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拓荆科技

(688072)

  

流通市值:175.70亿  总市值:321.16亿
流通股本:1.03亿   总股本:1.88亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,830,973,2001,334,850,411.8810,193,428.32,764,611,184.57
收到的税费返还9,440.99,440.99,440.913,583,937.65
收到其他与经营活动有关的现金287,628,169.3542,464,418.623,381,286.83239,790,495.91
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,118,610,810.251,377,324,271.3833,584,156.033,017,985,618.13
购买商品、接受劳务支付的现金2,958,382,408.761,763,313,250.33773,481,106.492,327,433,371.42
支付给职工以及为职工支付的现金274,691,798.61201,278,309.84134,321,414.93234,743,934.55
支付的各项税费138,747,145.194,647,156.6837,338,172.5688,470,657.28
支付其他与经营活动有关的现金109,995,409.2960,914,709.9528,044,871.39119,711,787.06
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,481,816,761.762,120,153,426.8973,185,565.372,770,359,750.31
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-1,363,205,951.51-742,829,155.5-139,601,409.34247,625,867.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金550,000,000550,000,000-4,700,000,000
取得投资收益收到的现金4,045,125.344,045,125.34-14,042,154.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额94,177.228,08014,60093,075
收到的其他与投资活动有关的现金4,530,0004,530,0004,530,000-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计558,669,302.54558,603,205.344,544,6004,714,135,229.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金245,223,571.99207,895,601.39127,888,384.23111,071,802.51
投资支付的现金768,150,000590,000,000550,000,0004,749,999,988.68
支付其他与投资活动有关的现金9,054,0009,054,0009,054,0004,530,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,022,427,571.99806,949,601.39686,942,384.234,865,601,791.19
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-463,758,269.45-248,346,396.05-682,397,784.23-151,466,561.56
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金127,046--2,153,465,798.06
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金127,046---
取得借款收到的现金607,062,738.92300,000,000300,000,000670,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计607,189,784.92300,000,000300,000,0002,823,465,798.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金51,920,598.311,887,722.24,914,999.991,475,833.33
支付其他与筹资活动有关的现金714,306.5713,306.5713,306.531,872,137.51
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计52,634,904.812,601,028.75,628,306.4933,347,970.84
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额554,554,880.12287,398,971.3294,371,693.512,790,117,827.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-242,048.9104,690.75792,104.333,721,952.41
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,272,651,389.74-703,671,889.5-526,835,395.732,889,999,085.89
加:期初现金及现金等价物余额3,824,548,683.383,824,548,683.383,824,548,683.38934,549,597.49
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,551,897,293.643,120,876,793.883,297,713,287.653,824,548,683.38
补充资料:
净利润-125,507,490.88-364,152,378.74
资产减值准备-12,100,902.7-23,317,615.32
固定资产和投资性房地产折旧-18,574,445.3-23,022,913.16
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-18,574,445.3-23,022,913.16
无形资产摊销-2,377,923.47-3,799,917.15
长期待摊费用摊销-928,732.6-1,184,442.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-25,088.1--77,175.82
固定资产报废损失---129,128.62
公允价值变动损失--379,585--16,258,180
财务费用-12,387,838.98--1,497,858.62
投资损失--4,045,125.34--13,892,900.95
递延所得税-24,616.3--
其中:递延所得税资产减少-156,693.72--
递延所得税负债增加--132,077.42--
存货的减少--1,062,362,889.11--1,407,718,339.88
经营性应收项目的减少-430,635,679.45--396,593,324.3
经营性应付项目的增加--368,218,581.17-1,641,703,329.9
其他-87,797,602.49-22,808,481.61
现金的期末余额-3,120,876,793.88-3,824,548,683.38
减:现金的期初余额-3,824,548,683.38-934,549,597.49
公告日期2023-10-302023-08-292023-04-212023-04-18
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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