合型证券投资基金 | 24.56 | 6.62 | 0.00 | 626.28 | 1.98 | 0.00 |
| 兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投... | 199.68 | 3.44 | 199.68 | 5091.73 | 3.14 | 0.02 |
| 中银产业精选混合型证券投资基金 | 50.00 | 8.56 | 50.00 | 1274.87 | 6.07 | 0.00 |
| 易方达鑫转增利混合型证券投资基金 | 6.05 | 7.36 | 0.00 | 154.28 | 1.54 | 0.00 |
| 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 6.00 | 8.86 | 6.00 | 153.00 | 3.14 | 0.00 |
| 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资... | 1.29 | 3.93 | 1.29 | 32.90 | 3.52 | 0.00 |
| 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 | 1.10 | 4.95 | 1.10 | 28.05 | 2.51 | 0.00 |
| 中欧睿选定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 5.00 | 10.41 | -5.00 | 127.50 | 2.12 | 0.00 |
| 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投... | 8.79 | 2.69 | 8.79 | 224.15 | 2.45 | 0.00 |
| 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金... | 4.16 | 3.77 | 4.16 | 106.08 | 2.98 | 0.00 |
| 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 | 13.59 | 4.16 | 13.59 | 346.55 | 0.79 | 0.00 |
| 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金... | 48.63 | 5.92 | 48.63 | 1240.07 | 5.45 | 0.00 |
| 中欧双利债券型证券投资基金 | 20.76 | 5.38 | 0.00 | 529.45 | 0.59 | 0.00 |
| 易方达丰和债券型证券投资基金 | 253.87 | 6.82 | 0.00 | 6473.69 | 1.36 | 0.02 |
| 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 | 20.16 | 4.89 | 0.00 | 514.08 | 1.01 | 0.00 |
| 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 33.00 | 6.16 | 33.00 | 841.50 | 5.60 | 0.00 |
| 先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金 | 0.60 | 10.85 | 0.60 | 15.30 | 10.46 | 0.00 |
| 银华智能汽车量化优选股票型发起式证券投资... | 4.07 | 8.08 | 1.37 | 103.79 | 10.41 | 0.00 |
| 中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金 | 14.11 | 4.17 | 14.11 | 359.81 | 1.19 | 0.00 |
| 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 | 19.37 | 4.75 | 0.00 | 494.04 | 1.00 | 0.00 |
| 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 18.93 | 4.52 | 0.00 | 482.72 | 0.99 | 0.00 |
| 长信金利趋势混合型证券投资基金 | 220.00 | 10.95 | 220.00 | 5610.00 | 3.72 | 0.02 |
| 长信银利精选混合型证券投资基金 | 130.01 | 4.69 | 130.01 | 3315.21 | 3.64 | 0.01 |
| 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 32.76 | 5.85 | 32.76 | 835.27 | 7.10 | 0.00 |
| 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 9.57 | 4.87 | 9.57 | 244.04 | 3.70 | 0.00 |
| 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 | 11.96 | 5.06 | 11.96 | 304.98 | 0.99 | 0.00 |
| 易方达国企改革指数分级证券投资基金 | 30.02 | 2.99 | 1.35 | 765.48 | 2.81 | 0.00 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 | 15.42 | 5.09 | -5.50 | 393.21 | 194.49 | 0.00 |
| 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金... | 359.86 | 5.61 | 359.86 | 9176.54 | 4.72 | 0.03 |
| 信诚幸福消费混合型证券投资基金 | 2.03 | 5.69 | 0.03 | 51.77 | 4.90 | 0.00 |
| 银华沪深300指数分级证券投资基金 | 16.84 | 3.85 | 2.00 | 429.46 | 3.55 | 0.00 |
| 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 | 10.00 | 9.92 | 10.00 | 255.00 | 0.37 | 0.00 |
| 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 | 11.96 | 4.28 | 11.96 | 304.98 | 0.88 | 0.00 |
| 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 | 169.52 | 6.29 | 0.00 | 4322.76 | 1.16 | 0.01 |
| 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金... | 30.74 | 4.99 | 1.85 | 783.85 | 4.91 | 0.00 |
| 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资... | 0.49 | 4.68 | 0.47 | 12.50 | 1.52 | 0.00 |
| 银华增强收益债券型证券投资基金 | 3.31 | 6.03 | 3.31 | 84.41 | 0.45 | 0.00 |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 898.88 | 4.58 | 898.88 | 22921.38 | 4.29 | 0.08 |
| 信诚四季红混合型证券投资基金 | 79.58 | 3.29 | 79.58 | 2029.29 | 2.84 | 0.01 |
| 银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 218.11 | 2.97 | 218.11 | 5561.91 | 2.58 | 0.02 |
| 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券... | 19.00 | 5.02 | 19.00 | 484.61 | 4.03 | 0.00 |
| 安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型... | 14.17 | 5.59 | 14.17 | 361.34 | 4.37 | 0.00 |
| 安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合... | 3.01 | 6.61 | 3.01 | 76.76 | 4.91 | 0.00 |
| 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 | 19.77 | 9.64 | 19.77 | 504.21 | 1.07 | 0.00 |
| 华夏科技成长股票型证券投资基金 | 199.99 | 7.78 | 199.99 | 5099.83 | 4.04 | 0.02 |
| 交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金... | 60.00 | 18.70 | 60.00 | 1529.99 | 4.50 | 0.01 |
| 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证... | 6.38 | 2.83 | -1.57 | 162.63 | 2.77 | 0.00 |
| 华安低碳生活混合型证券投资基金 | 50.82 | 6.22 | 50.82 | 1295.91 | 2.27 | 0.00 |
| 嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资... | 16.18 | 5.84 | 0.00 | 412.59 | 1.94 | 0.00 |
| 海富通安颐收益混合型证券投资基金 | 11.96 | 3.74 | 1.99 | 304.98 | 12.38 | 0.00 |
| 华富可转债债券型证券投资基金 | 2.00 | 6.92 | 2.00 | 51.00 | 0.89 | 0.00 |
| 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券... | 91.48 | 8.29 | 18.12 | 2332.85 | 18.31 | 0.01 |
| 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 | 6.97 | 4.58 | 6.97 | 177.74 | 3.56 | 0.00 |
| 华宝高端制造股票型证券投资基金 | 45.08 | 3.90 | 45.08 | 1149.54 | 3.28 | 0.00 |
| 建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金 | 1.88 | 8.92 | 1.57 | 47.96 | 0.84 | 0.00 |
| 上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起... | 1295.44 | 8.58 | 171.43 | 33033.74 | 7.77 | 0.11 |
| 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投... | 9.31 | 2.87 | -1.34 | 237.40 | 2.68 | 0.00 |
| 华夏新锦升灵活配置混合型证券投资基金 | 20.21 | 7.66 | 20.21 | 515.36 | 4.88 | 0.00 |
| 汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金 | 8.00 | 6.77 | 8.00 | 204.00 | 2.31 | 0.00 |
| 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 | 7.74 | 2.30 | 7.74 | 197.37 | 0.66 | 0.00 |
| 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券... | 16.00 | 4.98 | 16.00 | 408.00 | 1.17 | 0.00 |
| 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 6.63 | 2.73 | 6.63 | 169.12 | 0.83 | 0.00 |
| 华夏经济转型股票型证券投资基金 | 229.98 | 4.19 | 229.98 | 5864.57 | 3.71 | 0.02 |
| 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金... | 2792.60 | 8.61 | 159.41 | 71211.41 | 7.82 | 0.24 |
| 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 6.63 | 2.72 | 6.63 | 169.12 | 1.00 | 0.00 |
| 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 | 8.61 | 1.77 | 8.61 | 219.56 | 228.30 | 0.00 |
| 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金... | 1.34 | 8.64 | 0.24 | 34.17 | 0.04 | 0.00 |
| 华富恒利债券型证券投资基金 | 10.00 | 6.56 | 10.00 | 255.00 | 1.20 | 0.00 |
| 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投... | 45.94 | 12.99 | 45.94 | 1171.47 | 4.51 | 0.00 |
| 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基... | 16.00 | 5.03 | 16.00 | 408.00 | 0.98 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基... | 25.74 | 1.58 | 1.91 | 656.37 | 1.44 | 0.00 |
| 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 9.25 | 2.96 | 9.25 | 235.88 | 0.19 | 0.00 |
| 红塔红土盛世普益灵活配置混合型发起式证券... | 13.60 | 4.79 | 13.60 | 346.80 | 2.76 | 0.00 |
| 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资... | 35.94 | 10.83 | 35.94 | 916.47 | 4.62 | 0.00 |
| 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 | 9.24 | 3.05 | 9.24 | 235.62 | 0.20 | 0.00 |
| 上证非周期行业100交易型开放式指数证券... | 2.48 | 2.72 | -0.20 | 63.22 | 2.66 | 0.00 |
| 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 | 294.89 | 7.24 | 294.89 | 7519.82 | 3.21 | 0.03 |
| 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式... | 0.50 | 1.82 | 0.14 | 12.75 | 0.03 | 0.00 |
| 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 | 29.88 | 3.14 | 29.88 | 761.98 | 2.90 | 0.00 |
| 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金... | 8.75 | 2.18 | -0.44 | 223.04 | 2.17 | 0.00 |
| 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资... | 0.16 | 2.19 | -0.08 | 4.08 | 0.04 | 0.00 |
| 华富安福债券型证券投资基金 | 1.00 | 18.25 | 1.00 | 25.50 | 1.12 | 0.00 |
| 前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投... | 3.67 | 3.80 | 2.00 | 93.59 | 7.38 | 0.00 |
| 人保优势产业混合型证券投资基金 | 4.36 | 2.93 | 4.36 | 111.18 | 3.94 | 0.00 |
| 南华中证杭州湾区交易型开放式指数证券投资... | 50.64 | 4.86 | 2.90 | 1291.25 | 4.78 | 0.00 |
| 人保鑫利回报债券型证券投资基金 | 3.50 | 4.25 | 3.50 | 89.25 | 0.53 | 0.00 |
| 人保量化基本面混合型证券投资基金 | 3.11 | 1.72 | 3.11 | 79.31 | 1.41 | 0.00 |
| 人保研究精选混合型证券投资基金 | 15.29 | 3.16 | 15.29 | 389.90 | 2.81 | 0.00 |
| 诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 32.19 | 11.78 | 0.00 | 820.85 | 6.79 | 0.00 |
| 泰康颐享混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.02 | -0.93 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 25.98 | 7.55 | 25.98 | 662.50 | 6.07 | 0.00 |
| 泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金 | 22.11 | 7.02 | 22.11 | 563.81 | 2.70 | 0.00 |
| 新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资... | 18.09 | 4.12 | 18.09 | 461.30 | 3.00 | 0.00 |
| 泰达宏利定宏混合型证券投资基金 | 5.78 | 10.98 | 4.03 | 147.39 | 2.83 | 0.00 |
| 诺德优选30混合型证券投资基金 | 8.79 | 5.65 | 8.79 | 224.15 | 4.90 | 0.00 |
| 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 | 8.15 | 1.82 | -1.06 | 207.83 | 1.69 | 0.00 |
| 诺安先进制造股票型证券投资基金 | 95.85 | 5.45 | -22.80 | 2444.22 | 4.40 | 0.01 |
| 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金... | 18.09 | 2.97 | 0.97 | 461.32 | 2.81 | 0.00 |
| 诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 16.46 | 10.00 | 2.11 | 419.73 | 7.74 | 0.00 |